Charter Hall Long WALE REIT Valutazione
CLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLW ( A$3.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CLW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.93b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 32.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLW di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6.7x | ||
CHC Charter Hall Group | 12.8x | 8.5% | AU$7.6b |
GOZ Growthpoint Properties Australia | 6.4x | 5.0% | AU$2.1b |
CNI Centuria Capital Group | 4.9x | -0.5% | AU$1.6b |
MGR Mirvac Group | 2.8x | -44.8% | AU$8.6b |
CLW Charter Hall Long WALE REIT | 20.5x | 15.7% | AU$2.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 20.5x |
Rapporto equo PS | 12.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$4.11 | AU$3.84 -6.7% | 10.7% | AU$4.55 | AU$3.34 | n/a | 8 |
Oct ’25 | AU$3.99 | AU$3.69 -7.6% | 6.4% | AU$4.15 | AU$3.34 | n/a | 8 |
Sep ’25 | AU$3.89 | AU$3.73 -4.0% | 12.9% | AU$5.10 | AU$3.34 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$3.58 | AU$3.76 +4.9% | 13.0% | AU$5.10 | AU$3.33 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$3.31 | AU$3.86 +16.5% | 12.2% | AU$5.10 | AU$3.40 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$3.47 | AU$3.91 +12.6% | 11.6% | AU$5.10 | AU$3.40 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$3.39 | AU$3.92 +15.7% | 11.3% | AU$5.10 | AU$3.40 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$3.82 | AU$3.91 +2.3% | 11.2% | AU$5.10 | AU$3.40 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$3.70 | AU$3.91 +5.6% | 11.2% | AU$5.10 | AU$3.40 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$3.70 | AU$3.90 +5.4% | 11.7% | AU$5.10 | AU$3.54 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$3.76 | AU$3.89 +3.5% | 12.2% | AU$5.10 | AU$3.50 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$3.36 | AU$3.89 +15.8% | 12.2% | AU$5.10 | AU$3.50 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$3.06 | AU$3.95 +29.2% | 12.0% | AU$5.10 | AU$3.50 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$3.22 | AU$4.19 +30.0% | 9.6% | AU$5.10 | AU$3.56 | AU$3.99 | 9 |
Sep ’24 | AU$3.51 | AU$4.18 +19.1% | 9.1% | AU$5.10 | AU$3.56 | AU$3.89 | 10 |
Aug ’24 | AU$4.16 | AU$4.44 +6.7% | 8.6% | AU$5.10 | AU$3.77 | AU$3.58 | 10 |
Jul ’24 | AU$4.01 | AU$4.65 +16.0% | 6.2% | AU$5.10 | AU$4.14 | AU$3.31 | 10 |
Jun ’24 | AU$4.31 | AU$4.72 +9.6% | 5.9% | AU$5.10 | AU$4.14 | AU$3.47 | 10 |
May ’24 | AU$4.38 | AU$4.72 +7.8% | 5.9% | AU$5.10 | AU$4.14 | AU$3.39 | 10 |
Apr ’24 | AU$4.19 | AU$4.72 +12.7% | 5.9% | AU$5.10 | AU$4.14 | AU$3.82 | 10 |
Mar ’24 | AU$4.55 | AU$4.73 +4.0% | 6.0% | AU$5.10 | AU$4.14 | AU$3.70 | 10 |
Feb ’24 | AU$4.65 | AU$4.68 +0.6% | 5.6% | AU$5.10 | AU$4.32 | AU$3.70 | 10 |
Jan ’24 | AU$4.43 | AU$4.62 +4.3% | 6.4% | AU$5.10 | AU$4.08 | AU$3.76 | 10 |
Dec ’23 | AU$4.49 | AU$4.62 +2.9% | 6.4% | AU$5.10 | AU$4.08 | AU$3.36 | 10 |
Nov ’23 | AU$4.42 | AU$4.71 +6.7% | 5.3% | AU$5.10 | AU$4.29 | AU$3.06 | 10 |
Oct ’23 | AU$3.97 | AU$4.71 +18.7% | 5.3% | AU$5.10 | AU$4.29 | AU$3.22 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.