Arena REIT

ASX:ARF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Arena REIT Valutazione

ARF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARF ( A$3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ARF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi20.8x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
RFF Rural Funds Group
7.9x-13.3%AU$809.0m
ASK Abacus Storage King
11.3x-5.1%AU$1.6b
NSR National Storage REIT
91.7x15.4%AU$3.3b
CIP Centuria Industrial REIT
40.5x13.2%AU$1.9b
ARF Arena REIT
26.7x16.1%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.95
AU$3.98
+0.8%
9.7%AU$4.40AU$2.98n/a9
Aug ’25AU$3.92
AU$3.92
+0.09%
10.3%AU$4.40AU$2.98n/a8
Jul ’25AU$3.93
AU$3.89
-1.0%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a9
Jun ’25AU$3.74
AU$3.87
+3.5%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
May ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.4%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.40
AU$3.83
+12.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.50
AU$3.94
+12.6%
5.6%AU$4.30AU$3.60n/a7
Jan ’25AU$3.71
AU$3.92
+5.7%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Dec ’24AU$3.31
AU$3.92
+18.5%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+21.9%
6.1%AU$4.35AU$3.71n/a7
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71n/a7
Sep ’24AU$3.70
AU$3.95
+6.8%
9.1%AU$4.36AU$3.28n/a8
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.928
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28AU$3.939
Jun ’24AU$3.74
AU$3.94
+5.4%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.749
May ’24AU$3.76
AU$3.94
+4.8%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.679
Apr ’24AU$3.63
AU$3.94
+8.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.409
Feb ’24AU$3.73
AU$4.06
+9.0%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.507
Jan ’24AU$3.83
AU$4.08
+6.6%
7.3%AU$4.45AU$3.56AU$3.718
Dec ’23AU$3.98
AU$4.14
+4.0%
7.8%AU$4.49AU$3.56AU$3.318
Nov ’23AU$4.02
AU$4.33
+7.7%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.268
Oct ’23AU$3.33
AU$4.33
+30.1%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.368
Sep ’23AU$4.14
AU$4.20
+1.4%
8.7%AU$4.74AU$3.40AU$3.7010
Aug ’23AU$4.75
AU$4.27
-10.1%
13.0%AU$5.31AU$3.20AU$3.8210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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