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Centuria Capital Group Valutazione
CNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNI ( A$1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CNI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.30b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 39.9x | ||
APZ Aspen Group | 9x | 9.8% | AU$420.1m |
CHC Charter Hall Group | 100.9x | 18.3% | AU$5.7b |
SGP Stockland | 45.5x | 15.8% | AU$10.9b |
APW Aims Property Securities Fund | 4.2x | n/a | AU$71.5m |
CNI Centuria Capital Group | 120.9x | 17.5% | AU$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.1 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 120.9x |
Rapporto equo PE | 40x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.65 | AU$1.80 +9.7% | 10.7% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.67 | AU$1.80 +8.0% | 10.7% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.63 | AU$1.82 +11.4% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.73 | AU$1.82 +5.2% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$1.71 | AU$1.82 +6.1% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$1.75 | AU$1.80 +2.9% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$1.66 | AU$1.80 +8.5% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$1.66 | AU$1.69 +2.1% | 7.9% | AU$1.94 | AU$1.47 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$1.76 | AU$1.62 -7.8% | 9.4% | AU$1.94 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$1.44 | AU$1.67 +16.2% | 12.6% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$1.18 | AU$1.68 +42.9% | 12.9% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$1.36 | AU$1.73 +27.1% | 12.3% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$1.47 | AU$1.73 +17.8% | 13.0% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$1.69 | AU$1.91 +13.6% | 10.7% | AU$2.25 | AU$1.60 | AU$1.67 | 9 |
Jul ’24 | AU$1.65 | AU$2.04 +23.8% | 11.4% | AU$2.45 | AU$1.70 | AU$1.63 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.76 | AU$2.13 +21.1% | 12.4% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.73 | 8 |
May ’24 | AU$1.72 | AU$2.12 +23.3% | 13.2% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.71 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.51 | AU$2.15 +42.5% | 11.8% | AU$2.57 | AU$1.85 | AU$1.75 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.76 | AU$2.16 +23.0% | 11.4% | AU$2.57 | AU$1.89 | AU$1.66 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.87 | AU$2.26 +20.7% | 14.6% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.66 | 7 |
Jan ’24 | AU$1.71 | AU$2.24 +31.2% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.76 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.85 | AU$2.24 +20.9% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.44 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.75 | AU$2.40 +36.9% | 9.8% | AU$2.71 | AU$2.00 | AU$1.18 | 8 |
Oct ’23 | AU$1.54 | AU$2.54 +65.2% | 17.8% | AU$3.65 | AU$2.00 | AU$1.36 | 9 |
Sep ’23 | AU$1.76 | AU$2.54 +44.1% | 17.8% | AU$3.65 | AU$2.00 | AU$1.47 | 9 |
Aug ’23 | AU$2.07 | AU$2.83 +36.9% | 20.7% | AU$3.90 | AU$2.00 | AU$1.69 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.