The GPT Group

ASX:GPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.7b

GPT Group Valutazione

GPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.17
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPT ( A$4.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPT?

Metrica chiave: Poiché GPT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GPT su PS?
Rapporto PS9.2x
VenditeAU$951.20m
Cap. di mercatoAU$8.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
MGR Mirvac Group
2.5x-45.5%AU$7.6b
SGP Stockland
4.1x9.6%AU$12.0b
CHC Charter Hall Group
11.9x10.1%AU$7.1b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.6x0.6%AU$1.8b
GPT GPT Group
9.2x1.2%AU$8.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GPT 9.2xMedia del settore 6.4xNo. of Companies26PS048121620+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Australian REITs ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.2x
Rapporto equo PS 10.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.59
AU$5.13
+11.8%
7.0%AU$5.77AU$4.50n/a10
Jan ’26AU$4.37
AU$5.16
+18.0%
8.7%AU$6.15AU$4.50n/a10
Dec ’25AU$4.76
AU$5.17
+8.5%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.71
AU$5.17
+9.7%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Oct ’25AU$4.98
AU$5.06
+1.6%
6.5%AU$5.60AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$4.92
AU$4.85
-1.3%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.66
AU$4.73
+1.6%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.02
AU$4.72
+17.5%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.19
AU$4.71
+12.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.13
AU$4.70
+13.8%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.57
AU$4.68
+2.5%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.29
AU$4.68
+9.1%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.64
AU$4.53
-2.4%
10.4%AU$5.55AU$3.99AU$4.3711
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99AU$4.7612
Nov ’24AU$3.70
AU$4.62
+24.8%
9.2%AU$5.55AU$4.10AU$4.7112
Oct ’24AU$3.90
AU$4.76
+22.1%
8.7%AU$5.55AU$4.10AU$4.9812
Sep ’24AU$4.17
AU$4.77
+14.5%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9213
Aug ’24AU$4.34
AU$4.77
+10.0%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6613
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0213
Jun ’24AU$4.17
AU$4.85
+16.3%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.1913
May ’24AU$4.45
AU$4.94
+11.1%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1312
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5712
Mar ’24AU$4.60
AU$4.91
+6.6%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2914
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.20
AU$4.77
+13.6%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$5.13
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The GPT Group è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited