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Carindale Property Trust Valutazione

CDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDP ( A$4.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CDP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$379.74m

CDP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10.4x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	84.8x
BWP BWP Trust	14.9x	-3.8%	AU$2.7b
RGN Region Group	156.6x	21.3%	AU$2.7b
CQR Charter Hall Retail REIT	122.3x	22.3%	AU$2.1b
HMC HMC Capital	45.2x	19.1%	AU$3.0b
CDP Carindale Property Trust	49.8x	59.3%	AU$379.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 82.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	49.8x
Rapporto equo PE	33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$4.69	AU$5.96 +27.1%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Sep ’25	AU$4.35	AU$5.96 +37.0%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Aug ’25	AU$4.30	AU$5.96 +38.6%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Jul ’25	AU$4.23	AU$5.91 +39.7%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Jun ’25	AU$4.30	AU$5.91 +37.4%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
May ’25	AU$4.35	AU$5.91 +35.9%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Apr ’25	AU$4.40	AU$5.91 +34.3%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Mar ’25	AU$4.33	AU$5.91 +36.5%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Feb ’25	AU$4.20	AU$5.76 +37.1%	8.0%	AU$6.22	AU$5.30	n/a	2
Jan ’25	AU$4.00	AU$5.76 +44.0%	8.0%	AU$6.22	AU$5.30	n/a	2
Dec ’24	AU$4.00	AU$5.34 +33.4%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	n/a	3
Nov ’24	AU$3.82	AU$5.34 +39.7%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	n/a	3
Oct ’24	AU$4.02	AU$5.34 +32.8%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	n/a	3
Sep ’24	AU$4.10	AU$5.34 +30.2%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	AU$4.35	3
Aug ’24	AU$4.02	AU$5.28 +31.4%	13.9%	AU$6.26	AU$4.49	AU$4.30	3
Jul ’24	AU$4.08	AU$5.38 +31.9%	13.4%	AU$6.26	AU$4.49	AU$4.23	3
Jun ’24	AU$4.26	AU$5.50 +29.1%	15.8%	AU$6.61	AU$4.49	AU$4.30	3
May ’24	AU$4.40	AU$6.01 +36.5%	10.1%	AU$6.61	AU$5.40	AU$4.35	2
Apr ’24	AU$4.42	AU$6.01 +35.9%	10.1%	AU$6.61	AU$5.40	AU$4.40	2
Mar ’24	AU$4.57	AU$5.64 +23.5%	12.6%	AU$6.61	AU$4.92	AU$4.33	3
Feb ’24	AU$4.46	AU$5.61 +25.9%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.20	3
Jan ’24	AU$4.28	AU$5.61 +31.2%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.00	3
Dec ’23	AU$4.38	AU$5.61 +28.2%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.00	3
Nov ’23	AU$4.32	AU$5.65 +30.7%	12.7%	AU$6.62	AU$4.92	AU$3.82	3
Oct ’23	AU$4.27	AU$5.65 +32.2%	12.7%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.02	3
Sep ’23	AU$4.40	AU$5.65 +28.3%	12.7%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.10	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.