Centuria Capital Group

ASX:CNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Centuria Capital Group Valutazione

CNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNI ( A$1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CNI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.6x
Valore d'impresa/EBITDA10.8x
Rapporto PEG6.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
APZ Aspen Group
9x9.8%AU$420.1m
CHC Charter Hall Group
100.9x18.3%AU$5.7b
SGP Stockland
45.5x15.8%AU$10.9b
APW Aims Property Securities Fund
4.2xn/aAU$71.5m
CNI Centuria Capital Group
120.9x17.5%AU$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.1 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120.9x
Rapporto equo PE 40x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.65
AU$1.80
+9.7%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Aug ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Jul ’25AU$1.63
AU$1.82
+11.4%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.1%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.75
AU$1.80
+2.9%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.5%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+2.1%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-7.8%
9.4%AU$1.94AU$1.45n/a10
Dec ’24AU$1.44
AU$1.67
+16.2%
12.6%AU$2.15AU$1.45n/a11
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45n/a10
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45n/a10
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45n/a9
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.6%
10.7%AU$2.25AU$1.60AU$1.679
Jul ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
11.4%AU$2.45AU$1.70AU$1.639
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.72
AU$2.12
+23.3%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+42.5%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.757
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+23.0%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.71
AU$2.24
+31.2%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768
Dec ’23AU$1.85
AU$2.24
+20.9%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.448
Nov ’23AU$1.75
AU$2.40
+36.9%
9.8%AU$2.71AU$2.00AU$1.188
Oct ’23AU$1.54
AU$2.54
+65.2%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.369
Sep ’23AU$1.76
AU$2.54
+44.1%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.479
Aug ’23AU$2.07
AU$2.83
+36.9%
20.7%AU$3.90AU$2.00AU$1.699

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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