Charter Hall Long WALE REIT

ASX:CLW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.8b

Charter Hall Long WALE REIT Valutazione

CLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLW ( A$3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLW?

Metrica chiave: Poiché CLW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CLW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CLW su PS?
Rapporto PS19.6x
VenditeAU$144.06m
Cap. di mercatoAU$2.82b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CLW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
CHC Charter Hall Group
12.2x8.5%AU$7.3b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b
CNI Centuria Capital Group
4.8x0.5%AU$1.6b
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.3b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.6x15.7%AU$2.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CLW 19.6xMedia del settore 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Australian REITs ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 19.6x
Rapporto equo PS 12.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.95
AU$3.84
-2.9%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Nov ’25AU$3.86
AU$3.84
-0.6%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Oct ’25AU$3.99
AU$3.69
-7.6%
6.4%AU$4.15AU$3.34n/a8
Sep ’25AU$3.89
AU$3.73
-4.0%
12.9%AU$5.10AU$3.34n/a10
Aug ’25AU$3.58
AU$3.76
+4.9%
13.0%AU$5.10AU$3.33n/a10
Jul ’25AU$3.31
AU$3.86
+16.5%
12.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Jun ’25AU$3.47
AU$3.91
+12.6%
11.6%AU$5.10AU$3.40n/a10
May ’25AU$3.39
AU$3.92
+15.7%
11.3%AU$5.10AU$3.40n/a10
Apr ’25AU$3.82
AU$3.91
+2.3%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Mar ’25AU$3.70
AU$3.91
+5.6%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Feb ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.4%
11.7%AU$5.10AU$3.54n/a9
Jan ’25AU$3.76
AU$3.89
+3.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Dec ’24AU$3.36
AU$3.89
+15.8%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Nov ’24AU$3.06
AU$3.95
+29.2%
12.0%AU$5.10AU$3.50AU$3.869
Oct ’24AU$3.22
AU$4.19
+30.0%
9.6%AU$5.10AU$3.56AU$3.999
Sep ’24AU$3.51
AU$4.18
+19.1%
9.1%AU$5.10AU$3.56AU$3.8910
Aug ’24AU$4.16
AU$4.44
+6.7%
8.6%AU$5.10AU$3.77AU$3.5810
Jul ’24AU$4.01
AU$4.65
+16.0%
6.2%AU$5.10AU$4.14AU$3.3110
Jun ’24AU$4.31
AU$4.72
+9.6%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.4710
May ’24AU$4.38
AU$4.72
+7.8%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.3910
Apr ’24AU$4.19
AU$4.72
+12.7%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.8210
Mar ’24AU$4.55
AU$4.73
+4.0%
6.0%AU$5.10AU$4.14AU$3.7010
Feb ’24AU$4.65
AU$4.68
+0.6%
5.6%AU$5.10AU$4.32AU$3.7010
Jan ’24AU$4.43
AU$4.62
+4.3%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.7610
Dec ’23AU$4.49
AU$4.62
+2.9%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.3610
Nov ’23AU$4.42
AU$4.71
+6.7%
5.3%AU$5.10AU$4.29AU$3.0610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%