National Storage REIT

ASX:NSR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.4b

National Storage REIT Valutazione

NSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NSR ( A$2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NSR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSR?

Metrica chiave: Poiché NSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NSR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NSR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NSR su PE?
Rapporto PE118.4x
GuadagniAU$28.93m
Cap. di mercatoAU$3.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NSR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NSR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.9x
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
ARF Arena REIT
27.6x6.7%AU$1.6b
RGN Region Group
143.2x21.3%AU$2.5b
INA Ingenia Communities Group
145.4x25.6%AU$2.0b
NSR National Storage REIT
118.4x20.0%AU$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.4 x) rispetto alla media dei peer ( 81.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NSR 118.4xMedia del settore 19.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.4 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialized REITs ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NSR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 118.4x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NSR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.48
AU$2.59
+4.4%
4.9%AU$2.80AU$2.40n/a10
Nov ’25AU$2.51
AU$2.59
+3.1%
4.9%AU$2.80AU$2.40n/a10
Oct ’25AU$2.54
AU$2.55
+0.4%
5.0%AU$2.75AU$2.40n/a10
Sep ’25AU$2.42
AU$2.51
+3.7%
5.8%AU$2.75AU$2.30n/a12
Aug ’25AU$2.47
AU$2.44
-1.2%
6.5%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jul ’25AU$2.30
AU$2.42
+5.1%
6.2%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jun ’25AU$2.24
AU$2.41
+7.6%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
May ’25AU$2.12
AU$2.41
+13.7%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
Apr ’25AU$2.40
AU$2.41
+0.2%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Mar ’25AU$2.27
AU$2.41
+6.0%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Feb ’25AU$2.30
AU$2.39
+3.8%
6.9%AU$2.70AU$2.18n/a11
Jan ’25AU$2.30
AU$2.37
+3.1%
6.6%AU$2.70AU$2.18n/a11
Dec ’24AU$2.21
AU$2.37
+7.3%
6.6%AU$2.70AU$2.18n/a11
Nov ’24AU$2.00
AU$2.39
+19.5%
6.7%AU$2.70AU$2.18AU$2.5111
Oct ’24AU$2.18
AU$2.40
+10.1%
5.6%AU$2.70AU$2.21AU$2.5410
Sep ’24AU$2.31
AU$2.41
+4.2%
5.8%AU$2.70AU$2.21AU$2.429
Aug ’24AU$2.28
AU$2.37
+3.9%
9.1%AU$2.80AU$2.02AU$2.479
Jul ’24AU$2.35
AU$2.41
+2.6%
10.9%AU$3.00AU$2.02AU$2.309
Jun ’24AU$2.52
AU$2.43
-3.4%
10.6%AU$3.00AU$2.10AU$2.249
May ’24AU$2.54
AU$2.42
-4.6%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.129
Apr ’24AU$2.51
AU$2.42
-3.5%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.409
Mar ’24AU$2.46
AU$2.38
-3.2%
11.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.2710
Feb ’24AU$2.34
AU$2.30
-1.8%
13.0%AU$2.90AU$1.93AU$2.3010
Jan ’24AU$2.32
AU$2.28
-1.6%
12.1%AU$2.90AU$1.96AU$2.3011
Dec ’23AU$2.41
AU$2.30
-4.7%
11.9%AU$2.90AU$1.96AU$2.2111
Nov ’23AU$2.60
AU$2.40
-7.6%
10.0%AU$2.90AU$2.00AU$2.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.2%

1Y

17.2%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%