Rural Funds Group

ASX:RFF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$809.0m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Rural Funds Group Valutazione

RFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RFF ( A$2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RFF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi14x
Valore d'impresa/EBITDA26.3x
Rapporto PEG-0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RFF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RFF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
ARF Arena REIT
26.7x16.1%AU$1.5b
ASK Abacus Storage King
11.3x-5.1%AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments
31.2x8.0%AU$654.9m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
98.1xn/aAU$676.9m
RFF Rural Funds Group
7.9x-13.3%AU$809.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RFF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RFF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.08
AU$2.24
+7.5%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.24
+5.0%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jul ’25AU$2.02
AU$2.22
+9.9%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jun ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.0%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
May ’25AU$2.01
AU$2.22
+10.5%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Apr ’25AU$2.09
AU$2.22
+6.2%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Mar ’25AU$2.07
AU$2.29
+10.5%
7.6%AU$2.49AU$2.06n/a5
Feb ’25AU$2.04
AU$2.26
+11.0%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Jan ’25AU$2.12
AU$2.26
+6.8%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Dec ’24AU$1.90
AU$2.19
+15.3%
8.9%AU$2.43AU$1.97n/a5
Nov ’24AU$1.79
AU$2.19
+22.1%
8.9%AU$2.43AU$1.97n/a5
Oct ’24AU$1.77
AU$2.16
+22.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97n/a5
Sep ’24AU$2.11
AU$2.16
+2.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97n/a5
Aug ’24AU$2.00
AU$2.20
+10.2%
14.4%AU$2.79AU$1.86AU$2.135
Jul ’24AU$1.77
AU$2.28
+28.9%
15.0%AU$2.79AU$1.86AU$2.025
Jun ’24AU$1.80
AU$2.37
+31.8%
15.5%AU$2.79AU$1.86AU$2.005
May ’24AU$1.98
AU$2.52
+27.4%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.014
Apr ’24AU$2.00
AU$2.52
+26.1%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.094
Mar ’24AU$2.19
AU$2.49
+13.7%
9.3%AU$2.79AU$2.12AU$2.075
Feb ’24AU$2.51
AU$2.59
+3.2%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.045
Jan ’24AU$2.41
AU$2.59
+7.5%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.125
Dec ’23AU$2.57
AU$2.59
+0.8%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$1.905
Nov ’23AU$2.56
AU$2.68
+4.5%
5.9%AU$2.79AU$2.36AU$1.795
Oct ’23AU$2.29
AU$2.68
+16.8%
5.9%AU$2.79AU$2.36AU$1.775
Sep ’23AU$2.60
AU$2.66
+2.5%
6.2%AU$2.85AU$2.36AU$2.115
Aug ’23AU$2.74
AU$2.77
+1.1%
3.8%AU$2.91AU$2.62AU$2.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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