Ingenia Communities Group

CHIA:INA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Ingenia Communities Group Valutazione

INA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INA ( A$4.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

INA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.8x
Valore d'impresa/EBITDA21.7x
Rapporto PEG5.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
USQ US Student Housing REIT
8.8xn/aAU$58.3m
USQ US Student Housing REIT
8.7xn/aAU$57.8m
CIP Centuria Industrial REIT
40.2x15.6%AU$1.9b
ASK Abacus Storage King
11.9x-1.7%AU$1.6b
INA Ingenia Communities Group
140.1x25.6%AU$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.1 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 140.1x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.85
AU$5.44
+12.2%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Oct ’25AU$5.06
AU$5.36
+6.0%
11.8%AU$6.15AU$4.07n/a10
Sep ’25AU$5.19
AU$5.29
+2.0%
11.3%AU$6.15AU$4.07n/a11
Aug ’25AU$5.11
AU$5.08
-0.5%
7.5%AU$5.51AU$4.40n/a11
Jul ’25AU$4.80
AU$5.03
+4.8%
8.0%AU$5.51AU$4.30n/a11
Jun ’25AU$4.85
AU$5.02
+3.6%
7.9%AU$5.51AU$4.30n/a11
May ’25AU$4.60
AU$4.94
+7.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Apr ’25AU$5.23
AU$4.94
-5.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Mar ’25AU$4.87
AU$4.88
+0.2%
6.9%AU$5.45AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$4.32
AU$4.52
+4.6%
9.4%AU$5.20AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.43
AU$4.39
-1.0%
7.4%AU$4.80AU$3.90n/a9
Dec ’24AU$4.06
AU$4.34
+6.9%
6.8%AU$4.80AU$3.90n/a9
Nov ’24AU$3.90
AU$4.34
+11.3%
6.8%AU$4.80AU$3.90AU$4.859
Oct ’24AU$4.18
AU$4.40
+5.2%
6.1%AU$4.80AU$3.94AU$5.068
Sep ’24AU$4.15
AU$4.38
+5.6%
6.3%AU$4.80AU$3.94AU$5.198
Aug ’24AU$4.10
AU$4.24
+3.5%
6.9%AU$4.64AU$3.76AU$5.118
Jul ’24AU$4.00
AU$4.28
+7.2%
7.9%AU$4.70AU$3.76AU$4.808
Jun ’24AU$4.19
AU$4.34
+3.6%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.858
May ’24AU$4.33
AU$4.34
+0.1%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.608
Apr ’24AU$3.77
AU$4.33
+14.8%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$5.237
Mar ’24AU$3.82
AU$4.33
+13.3%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$4.877
Feb ’24AU$4.66
AU$4.85
+4.0%
9.5%AU$5.50AU$3.92AU$4.327
Jan ’24AU$4.50
AU$4.87
+8.2%
10.1%AU$5.50AU$3.92AU$4.436
Dec ’23AU$4.40
AU$4.89
+11.1%
10.5%AU$5.60AU$3.92AU$4.066
Nov ’23AU$3.98
AU$5.21
+31.0%
12.5%AU$6.00AU$3.92AU$3.906

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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