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Stockland Valutazione
SGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGP ( A$4.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SGP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$12.60b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.2x | ||
CNI Centuria Capital Group | 24x | 10.4% | AU$1.8b |
APZ Aspen Group | 9.4x | 9.8% | AU$456.5m |
VCX Vicinity Centres | 18.9x | 6.5% | AU$10.3b |
SCG Scentre Group | 44.4x | 20.6% | AU$19.1b |
SGP Stockland | 41.3x | 16.3% | AU$12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 41.3x |
Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.29 | AU$5.08 -4.0% | 7.7% | AU$5.70 | AU$4.43 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$5.02 | AU$4.96 -1.2% | 6.6% | AU$5.45 | AU$4.43 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$4.61 | AU$4.79 +4.0% | 7.5% | AU$5.45 | AU$4.43 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$4.25 | AU$4.81 +13.2% | 8.0% | AU$5.45 | AU$4.43 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$4.50 | AU$4.79 +6.4% | 7.0% | AU$5.30 | AU$4.43 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$4.38 | AU$4.77 +8.8% | 6.3% | AU$5.30 | AU$4.43 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$4.85 | AU$4.74 -2.3% | 6.0% | AU$5.20 | AU$4.37 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$4.56 | AU$4.74 +3.9% | 6.0% | AU$5.20 | AU$4.37 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$4.47 | AU$4.60 +3.0% | 6.5% | AU$5.10 | AU$4.17 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$4.45 | AU$4.49 +0.9% | 7.4% | AU$5.10 | AU$4.10 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$4.07 | AU$4.32 +6.1% | 7.8% | AU$5.00 | AU$3.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$3.60 | AU$4.27 +18.6% | 7.3% | AU$5.00 | AU$3.83 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$3.92 | AU$4.40 +12.3% | 5.5% | AU$5.00 | AU$4.10 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$4.22 | AU$4.36 +3.4% | 5.9% | AU$5.00 | AU$4.04 | AU$5.02 | 11 |
Aug ’24 | AU$4.26 | AU$4.20 -1.5% | 5.2% | AU$4.60 | AU$3.80 | AU$4.61 | 11 |
Jul ’24 | AU$4.03 | AU$4.23 +5.0% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.70 | AU$4.25 | 11 |
Jun ’24 | AU$4.35 | AU$4.28 -1.7% | 6.5% | AU$4.70 | AU$3.70 | AU$4.50 | 11 |
May ’24 | AU$4.50 | AU$4.25 -5.5% | 6.5% | AU$4.70 | AU$3.70 | AU$4.38 | 12 |
Apr ’24 | AU$3.98 | AU$4.02 +1.1% | 4.9% | AU$4.35 | AU$3.70 | AU$4.85 | 12 |
Mar ’24 | AU$3.78 | AU$4.05 +7.1% | 6.3% | AU$4.60 | AU$3.70 | AU$4.56 | 13 |
Feb ’24 | AU$4.04 | AU$3.98 -1.5% | 8.0% | AU$4.60 | AU$3.60 | AU$4.47 | 13 |
Jan ’24 | AU$3.63 | AU$3.98 +9.6% | 9.5% | AU$4.60 | AU$3.32 | AU$4.45 | 14 |
Dec ’23 | AU$3.90 | AU$3.98 +2.2% | 9.5% | AU$4.60 | AU$3.32 | AU$4.07 | 14 |
Nov ’23 | AU$3.62 | AU$4.05 +11.8% | 8.2% | AU$4.60 | AU$3.32 | AU$3.60 | 14 |
Oct ’23 | AU$3.27 | AU$4.20 +28.4% | 7.3% | AU$4.70 | AU$3.74 | AU$3.92 | 14 |
Sep ’23 | AU$3.55 | AU$4.20 +18.2% | 7.3% | AU$4.70 | AU$3.74 | AU$4.22 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.