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Aspen Group Valutazione
APZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APZ ( A$2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$456.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49x | ||
CNI Centuria Capital Group | 24x | 10.4% | AU$1.8b |
WOT WOTSO Property | 127.7x | n/a | AU$111.9m |
APW Aims Property Securities Fund | 3x | n/a | AU$73.0m |
SGP Stockland | 41.3x | 16.3% | AU$12.6b |
APZ Aspen Group | 9.4x | 9.8% | AU$456.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.28 | AU$2.99 +31.3% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$2.14 | AU$2.99 +39.9% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.95 | AU$2.86 +46.7% | 23.4% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.76 | AU$3.14 +78.4% | 21.0% | AU$3.80 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.73 | AU$2.96 +71.6% | 16.6% | AU$3.45 | AU$2.47 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.