La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Charter Hall Group Valutazione
CHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHC ( A$14.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$32.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CHC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$7.62b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.4x | ||
MGR Mirvac Group | 2.9x | -48.6% | AU$8.7b |
GPT GPT Group | 10.2x | 1.9% | AU$9.7b |
SGP Stockland | 4.2x | 8.5% | AU$12.6b |
CLW Charter Hall Long WALE REIT | 20.3x | 15.7% | AU$2.9b |
CHC Charter Hall Group | 12.8x | 8.3% | AU$7.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.9 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 12.8x |
Rapporto equo PS | 9.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$16.12 | AU$15.63 -3.1% | 9.2% | AU$18.50 | AU$13.30 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$14.49 | AU$14.80 +2.1% | 8.8% | AU$16.60 | AU$12.43 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$12.60 | AU$13.32 +5.7% | 11.0% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$11.27 | AU$13.47 +19.6% | 11.7% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$12.12 | AU$13.57 +11.9% | 10.6% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$11.77 | AU$13.34 +13.3% | 11.6% | AU$16.25 | AU$11.25 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$13.75 | AU$13.36 -2.8% | 10.3% | AU$16.25 | AU$11.25 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$12.60 | AU$12.97 +3.0% | 9.7% | AU$16.25 | AU$11.25 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$11.89 | AU$12.99 +9.2% | 9.9% | AU$15.90 | AU$11.25 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$12.04 | AU$12.71 +5.5% | 11.6% | AU$15.90 | AU$10.95 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$10.22 | AU$12.75 +24.8% | 11.1% | AU$15.90 | AU$10.95 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$8.97 | AU$12.84 +43.1% | 10.5% | AU$15.90 | AU$10.95 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$9.49 | AU$13.39 +41.1% | 8.6% | AU$15.90 | AU$11.36 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$10.62 | AU$13.55 +27.6% | 9.1% | AU$15.90 | AU$11.36 | AU$14.49 | 13 |
Aug ’24 | AU$11.39 | AU$13.98 +22.7% | 9.4% | AU$16.20 | AU$11.35 | AU$12.60 | 13 |
Jul ’24 | AU$10.71 | AU$14.38 +34.2% | 9.5% | AU$16.20 | AU$11.35 | AU$11.27 | 13 |
Jun ’24 | AU$11.38 | AU$14.75 +29.6% | 5.6% | AU$16.20 | AU$13.25 | AU$12.12 | 13 |
May ’24 | AU$11.23 | AU$15.05 +34.0% | 4.2% | AU$16.20 | AU$14.00 | AU$11.77 | 12 |
Apr ’24 | AU$11.00 | AU$15.05 +36.8% | 4.2% | AU$16.20 | AU$14.00 | AU$13.75 | 12 |
Mar ’24 | AU$13.00 | AU$14.95 +15.0% | 5.5% | AU$16.20 | AU$13.27 | AU$12.60 | 13 |
Feb ’24 | AU$14.03 | AU$15.04 +7.2% | 6.5% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$11.89 | 13 |
Jan ’24 | AU$11.98 | AU$15.10 +26.0% | 6.9% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$12.04 | 14 |
Dec ’23 | AU$14.22 | AU$15.19 +6.8% | 6.7% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$10.22 | 14 |
Nov ’23 | AU$13.44 | AU$15.45 +14.9% | 6.9% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$8.97 | 14 |
Oct ’23 | AU$11.48 | AU$15.45 +34.6% | 6.9% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$9.49 | 14 |
Sep ’23 | AU$12.97 | AU$15.37 +18.5% | 7.0% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$10.62 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.