Growthpoint Properties Australia

ASX:GOZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.9b

Growthpoint Properties Australia Valutazione

GOZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOZ ( A$2.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOZ?

Metrica chiave: Poiché GOZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GOZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GOZ su PS?
Rapporto PS5.9x
VenditeAU$321.70m
Cap. di mercatoAU$1.91b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GOZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
CNI Centuria Capital Group
4.8x0.5%AU$1.6b
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.3b
GPT GPT Group
9.3x1.9%AU$8.8b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.6x15.7%AU$2.8b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GOZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GOZ 5.9xMedia del settore 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GOZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Australian REITs ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.9x
Rapporto equo PS 11.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GOZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.53
AU$2.96
+17.1%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Nov ’25AU$2.62
AU$2.96
+13.0%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Oct ’25AU$2.70
AU$2.92
+8.1%
16.8%AU$3.80AU$2.35n/a6
Sep ’25AU$2.49
AU$2.91
+16.8%
15.6%AU$3.80AU$2.35n/a7
Aug ’25AU$2.30
AU$2.89
+25.5%
17.3%AU$3.80AU$2.24n/a7
Jul ’25AU$2.21
AU$2.92
+32.3%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Jun ’25AU$2.37
AU$2.92
+23.4%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
May ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Apr ’25AU$2.54
AU$2.92
+15.1%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Mar ’25AU$2.25
AU$2.92
+30.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Feb ’25AU$2.39
AU$2.94
+23.2%
16.7%AU$3.80AU$2.50n/a6
Jan ’25AU$2.33
AU$2.91
+24.8%
18.6%AU$3.80AU$2.30n/a6
Dec ’24AU$2.33
AU$2.97
+27.3%
17.5%AU$3.80AU$2.30n/a7
Nov ’24AU$2.05
AU$2.97
+44.7%
17.5%AU$3.80AU$2.30AU$2.627
Oct ’24AU$2.21
AU$3.26
+47.6%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.707
Sep ’24AU$2.45
AU$3.26
+33.1%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.497
Aug ’24AU$2.85
AU$3.52
+23.4%
8.6%AU$4.05AU$3.20AU$2.307
Jul ’24AU$2.79
AU$3.61
+29.3%
6.1%AU$4.05AU$3.32AU$2.218
Jun ’24AU$3.10
AU$3.67
+18.3%
5.8%AU$4.05AU$3.32AU$2.378
May ’24AU$3.29
AU$3.74
+13.5%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.326
Apr ’24AU$3.04
AU$3.72
+22.4%
5.8%AU$4.05AU$3.50AU$2.546
Mar ’24AU$3.16
AU$3.75
+18.7%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.257
Feb ’24AU$3.30
AU$3.69
+11.9%
6.0%AU$4.02AU$3.34AU$2.397
Jan ’24AU$2.98
AU$3.70
+24.3%
5.5%AU$4.02AU$3.45AU$2.337
Dec ’23AU$3.25
AU$3.76
+15.8%
5.8%AU$4.07AU$3.45AU$2.337
Nov ’23AU$3.35
AU$3.84
+14.8%
5.6%AU$4.07AU$3.37AU$2.057

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%