Mirvac Group Valutazione
MGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGR ( A$2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MGR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$8.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8x | ||
GPT GPT Group | 9.5x | 1.9% | AU$9.1b |
SGP Stockland | 4.1x | 8.4% | AU$12.3b |
CHC Charter Hall Group | 12x | 8.5% | AU$7.2b |
GOZ Growthpoint Properties Australia | 6.2x | 5.0% | AU$2.0b |
MGR Mirvac Group | 2.8x | -44.9% | AU$8.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Australian REITs ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.8x |
Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.13 | AU$2.33 +9.3% | 4.8% | AU$2.50 | AU$2.20 | n/a | 10 |
Oct ’25 | AU$2.18 | AU$2.20 +1.2% | 6.7% | AU$2.50 | AU$2.04 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$2.04 | AU$2.15 +5.4% | 5.7% | AU$2.50 | AU$2.04 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$2.16 | AU$2.22 +2.9% | 7.0% | AU$2.60 | AU$2.02 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.86 | AU$2.23 +20.0% | 7.2% | AU$2.60 | AU$2.02 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.96 | AU$2.30 +17.6% | 12.0% | AU$3.10 | AU$2.02 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$2.06 | AU$2.35 +14.1% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.02 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$2.36 | AU$2.35 -0.5% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.01 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$2.16 | AU$2.34 +8.3% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.01 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$2.13 | AU$2.28 +7.2% | 13.1% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$2.09 | AU$2.30 +10.1% | 13.3% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$2.04 | AU$2.34 +14.9% | 13.5% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$1.85 | AU$2.33 +26.5% | 14.2% | AU$3.10 | AU$1.83 | AU$2.13 | 10 |
Oct ’24 | AU$2.14 | AU$2.49 +16.4% | 11.3% | AU$3.10 | AU$2.12 | AU$2.18 | 10 |
Sep ’24 | AU$2.40 | AU$2.48 +3.3% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.12 | AU$2.04 | 12 |
Aug ’24 | AU$2.36 | AU$2.44 +3.5% | 9.7% | AU$3.10 | AU$2.22 | AU$2.16 | 11 |
Jul ’24 | AU$2.26 | AU$2.47 +9.3% | 9.7% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$1.86 | 11 |
Jun ’24 | AU$2.32 | AU$2.46 +6.1% | 9.5% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$1.96 | 11 |
May ’24 | AU$2.38 | AU$2.46 +3.6% | 9.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$2.06 | 11 |
Apr ’24 | AU$2.08 | AU$2.41 +15.8% | 9.9% | AU$3.10 | AU$2.10 | AU$2.36 | 12 |
Mar ’24 | AU$2.23 | AU$2.43 +9.0% | 9.8% | AU$3.10 | AU$2.10 | AU$2.16 | 13 |
Feb ’24 | AU$2.31 | AU$2.43 +5.3% | 9.3% | AU$3.10 | AU$2.15 | AU$2.13 | 13 |
Jan ’24 | AU$2.14 | AU$2.41 +12.8% | 10.3% | AU$3.10 | AU$2.06 | AU$2.09 | 14 |
Dec ’23 | AU$2.30 | AU$2.41 +4.9% | 10.3% | AU$3.10 | AU$2.06 | AU$2.04 | 14 |
Nov ’23 | AU$2.10 | AU$2.43 +15.7% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.11 | AU$1.85 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.