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Mirvac Group Valutazione
MGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGR ( A$1.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MGR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$8.68b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.3x | ||
GPT GPT Group | 10x | 1.9% | AU$9.7b |
SGP Stockland | 4.2x | 8.5% | AU$12.6b |
CHC Charter Hall Group | 12.6x | 8.3% | AU$7.6b |
GOZ Growthpoint Properties Australia | 6.3x | 4.2% | AU$2.0b |
MGR Mirvac Group | 2.8x | -48.6% | AU$8.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.8x |
Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.15 | AU$2.20 +2.3% | 6.7% | AU$2.50 | AU$2.04 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$2.04 | AU$2.15 +5.4% | 5.7% | AU$2.50 | AU$2.04 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$2.15 | AU$2.22 +3.1% | 7.0% | AU$2.60 | AU$2.02 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.86 | AU$2.23 +20.3% | 7.2% | AU$2.60 | AU$2.02 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.96 | AU$2.30 +17.3% | 12.0% | AU$3.10 | AU$2.02 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$2.06 | AU$2.35 +14.1% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.02 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$2.36 | AU$2.35 -0.5% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.01 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$2.16 | AU$2.34 +8.3% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.01 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$2.12 | AU$2.28 +7.5% | 13.1% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$2.09 | AU$2.30 +10.1% | 13.3% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$2.04 | AU$2.34 +14.9% | 13.5% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$1.85 | AU$2.33 +26.2% | 14.2% | AU$3.10 | AU$1.83 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$2.13 | AU$2.49 +16.9% | 11.3% | AU$3.10 | AU$2.12 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$2.41 | AU$2.48 +2.8% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.12 | AU$2.04 | 12 |
Aug ’24 | AU$2.36 | AU$2.44 +3.5% | 9.7% | AU$3.10 | AU$2.22 | AU$2.15 | 11 |
Jul ’24 | AU$2.26 | AU$2.47 +9.3% | 9.7% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$1.86 | 11 |
Jun ’24 | AU$2.32 | AU$2.46 +6.1% | 9.5% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$1.96 | 11 |
May ’24 | AU$2.38 | AU$2.46 +3.6% | 9.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$2.06 | 11 |
Apr ’24 | AU$2.08 | AU$2.41 +15.8% | 9.9% | AU$3.10 | AU$2.10 | AU$2.36 | 12 |
Mar ’24 | AU$2.22 | AU$2.43 +9.5% | 9.8% | AU$3.10 | AU$2.10 | AU$2.16 | 13 |
Feb ’24 | AU$2.30 | AU$2.43 +5.7% | 9.3% | AU$3.10 | AU$2.15 | AU$2.12 | 13 |
Jan ’24 | AU$2.13 | AU$2.41 +13.3% | 10.3% | AU$3.10 | AU$2.06 | AU$2.09 | 14 |
Dec ’23 | AU$2.30 | AU$2.41 +4.9% | 10.3% | AU$3.10 | AU$2.06 | AU$2.04 | 14 |
Nov ’23 | AU$2.11 | AU$2.43 +15.1% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.11 | AU$1.85 | 14 |
Oct ’23 | AU$1.95 | AU$2.46 +26.4% | 9.2% | AU$3.10 | AU$2.11 | AU$2.13 | 14 |
Sep ’23 | AU$2.05 | AU$2.46 +20.0% | 9.2% | AU$3.10 | AU$2.11 | AU$2.41 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.