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Rural Funds Group Valutazione
RFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RFF ( A$2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RFF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$809.01m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RFF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 41.8x | ||
ARF Arena REIT | 26.7x | 16.1% | AU$1.5b |
ASK Abacus Storage King | 11.3x | -5.1% | AU$1.6b |
HPI Hotel Property Investments | 31.2x | 8.0% | AU$654.9m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 98.1x | n/a | AU$676.9m |
RFF Rural Funds Group | 7.9x | -13.3% | AU$809.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.9x |
Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.08 | AU$2.24 +7.5% | 9.5% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$2.13 | AU$2.24 +5.0% | 9.5% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$2.02 | AU$2.22 +9.9% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$2.00 | AU$2.22 +11.0% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$2.01 | AU$2.22 +10.5% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$2.09 | AU$2.22 +6.2% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$2.07 | AU$2.29 +10.5% | 7.6% | AU$2.49 | AU$2.06 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$2.04 | AU$2.26 +11.0% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$2.12 | AU$2.26 +6.8% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$1.90 | AU$2.19 +15.3% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$1.79 | AU$2.19 +22.1% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$1.77 | AU$2.16 +22.4% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$2.11 | AU$2.16 +2.4% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$2.00 | AU$2.20 +10.2% | 14.4% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.13 | 5 |
Jul ’24 | AU$1.77 | AU$2.28 +28.9% | 15.0% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.02 | 5 |
Jun ’24 | AU$1.80 | AU$2.37 +31.8% | 15.5% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.00 | 5 |
May ’24 | AU$1.98 | AU$2.52 +27.4% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.01 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.00 | AU$2.52 +26.1% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.09 | 4 |
Mar ’24 | AU$2.19 | AU$2.49 +13.7% | 9.3% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.07 | 5 |
Feb ’24 | AU$2.51 | AU$2.59 +3.2% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.04 | 5 |
Jan ’24 | AU$2.41 | AU$2.59 +7.5% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.12 | 5 |
Dec ’23 | AU$2.57 | AU$2.59 +0.8% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$1.90 | 5 |
Nov ’23 | AU$2.56 | AU$2.68 +4.5% | 5.9% | AU$2.79 | AU$2.36 | AU$1.79 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.29 | AU$2.68 +16.8% | 5.9% | AU$2.79 | AU$2.36 | AU$1.77 | 5 |
Sep ’23 | AU$2.60 | AU$2.66 +2.5% | 6.2% | AU$2.85 | AU$2.36 | AU$2.11 | 5 |
Aug ’23 | AU$2.74 | AU$2.77 +1.1% | 3.8% | AU$2.91 | AU$2.62 | AU$2.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.