Stockland

ASX:SGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$12.3b

Stockland Valutazione

SGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGP ( A$5.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGP?

Metrica chiave: Poiché SGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGP su PE?
Rapporto PE39.5x
GuadagniAU$305.00m
Cap. di mercatoAU$12.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47x
CNI Centuria Capital Group
21.3x13.3%AU$1.6b
APZ Aspen Group
10.3x17.8%AU$486.5m
VCX Vicinity Centres
17.6x6.3%AU$9.8b
WOT WOTSO Property
138.9xn/aAU$121.6m
SGP Stockland
39.5x17.1%AU$12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGP 39.5xMedia del settore 16.1xNo. of Companies19PE01020304050+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore Australian REITs ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.06
AU$5.48
+8.2%
9.4%AU$6.35AU$4.55n/a9
Nov ’25AU$5.14
AU$5.47
+6.3%
9.5%AU$6.35AU$4.55n/a9
Oct ’25AU$5.28
AU$5.17
-2.1%
7.2%AU$5.85AU$4.55n/a9
Sep ’25AU$5.02
AU$4.96
-1.2%
6.6%AU$5.45AU$4.43n/a10
Aug ’25AU$4.61
AU$4.79
+4.0%
7.5%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jul ’25AU$4.25
AU$4.81
+13.2%
8.0%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.50
AU$4.79
+6.4%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.38
AU$4.77
+8.8%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.85
AU$4.74
-2.3%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.56
AU$4.74
+3.9%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.47
AU$4.60
+3.0%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.45
AU$4.49
+0.9%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83n/a11
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.6%
7.3%AU$5.00AU$3.83AU$5.1410
Oct ’24AU$3.92
AU$4.40
+12.3%
5.5%AU$5.00AU$4.10AU$5.2810
Sep ’24AU$4.22
AU$4.36
+3.4%
5.9%AU$5.00AU$4.04AU$5.0211
Aug ’24AU$4.26
AU$4.20
-1.5%
5.2%AU$4.60AU$3.80AU$4.6111
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.0%
6.2%AU$4.70AU$3.70AU$4.2511
Jun ’24AU$4.35
AU$4.28
-1.7%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.5011
May ’24AU$4.50
AU$4.25
-5.5%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.3812
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8512
Mar ’24AU$3.78
AU$4.05
+7.1%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5613
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4713
Jan ’24AU$3.63
AU$3.98
+9.6%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4514
Dec ’23AU$3.90
AU$3.98
+2.2%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714
Nov ’23AU$3.62
AU$4.05
+11.8%
8.2%AU$4.60AU$3.32AU$3.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.17

7D

2.8%

1Y

17.9%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

7.1%

Aspen Group

AU$486.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.48

7D

6.9%

1Y

45.0%