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Arena REIT Valutazione
ARF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARF ( A$3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ARF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.54b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 20.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 37.8x | ||
RFF Rural Funds Group | 7.9x | -13.3% | AU$809.0m |
ASK Abacus Storage King | 11.3x | -5.1% | AU$1.6b |
NSR National Storage REIT | 91.7x | 15.4% | AU$3.3b |
CIP Centuria Industrial REIT | 40.5x | 13.2% | AU$1.9b |
ARF Arena REIT | 26.7x | 16.1% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 26.7x |
Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.95 | AU$3.98 +0.8% | 9.7% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$3.92 | AU$3.92 +0.09% | 10.3% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$3.93 | AU$3.89 -1.0% | 9.9% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$3.74 | AU$3.87 +3.5% | 9.4% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$3.67 | AU$3.87 +5.4% | 9.4% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$3.97 | AU$3.83 -3.6% | 9.9% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$3.40 | AU$3.83 +12.6% | 9.9% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$3.50 | AU$3.94 +12.6% | 5.6% | AU$4.30 | AU$3.60 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$3.71 | AU$3.92 +5.7% | 7.7% | AU$4.35 | AU$3.45 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$3.31 | AU$3.92 +18.5% | 7.7% | AU$4.35 | AU$3.45 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$3.26 | AU$3.97 +21.9% | 6.1% | AU$4.35 | AU$3.71 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$3.36 | AU$4.05 +20.4% | 6.7% | AU$4.36 | AU$3.71 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$3.70 | AU$3.95 +6.8% | 9.1% | AU$4.36 | AU$3.28 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$3.82 | AU$3.95 +3.4% | 9.1% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.92 | 8 |
Jul ’24 | AU$3.76 | AU$3.95 +5.0% | 8.4% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.93 | 9 |
Jun ’24 | AU$3.74 | AU$3.94 +5.4% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.74 | 9 |
May ’24 | AU$3.76 | AU$3.94 +4.8% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.67 | 9 |
Apr ’24 | AU$3.63 | AU$3.94 +8.6% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.97 | 9 |
Mar ’24 | AU$3.77 | AU$3.94 +4.6% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.40 | 9 |
Feb ’24 | AU$3.73 | AU$4.06 +9.0% | 7.2% | AU$4.45 | AU$3.56 | AU$3.50 | 7 |
Jan ’24 | AU$3.83 | AU$4.08 +6.6% | 7.3% | AU$4.45 | AU$3.56 | AU$3.71 | 8 |
Dec ’23 | AU$3.98 | AU$4.14 +4.0% | 7.8% | AU$4.49 | AU$3.56 | AU$3.31 | 8 |
Nov ’23 | AU$4.02 | AU$4.33 +7.7% | 5.7% | AU$4.74 | AU$3.83 | AU$3.26 | 8 |
Oct ’23 | AU$3.33 | AU$4.33 +30.1% | 5.7% | AU$4.74 | AU$3.83 | AU$3.36 | 8 |
Sep ’23 | AU$4.14 | AU$4.20 +1.4% | 8.7% | AU$4.74 | AU$3.40 | AU$3.70 | 10 |
Aug ’23 | AU$4.75 | AU$4.27 -10.1% | 13.0% | AU$5.31 | AU$3.20 | AU$3.82 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.