Rural Funds Group

ASX:RFF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$648.9m

Rural Funds Group Valutazione

RFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.67
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RFF ( A$1.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFF?

Metrica chiave: Poiché RFF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RFF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RFF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RFF su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniAU$83.25m
Cap. di mercatoAU$648.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RFF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RFF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
ARF Arena REIT
27.4x7.0%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
10.7x-2.5%AU$1.5b
HPI Hotel Property Investments
20.5x4.6%AU$738.1m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
75.9x39.1%AU$521.2m
RFF Rural Funds Group
7.8x-6.5%AU$648.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RFF 7.8xMedia del settore 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialized REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RFF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RFF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.66
AU$2.22
+33.9%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Jan ’26AU$1.74
AU$2.22
+28.1%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Dec ’25AU$1.87
AU$2.22
+18.8%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Nov ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.5%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Oct ’25AU$1.97
AU$2.17
+9.9%
11.0%AU$2.50AU$1.88n/a6
Sep ’25AU$2.05
AU$2.15
+5.0%
11.4%AU$2.50AU$1.88n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.24
+5.0%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jul ’25AU$2.02
AU$2.22
+9.9%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jun ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.0%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
May ’25AU$2.01
AU$2.22
+10.5%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Apr ’25AU$2.09
AU$2.22
+6.2%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Mar ’25AU$2.07
AU$2.29
+10.5%
7.6%AU$2.49AU$2.06n/a5
Feb ’25AU$2.04
AU$2.26
+11.0%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Jan ’25AU$2.12
AU$2.26
+6.8%
8.2%AU$2.43AU$1.97AU$1.745
Dec ’24AU$1.90
AU$2.19
+15.3%
8.9%AU$2.43AU$1.97AU$1.875
Nov ’24AU$1.79
AU$2.19
+22.1%
8.9%AU$2.43AU$1.97AU$1.865
Oct ’24AU$1.77
AU$2.16
+22.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$1.975
Sep ’24AU$2.11
AU$2.16
+2.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$2.055
Aug ’24AU$2.00
AU$2.20
+10.2%
14.4%AU$2.79AU$1.86AU$2.135
Jul ’24AU$1.77
AU$2.28
+28.9%
15.0%AU$2.79AU$1.86AU$2.025
Jun ’24AU$1.80
AU$2.37
+31.8%
15.5%AU$2.79AU$1.86AU$2.005
May ’24AU$1.98
AU$2.52
+27.4%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.014
Apr ’24AU$2.00
AU$2.52
+26.1%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.094
Mar ’24AU$2.19
AU$2.49
+13.7%
9.3%AU$2.79AU$2.12AU$2.075
Feb ’24AU$2.51
AU$2.59
+3.2%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.045
Jan ’24AU$2.41
AU$2.59
+7.5%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.125
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$2.22
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 14:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rural Funds Group è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan SnapeBell Potter
Edmund Anthony HenningCLSA
James DruceCLSA