Dexus Industria REIT

ASX:DXI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$885.2m

Dexus Industria REIT Valutazione

DXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.93
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DXI ( A$2.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXI?

Metrica chiave: Poiché DXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DXI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DXI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DXI su PE?
Rapporto PE39.1x
GuadagniAU$22.64m
Cap. di mercatoAU$885.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DXI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DXI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
CIP Centuria Industrial REIT
38.6x14.4%AU$1.9b
HPI Hotel Property Investments
17x1.7%AU$736.2m
RFF Rural Funds Group
12.9x11.7%AU$664.5m
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
48.9x17.9%AU$1.1b
DXI Dexus Industria REIT
39.1x18.2%AU$885.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DXI 39.1xMedia del settore 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DXI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.1x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DXI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.79
AU$3.10
+11.1%
7.0%AU$3.41AU$2.75n/a6
Feb ’26AU$2.73
AU$3.09
+13.1%
5.0%AU$3.32AU$2.90n/a6
Jan ’26AU$2.57
AU$3.09
+20.4%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Dec ’25AU$2.69
AU$3.09
+15.0%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Nov ’25AU$2.67
AU$3.09
+15.9%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Oct ’25AU$2.86
AU$3.02
+5.6%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Sep ’25AU$2.77
AU$3.02
+9.0%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Aug ’25AU$2.92
AU$2.97
+1.6%
7.4%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jul ’25AU$2.84
AU$2.95
+3.9%
7.2%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jun ’25AU$3.01
AU$2.94
-2.4%
7.6%AU$3.21AU$2.57n/a7
May ’25AU$2.88
AU$2.94
+1.9%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Apr ’25AU$3.09
AU$2.94
-5.0%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Mar ’25AU$2.98
AU$3.00
+0.6%
5.9%AU$3.21AU$2.70n/a6
Feb ’25AU$2.73
AU$2.96
+8.4%
5.5%AU$3.18AU$2.70AU$2.736
Jan ’25AU$2.78
AU$2.98
+7.1%
5.9%AU$3.18AU$2.65AU$2.576
Dec ’24AU$2.63
AU$2.98
+13.2%
5.9%AU$3.17AU$2.65AU$2.696
Nov ’24AU$2.43
AU$3.05
+25.4%
3.6%AU$3.19AU$2.86AU$2.675
Oct ’24AU$2.56
AU$3.07
+20.0%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.865
Sep ’24AU$2.81
AU$3.05
+8.4%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.776
Aug ’24AU$2.76
AU$3.15
+14.1%
4.1%AU$3.30AU$2.92AU$2.926
Jul ’24AU$2.58
AU$3.19
+23.7%
4.6%AU$3.37AU$2.92AU$2.846
Jun ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$3.016
May ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.886
Apr ’24AU$2.65
AU$3.20
+20.9%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$3.096
Mar ’24AU$3.03
AU$3.20
+5.7%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.986
Feb ’24AU$3.15
AU$3.19
+1.3%
3.3%AU$3.31AU$3.02AU$2.736
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$3.10
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dexus Industria REIT è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew MacFarlaneBell Potter
James DruceCLSA
David PobuckyMacquarie Research