Hotel Property Investments

ASX:HPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$736.2m

Hotel Property Investments Valutazione

HPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.82
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPI ( A$3.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPI?

Metrica chiave: Poiché HPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPI su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniAU$36.00m
Cap. di mercatoAU$736.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
RFF Rural Funds Group
7.5x-6.5%AU$621.6m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
78.6x39.1%AU$542.6m
ARF Arena REIT
26.1x7.0%AU$1.5b
CDP Carindale Property Trust
48.7xn/aAU$371.6m
HPI Hotel Property Investments
20.5x4.6%AU$736.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPI 20.5xMedia del settore 19.1xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Global Hotel and Resort REITs ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.75
AU$3.78
+0.7%
7.3%AU$4.05AU$3.50n/a2
Jan ’26AU$3.75
AU$3.73
-0.4%
4.9%AU$3.95AU$3.50n/a3
Dec ’25AU$3.70
AU$3.71
+0.4%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Nov ’25AU$3.55
AU$3.71
+4.6%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Oct ’25AU$3.73
AU$3.49
-6.6%
12.2%AU$3.95AU$2.80n/a4
Sep ’25AU$3.46
AU$3.53
+2.0%
11.1%AU$3.95AU$2.80n/a5
Aug ’25AU$3.36
AU$3.49
+3.9%
10.8%AU$3.85AU$2.80n/a5
Jul ’25AU$3.20
AU$3.42
+6.9%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Jun ’25AU$3.25
AU$3.42
+5.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
May ’25AU$3.22
AU$3.42
+6.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$3.38
AU$3.42
+1.2%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.96
AU$3.56
+20.4%
3.4%AU$3.70AU$3.40n/a4
Feb ’25AU$2.96
AU$3.54
+19.7%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.754
Jan ’25AU$2.87
AU$3.54
+23.5%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.754
Dec ’24AU$2.66
AU$3.54
+33.2%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.704
Nov ’24AU$2.57
AU$3.54
+37.9%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.554
Oct ’24AU$2.73
AU$3.46
+26.7%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.735
Sep ’24AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.465
Aug ’24AU$3.04
AU$3.54
+16.3%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.365
Jul ’24AU$3.14
AU$3.58
+13.9%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.205
Jun ’24AU$3.45
AU$3.58
+3.7%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.255
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+2.8%
8.9%AU$4.00AU$3.13AU$3.225
Apr ’24AU$3.40
AU$3.69
+8.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$3.384
Mar ’24AU$3.53
AU$3.69
+4.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$2.964
Feb ’24AU$3.63
AU$3.64
+0.4%
7.9%AU$4.00AU$3.20AU$2.964
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$3.78
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 02:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hotel Property Investments è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fiona BuchananCGS International
Ben BrownetteDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitGoldman Sachs