Charter Hall Group

Report azionario ASX:CHC

Capitalizzazione di mercato: AU$10.6b

Charter Hall Group Valutazione

CHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$45.01
Fair Value
50.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHC ( A$22.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$45.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHC?

Metrica chiave: Poiché CHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CHC su PE?
Rapporto PE46.8x
UtiliAU$225.80m
Cap. di mercatoAU$10.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.7x
GPT GPT Group
27x8.42%AU$10.2b
SGP Stockland
18.3x7.35%AU$15.1b
MGR Mirvac Group
132.3x22.65%AU$9.0b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
25.3x7.70%AU$3.0b
CHC Charter Hall Group
46.8x16.01%AU$10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHC 46.8xMedia del settore 15.3xNo. of Companies23PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore Australian REITs ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.8x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$22.35
AU$21.69
-2.96%
15.39%AU$26.35AU$17.90n/a10
Oct ’26AU$22.56
AU$21.69
-3.86%
15.39%AU$26.35AU$17.90n/a10
Sep ’26AU$23.31
AU$21.22
-8.98%
17.33%AU$26.35AU$15.00n/a10
Aug ’26AU$19.92
AU$19.04
-4.40%
11.72%AU$22.60AU$15.00n/a10
Jul ’26AU$19.09
AU$18.63
-2.42%
10.33%AU$22.60AU$15.00n/a10
Jun ’26AU$18.17
AU$17.89
-1.56%
11.44%AU$22.60AU$15.00n/a10
May ’26AU$17.40
AU$17.63
+1.30%
8.68%AU$20.00AU$15.00n/a10
Apr ’26AU$16.78
AU$17.63
+5.04%
8.68%AU$20.00AU$15.00n/a10
Mar ’26AU$17.12
AU$17.59
+2.72%
8.75%AU$20.00AU$15.00n/a10
Feb ’26AU$15.72
AU$16.09
+2.37%
8.32%AU$18.56AU$14.00n/a10
Jan ’26AU$14.35
AU$15.87
+10.56%
8.26%AU$18.56AU$14.00n/a10
Dec ’25AU$15.72
AU$15.91
+1.18%
8.36%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$15.00
AU$15.91
+6.03%
8.36%AU$18.50AU$14.00AU$22.4410
Oct ’25AU$15.93
AU$15.71
-1.39%
8.38%AU$18.50AU$14.00AU$22.5610
Sep ’25AU$14.49
AU$14.80
+2.15%
8.84%AU$16.60AU$12.43AU$23.3111
Aug ’25AU$12.60
AU$13.32
+5.73%
11.00%AU$16.25AU$11.50AU$19.9211
Jul ’25AU$11.27
AU$13.47
+19.56%
11.66%AU$16.25AU$11.50AU$19.0911
Jun ’25AU$12.12
AU$13.57
+11.95%
10.60%AU$16.25AU$11.50AU$18.1711
May ’25AU$11.77
AU$13.34
+13.32%
11.64%AU$16.25AU$11.25AU$17.4012
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.84%
10.32%AU$16.25AU$11.25AU$16.7812
Mar ’25AU$12.60
AU$12.97
+2.96%
9.68%AU$16.25AU$11.25AU$17.1212
Feb ’25AU$11.89
AU$12.99
+9.22%
9.93%AU$15.90AU$11.25AU$15.7211
Jan ’25AU$12.04
AU$12.71
+5.53%
11.57%AU$15.90AU$10.95AU$14.3511
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.77%
11.10%AU$15.90AU$10.95AU$15.7212
Nov ’24AU$8.97
AU$12.84
+43.13%
10.52%AU$15.90AU$10.95AU$15.0012
AU$21.69
Fair Value
3.0% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 03:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Charter Hall Group è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research