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HealthCo Healthcare and Wellness REIT Valutazione
HCW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCW ( A$1.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HCW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$682.48m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 16x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCW di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 41.9x | ||
HPI Hotel Property Investments | 31.6x | 8.0% | AU$662.7m |
RFF Rural Funds Group | 7.9x | -13.3% | AU$809.0m |
APZ Aspen Group | 8.8x | 9.8% | AU$428.1m |
CNI Centuria Capital Group | 119.1x | 17.5% | AU$1.3b |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 98.9x | n/a | AU$682.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 98.9x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.22 | AU$1.44 +18.2% | 5.4% | AU$1.51 | AU$1.32 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.45 +22.1% | 8.1% | AU$1.61 | AU$1.29 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$1.06 | AU$1.49 +40.8% | 5.0% | AU$1.61 | AU$1.41 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$1.13 | AU$1.49 +32.6% | 5.0% | AU$1.61 | AU$1.41 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$1.18 | AU$1.51 +27.6% | 4.8% | AU$1.61 | AU$1.41 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$1.27 | AU$1.59 +25.5% | 5.4% | AU$1.70 | AU$1.45 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$1.38 | AU$1.59 +15.9% | 5.4% | AU$1.70 | AU$1.45 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$1.35 | AU$1.64 +21.5% | 5.4% | AU$1.75 | AU$1.48 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$1.47 | AU$1.64 +11.6% | 5.4% | AU$1.75 | AU$1.48 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$1.37 | AU$1.64 +19.7% | 5.4% | AU$1.75 | AU$1.48 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$1.38 | AU$1.61 +16.9% | 4.8% | AU$1.67 | AU$1.48 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$1.45 | AU$1.63 +12.1% | 5.3% | AU$1.70 | AU$1.48 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$1.51 | AU$1.63 +7.6% | 5.3% | AU$1.70 | AU$1.48 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$1.40 | AU$1.63 +16.4% | 5.8% | AU$1.72 | AU$1.48 | AU$1.19 | 4 |
Jul ’24 | AU$1.32 | AU$1.67 +27.0% | 2.5% | AU$1.72 | AU$1.62 | AU$1.06 | 4 |
Jun ’24 | AU$1.33 | AU$1.68 +26.3% | 1.9% | AU$1.72 | AU$1.64 | AU$1.13 | 4 |
May ’24 | AU$1.35 | AU$1.76 +30.7% | 9.7% | AU$2.06 | AU$1.64 | AU$1.18 | 4 |
Apr ’24 | AU$1.34 | AU$1.80 +34.7% | 8.6% | AU$2.06 | AU$1.66 | AU$1.27 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.64 | AU$1.85 +12.6% | 7.1% | AU$2.06 | AU$1.70 | AU$1.38 | 4 |
Feb ’24 | AU$1.67 | AU$1.83 +9.5% | 7.4% | AU$2.05 | AU$1.70 | AU$1.35 | 4 |
Jan ’24 | AU$1.73 | AU$1.85 +7.1% | 9.1% | AU$2.05 | AU$1.66 | AU$1.47 | 5 |
Dec ’23 | AU$1.63 | AU$1.87 +14.5% | 10.0% | AU$2.05 | AU$1.66 | AU$1.37 | 4 |
Nov ’23 | AU$1.46 | AU$2.00 +37.6% | 9.2% | AU$2.16 | AU$1.70 | AU$1.38 | 4 |
Oct ’23 | AU$1.39 | AU$2.00 +44.1% | 9.2% | AU$2.16 | AU$1.70 | AU$1.45 | 4 |
Sep ’23 | AU$1.78 | AU$2.00 +12.8% | 9.2% | AU$2.16 | AU$1.70 | AU$1.51 | 4 |
Aug ’23 | AU$1.70 | AU$2.10 +23.5% | 12.0% | AU$2.35 | AU$1.70 | AU$1.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.