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National Storage REIT Valutazione
NSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSR ( A$2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.4x | ||
ASK Abacus Storage King | 11.3x | -5.1% | AU$1.6b |
ARF Arena REIT | 26.7x | 16.1% | AU$1.5b |
HMC HMC Capital | 54.5x | 16.7% | AU$3.0b |
RGN Region Group | 149.1x | 22.1% | AU$2.6b |
NSR National Storage REIT | 91.7x | 15.4% | AU$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.7 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 91.7x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.38 | AU$2.44 +2.5% | 6.5% | AU$2.75 | AU$2.25 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | AU$2.47 | AU$2.44 -1.2% | 6.5% | AU$2.75 | AU$2.25 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | AU$2.30 | AU$2.42 +5.1% | 6.2% | AU$2.75 | AU$2.25 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | AU$2.24 | AU$2.41 +7.6% | 6.0% | AU$2.70 | AU$2.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | AU$2.12 | AU$2.41 +13.7% | 6.0% | AU$2.70 | AU$2.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | AU$2.40 | AU$2.41 +0.2% | 6.1% | AU$2.70 | AU$2.25 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$2.27 | AU$2.41 +6.0% | 6.1% | AU$2.70 | AU$2.25 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | AU$2.30 | AU$2.39 +3.8% | 6.9% | AU$2.70 | AU$2.18 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$2.30 | AU$2.37 +3.1% | 6.6% | AU$2.70 | AU$2.18 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$2.21 | AU$2.37 +7.3% | 6.6% | AU$2.70 | AU$2.18 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.39 +19.5% | 6.7% | AU$2.70 | AU$2.18 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | AU$2.18 | AU$2.40 +10.1% | 5.6% | AU$2.70 | AU$2.21 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | AU$2.31 | AU$2.41 +4.2% | 5.8% | AU$2.70 | AU$2.21 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | AU$2.28 | AU$2.37 +3.9% | 9.1% | AU$2.80 | AU$2.02 | AU$2.47 | 9 |
| Jul ’24 | AU$2.35 | AU$2.41 +2.6% | 10.9% | AU$3.00 | AU$2.02 | AU$2.30 | 9 |
| Jun ’24 | AU$2.52 | AU$2.43 -3.4% | 10.6% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.24 | 9 |
| May ’24 | AU$2.54 | AU$2.42 -4.6% | 10.9% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.12 | 9 |
| Apr ’24 | AU$2.51 | AU$2.42 -3.5% | 10.9% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.40 | 9 |
| Mar ’24 | AU$2.46 | AU$2.38 -3.2% | 11.9% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.27 | 10 |
| Feb ’24 | AU$2.34 | AU$2.30 -1.8% | 13.0% | AU$2.90 | AU$1.93 | AU$2.30 | 10 |
| Jan ’24 | AU$2.32 | AU$2.28 -1.6% | 12.1% | AU$2.90 | AU$1.96 | AU$2.30 | 11 |
| Dec ’23 | AU$2.41 | AU$2.30 -4.7% | 11.9% | AU$2.90 | AU$1.96 | AU$2.21 | 11 |
| Nov ’23 | AU$2.60 | AU$2.40 -7.6% | 10.0% | AU$2.90 | AU$2.00 | AU$2.00 | 11 |
| Oct ’23 | AU$2.23 | AU$2.40 +7.8% | 10.0% | AU$2.90 | AU$2.00 | AU$2.18 | 11 |
| Sep ’23 | AU$2.40 | AU$2.40 +0.1% | 10.0% | AU$2.90 | AU$2.00 | AU$2.31 | 11 |
| Aug ’23 | AU$2.49 | AU$2.35 -5.6% | 10.8% | AU$2.75 | AU$2.00 | AU$2.28 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.