Hotel Property Investments

ASX:HPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$726.3m

Hotel Property Investments Valutazione

HPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HPI ( A$3.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPI?

Metrica chiave: Poiché HPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPI su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniAU$36.00m
Cap. di mercatoAU$726.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.8x
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
89.1xn/aAU$614.6m
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$376.5m
ARF Arena REIT
28.1x6.7%AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments
20.2x4.8%AU$726.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPI 20.2xMedia del settore 18.9xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Global Hotel and Resort REITs ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.70
AU$3.71
+0.4%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Nov ’25AU$3.55
AU$3.71
+4.6%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Oct ’25AU$3.73
AU$3.49
-6.6%
12.2%AU$3.95AU$2.80n/a4
Sep ’25AU$3.46
AU$3.53
+2.0%
11.1%AU$3.95AU$2.80n/a5
Aug ’25AU$3.36
AU$3.49
+3.9%
10.8%AU$3.85AU$2.80n/a5
Jul ’25AU$3.20
AU$3.42
+6.9%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Jun ’25AU$3.25
AU$3.42
+5.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
May ’25AU$3.22
AU$3.42
+6.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$3.38
AU$3.42
+1.2%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.96
AU$3.56
+20.4%
3.4%AU$3.70AU$3.40n/a4
Feb ’25AU$2.96
AU$3.54
+19.7%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Jan ’25AU$2.87
AU$3.54
+23.5%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Dec ’24AU$2.66
AU$3.54
+33.2%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Nov ’24AU$2.57
AU$3.54
+37.9%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.554
Oct ’24AU$2.73
AU$3.46
+26.7%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.735
Sep ’24AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.465
Aug ’24AU$3.04
AU$3.54
+16.3%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.365
Jul ’24AU$3.14
AU$3.58
+13.9%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.205
Jun ’24AU$3.45
AU$3.58
+3.7%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.255
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+2.8%
8.9%AU$4.00AU$3.13AU$3.225
Apr ’24AU$3.40
AU$3.69
+8.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$3.384
Mar ’24AU$3.53
AU$3.69
+4.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$2.964
Feb ’24AU$3.63
AU$3.64
+0.4%
7.9%AU$4.00AU$3.20AU$2.964
Jan ’24AU$3.56
AU$3.61
+1.3%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.875
Dec ’23AU$3.37
AU$3.61
+7.0%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.665
Nov ’23AU$3.16
AU$3.62
+14.5%
7.5%AU$4.00AU$3.20AU$2.575

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%