Carindale Property Trust Valutazione
CDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDP ( A$4.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDP?
Metrica chiave: Poiché CDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.6x |
| Guadagni | AU$7.62m |
| Cap. di mercato | AU$378.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.2x | ||
BWP BWP Trust | 13.4x | -3.8% | AU$2.4b |
RGN Region Group | 143.2x | 21.3% | AU$2.5b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 113.2x | 22.3% | AU$1.9b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 31x | 20.0% | AU$2.5b |
CDP Carindale Property Trust | 49.6x | 59.3% | AU$378.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 75.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.6x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$4.67 | AU$5.96 +27.6% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$4.72 | AU$5.96 +26.3% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$4.65 | AU$5.96 +28.2% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$4.35 | AU$5.96 +37.0% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$4.30 | AU$5.96 +38.6% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$4.23 | AU$5.91 +39.7% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$4.30 | AU$5.91 +37.4% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$4.35 | AU$5.91 +35.9% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$4.40 | AU$5.91 +34.3% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$4.33 | AU$5.91 +36.5% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$4.20 | AU$5.76 +37.1% | 8.0% | AU$6.22 | AU$5.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$4.00 | AU$5.76 +44.0% | 8.0% | AU$6.22 | AU$5.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$4.00 | AU$5.34 +33.4% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$3.82 | AU$5.34 +39.7% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | AU$4.72 | 3 |
| Oct ’24 | AU$4.02 | AU$5.34 +32.8% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | AU$4.65 | 3 |
| Sep ’24 | AU$4.10 | AU$5.34 +30.2% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | AU$4.35 | 3 |
| Aug ’24 | AU$4.02 | AU$5.28 +31.4% | 13.9% | AU$6.26 | AU$4.49 | AU$4.30 | 3 |
| Jul ’24 | AU$4.08 | AU$5.38 +31.9% | 13.4% | AU$6.26 | AU$4.49 | AU$4.23 | 3 |
| Jun ’24 | AU$4.26 | AU$5.50 +29.1% | 15.8% | AU$6.61 | AU$4.49 | AU$4.30 | 3 |
| May ’24 | AU$4.40 | AU$6.01 +36.5% | 10.1% | AU$6.61 | AU$5.40 | AU$4.35 | 2 |
| Apr ’24 | AU$4.42 | AU$6.01 +35.9% | 10.1% | AU$6.61 | AU$5.40 | AU$4.40 | 2 |
| Mar ’24 | AU$4.57 | AU$5.64 +23.5% | 12.6% | AU$6.61 | AU$4.92 | AU$4.33 | 3 |
| Feb ’24 | AU$4.46 | AU$5.61 +25.9% | 13.0% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$4.20 | 3 |
| Jan ’24 | AU$4.28 | AU$5.61 +31.2% | 13.0% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$4.00 | 3 |
| Dec ’23 | AU$4.38 | AU$5.61 +28.2% | 13.0% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$4.00 | 3 |
| Nov ’23 | AU$4.32 | AU$5.65 +30.7% | 12.7% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$3.82 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aspen Group
AU$500.5m
Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.
APZ
AU$2.50
7D
12.1%
1Y
47.1%
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.88
7D
1.1%
1Y
0.3%
Mirvac Group
AU$8.3b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.11
7D
-0.9%
1Y
7.4%