HealthCo Healthcare and Wellness REIT

ASX:HCW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$682.5m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

HealthCo Healthcare and Wellness REIT Valutazione

HCW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCW ( A$1.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HCW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi16x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
HPI Hotel Property Investments
31.6x8.0%AU$662.7m
RFF Rural Funds Group
7.9x-13.3%AU$809.0m
APZ Aspen Group
8.8x9.8%AU$428.1m
CNI Centuria Capital Group
119.1x17.5%AU$1.3b
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
98.9xn/aAU$682.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.22
AU$1.44
+18.2%
5.4%AU$1.51AU$1.32n/a4
Aug ’25AU$1.19
AU$1.45
+22.1%
8.1%AU$1.61AU$1.29n/a4
Jul ’25AU$1.06
AU$1.49
+40.8%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
Jun ’25AU$1.13
AU$1.49
+32.6%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
May ’25AU$1.18
AU$1.51
+27.6%
4.8%AU$1.61AU$1.41n/a5
Apr ’25AU$1.27
AU$1.59
+25.5%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.38
AU$1.59
+15.9%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.35
AU$1.64
+21.5%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Jan ’25AU$1.47
AU$1.64
+11.6%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Dec ’24AU$1.37
AU$1.64
+19.7%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Nov ’24AU$1.38
AU$1.61
+16.9%
4.8%AU$1.67AU$1.48n/a4
Oct ’24AU$1.45
AU$1.63
+12.1%
5.3%AU$1.70AU$1.48n/a4
Sep ’24AU$1.51
AU$1.63
+7.6%
5.3%AU$1.70AU$1.48n/a4
Aug ’24AU$1.40
AU$1.63
+16.4%
5.8%AU$1.72AU$1.48AU$1.194
Jul ’24AU$1.32
AU$1.67
+27.0%
2.5%AU$1.72AU$1.62AU$1.064
Jun ’24AU$1.33
AU$1.68
+26.3%
1.9%AU$1.72AU$1.64AU$1.134
May ’24AU$1.35
AU$1.76
+30.7%
9.7%AU$2.06AU$1.64AU$1.184
Apr ’24AU$1.34
AU$1.80
+34.7%
8.6%AU$2.06AU$1.66AU$1.274
Mar ’24AU$1.64
AU$1.85
+12.6%
7.1%AU$2.06AU$1.70AU$1.384
Feb ’24AU$1.67
AU$1.83
+9.5%
7.4%AU$2.05AU$1.70AU$1.354
Jan ’24AU$1.73
AU$1.85
+7.1%
9.1%AU$2.05AU$1.66AU$1.475
Dec ’23AU$1.63
AU$1.87
+14.5%
10.0%AU$2.05AU$1.66AU$1.374
Nov ’23AU$1.46
AU$2.00
+37.6%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.384
Oct ’23AU$1.39
AU$2.00
+44.1%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.454
Sep ’23AU$1.78
AU$2.00
+12.8%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.514
Aug ’23AU$1.70
AU$2.10
+23.5%
12.0%AU$2.35AU$1.70AU$1.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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