HPI Panoramica delle azioni

HPI possiede un portafoglio di hotel di proprietà e affitti speciali associati, situati nel Queensland e nell'Australia meridionale. Maggiori dettagli

HPI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	5/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.78% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 902.6% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 5.03%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Hotel Property Investments Concorrenti

Rural Funds Group

ASX:RFF

AU$668.4m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT

ASX:HCW

AU$558.1m

Arena REIT

ASX:ARF

AU$1.5b

Carindale Property Trust

ASX:CDP

AU$385.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Hotel Property Investments
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.78
Massimo di 52 settimane	AU$3.90
Minimo di 52 settimane	AU$2.67
Beta	0.88
Variazione di 1 mese	4.42%
Variazione a 3 mesi	0.80%
Variazione di 1 anno	22.73%
Variazione a 3 anni	2.72%
Variazione a 5 anni	16.67%
Variazione dall'IPO	82.61%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Hotel Property Investments (ASX:HPI)?

Feb 21

Is Hotel Property Investments' (ASX:HPI) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Jan 21

How Many Hotel Property Investments (ASX:HPI) Shares Do Institutions Own?

Dec 26

Did You Participate In Any Of Hotel Property Investments' (ASX:HPI) Respectable 80% Return?

Nov 29

Rendimenti per gli azionisti

	HPI	AU Hotel and Resort REITs	AU Mercato
7D	0%	-4.2%	-2.0%
1Y	22.7%	-5.7%	7.8%

Ritorno vs Industria: HPI ha superato il Australian Hotel and Resort REITs che ha restituito -5.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HPI ha superato il mercato Australian che ha restituito 7.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HPI's price volatile compared to industry and market?
HPI volatility
HPI Average Weekly Movement	2.5%
Hotel and Resort REITs Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: HPI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di HPI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1981	10	John White	www.hpitrust.com.au

HPI possiede un portafoglio di hotel di proprietà e di affitti speciali associati situati nel Queensland e nell'Australia meridionale. I pub sono affittati a Queensland Venue Company ("QVC"), una joint venture tra il gruppo Coles e Australian Venue Company, e ad Australian Leisure & Hospitality ("ALH"), una joint venture controllata al 75% dal gruppo Woolworths. L'obiettivo di HPI è quello di massimizzare il reddito a lungo termine e i rendimenti di capitale dei suoi investimenti a beneficio dei suoi detentori di titoli.

Hotel Property Investments Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hotel Property Investments con la sua capitalizzazione di mercato?
HPI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$742.04m
Guadagni(TTM)	AU$36.00m
Ricavi(TTM)	AU$82.22m

20.6x

Rapporto P/E

9.0x

Rapporto P/S

HPI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HPI Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$82.22m
Costo del fatturato	AU$13.03m
Profitto lordo	AU$69.19m
Altre spese	AU$33.20m
Guadagni	AU$36.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.18
Margine lordo	84.16%
Margine di profitto netto	43.78%
Rapporto debito/patrimonio netto	60.7%

Come si è comportato HPI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%

Rendimento attuale del dividendo

95%

Rapporto di remunerazione

HPI paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di HPI

Quando è necessario acquistare HPI per ricevere un dividendo imminente?
Hotel Property Investments date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Dec 30 2024
Data di pagamento dei dividendi	Feb 07 2025
Giorni fino al dividendo Ex	9 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	48 days

HPI paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di HPI

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 23:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hotel Property Investments è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Fiona Buchanan	CGS International
Ben Brownette	Deutsche Bank

HPI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Hotel Property Investments Concorrenti

ASX:RFF

AU$668.4m

ASX:HCW

AU$558.1m

ASX:ARF

AU$1.5b

ASX:CDP

AU$385.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Upcoming dividend of AU$0.065 per share

Hotel Property Investments Declares Interim Distribution for the Four Months Period Ending October 31, 2024, Payable on November 20, 2024

Hotel Property Investments, Annual General Meeting, Nov 13, 2024

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) and Host-Plus Pty. Limited cancelled the acquisition of remaining 85.3% stake in Hotel Property Investments (ASX:HPI) from Charter Hall Office Management Limited, Charter Hall Property Securities Management Limited and others.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) and Host-Plus Pty. Limited cancelled the acquisition of remaining 85.3% stake in Hotel Property Investments (ASX:HPI) from Charter Hall Office Management Limited, Charter Hall Property Securities Management Limited and others.

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$100k worth of stock

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.065 per share

Hotel Property Investments Declares Interim Distribution for the Four Months Period Ending October 31, 2024, Payable on November 20, 2024

Hotel Property Investments, Annual General Meeting, Nov 13, 2024

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) and Host-Plus Pty. Limited cancelled the acquisition of remaining 85.3% stake in Hotel Property Investments (ASX:HPI) from Charter Hall Office Management Limited, Charter Hall Property Securities Management Limited and others.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) and Host-Plus Pty. Limited cancelled the acquisition of remaining 85.3% stake in Hotel Property Investments (ASX:HPI) from Charter Hall Office Management Limited, Charter Hall Property Securities Management Limited and others.

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$100k worth of stock

Hotel Property Investments Declares Final Distribution Per Security for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 6 September 2024 and Provides Distribution Guidance for Full Year 2025

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Hotel Property Investments Appoints John White as Managing Director, Effective September 2, 2024

First half dividend increased to AU$0.095

Hotel Property Investments to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 16, 2024

Hotel Property Investments Limited Announces the Appointment of Chris Judd as an Independent Non-Executive Director, Effective 17 June 2024

Consensus EPS estimates fall by 15%

Hotel Property Investments to Report Q2, 2024 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of AU$0.095 per share at 6.0% yield

Hotel Property Investments Announces an Expected Distribution for the Half Year Ending 31 December 2023, Payable on 1 March 2024; Provides Distribution Guidance for the Half Year Ending 30 June 2024

Hotel Property Investments, Annual General Meeting, Nov 15, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$60k worth of stock

Hotel Property Investments Provides Distribution Guidance for Fiscal Year of 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.094 per share at 6.2% yield

Hotel Property Investments Announces Expected Distribution for the Half Year Ending 30 June 2023, Payable on or About 1 September 2023

Hotel Property Investments to Report Second Half, 2023 Results on Aug 17, 2023

Hotel Property Investments Increases Distribution Guidance for Fiscal Year 2023

First half 2023 earnings released: AU$0.041 FFO loss per share (vs AU$0.67 profit in 1H 2022)

Hotel Property Investments Declares A Final Distribution for the Six Months Ending 31 December 2022 Payable on March 3, 2023; Re-Affirms Distribution Guidance for Fiscal Year 2023

Hotel Property Investments to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Upcoming dividend of AU$0.092 per share

Hotel Property Investments Estimates Distribution for Period of Six Months Ended December 31, 2022, Payable 3 march 2023

Hotel Property Investments Limited Announces the Appointment of Anne Michaels as an Independent Non-Executive Director

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently bought AU$63k worth of stock

Hotel Property Investments, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

Hotel Property Investments Announces Distribution for the Half Year Ended June 30, 2022, Payable on September 02, 2022

Hotel Property Investments to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 18, 2022

Hotel Property Investments Announces Board Changes

Hotel Property Investments Announces Demise of Ray Gunston as Non-Executive Chairman

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

Hotel Property Investments Announces Distribution Guidance for the Half Year Ending June 30, 2022, Expects to Payable on September 02, 2022

Insufficient new directors

Hotel Property Investments Re-Affirms Distribution Guidance for Year 2022

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

Hotel Property Investments (ASX:HPI) reached an agreement to acquire Portfolio of seven pubs in South Australia for AUD 66.1 million.

Insufficient new directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$81k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$68k worth of stock

Hotel Property Investments has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50.000002 million.

Upcoming dividend of AU$0.097 per share

Hotel Property Investments (ASX:HPI) agreed to acquire Commonwealth Hotel for AUD 3.1 million.

Hotel Property Investments (ASX:HPI) agreed to acquire Capella Hotel, Capella for AUD 3.3 million.

Independent Director has left the company

New 90-day low: AU$2.96

Independent Non-Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Hotel Property Investments (ASX:HPI)?

Revenue and earnings beat expectations