INA Panoramica delle azioni

Ingenia Communities Group (ASX:INA) è un operatore, proprietario e sviluppatore leader nell'offerta di comunità residenziali e alloggi per vacanze di qualità. Maggiori dettagli

INA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 38.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.45% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (16.5%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Ingenia Communities Group Concorrenti

US Masters Residential Property Fund

ASX:URF

AU$279.9m

Region Group

ASX:RGN

AU$2.5b

National Storage REIT

ASX:NSR

AU$3.1b

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ingenia Communities Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$5.81
Massimo di 52 settimane	AU$5.86
Minimo di 52 settimane	AU$4.51
Beta	1.05
Variazione di 1 mese	25.49%
Variazione a 3 mesi	20.29%
Variazione di 1 anno	27.97%
Variazione a 3 anni	5.73%
Variazione a 5 anni	16.32%
Variazione dall'IPO	78.22%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	INA	AU Residential REITs	AU Mercato
7D	1.0%	1.2%	-0.08%
1Y	28.0%	11.2%	9.8%

Ritorno vs Industria: INA ha superato il Australian Residential REITs che ha restituito 11.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: INA ha superato il mercato Australian che ha restituito 9.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is INA's price volatile compared to industry and market?
INA volatility
INA Average Weekly Movement	5.1%
Residential REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: INA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di INA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2004	1,300	Gianni Carfi	www.ingeniacommunities.com.au

Ingenia Communities Group (ASX:INA) è un operatore, proprietario e sviluppatore leader nell'offerta di comunità residenziali e alloggi per vacanze di qualità. Il Gruppo, quotato alla Borsa valori australiana, è incluso nell'indice S&P/ASX 200. Con Ingenia Lifestyle, Ingenia Gardens, Ingenia Holidays e Ingenia Rental, il portafoglio immobiliare del Gruppo, pari a 2,3 miliardi di dollari, comprende 107 comunità e siti di sviluppo ed è in continua crescita.

Ingenia Communities Group Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ingenia Communities Group con la sua capitalizzazione di mercato?
INA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$2.36b
Guadagni(TTM)	AU$14.02m
Ricavi(TTM)	AU$466.34m

168.3x

Rapporto P/E

5.1x

Rapporto P/S

INA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
INA Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$466.34m
Costo del fatturato	AU$179.28m
Profitto lordo	AU$287.05m
Altre spese	AU$273.03m
Guadagni	AU$14.02m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.034
Margine lordo	61.56%
Margine di profitto netto	3.01%
Rapporto debito/patrimonio netto	45.9%

Come si è comportato INA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%

Rendimento attuale del dividendo

55%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/08 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ingenia Communities Group è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

INA Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Ingenia Communities Group Concorrenti

ASX:URF

AU$279.9m

ASX:RGN

AU$2.5b

ASX:NSR

AU$3.1b

ASX:BWP

AU$2.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

High number of new directors

Ingenia Communities Group Increases Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

High number of new directors

Buyout or Equity Raising Reportedly Likely for Lifestyle Communities

Ingenia Communities Group Appoints Jenny Fagg as an Independent Non-Executive Director, Effective 2 December 2024

Ingenia Communities Group, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Recent updates

High number of new directors

Ingenia Communities Group Increases Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

High number of new directors

Buyout or Equity Raising Reportedly Likely for Lifestyle Communities

Ingenia Communities Group Appoints Jenny Fagg as an Independent Non-Executive Director, Effective 2 December 2024

Ingenia Communities Group, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Ingenia Communities Group Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 19, 2024

Final dividend of AU$0.061 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.034 (vs AU$0.16 in FY 2023)

Ingenia Communities Group Appoints John Carfi as Managing Director

Ingenia Communities Group Announces Board Changes

Ingenia Communities Group Appoints Lisa Scenna as A Non-Executive Director

First half dividend of AU$0.052 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.083 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Ingenia Communities Group Announces CEO Changes

Ingenia Communities Group Announces Resignation of Simon Owen as Managing Director

Insufficient new directors

Ingenia Communities Group Announces Resignation of John Mclaren from Group's Board

An unknown buyer agreed to acquire Broulee Holiday Park from Ingenia Communities Group (ASX:INA) for AUD 7.1 million.

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.25 in FY 2022)

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.27 in FY 2022)

Ingenia Communities Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.11 in 1H 2022)

Now 28% undervalued after recent price drop

Ingenia Communities Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Ingenia Communities Group Announces Chief Financial Officer Changes

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$504k worth of stock

Ingenia Communities Group Updates Earnings Guidance for the Year 2023

Stockland Reportedly Hires Jarden for Serenitas Pursuit But Price May Be an Issue

Independent Non-Executive Director recently bought AU$90k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.27 (vs AU$0.22 in FY 2021)

Ingenia Communities Group Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 22, 2022

Ingenia Communities Group, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Ingenia Communities Group Appoints Charisse Nortje as Joint Company Secretary

Ingenia Communities Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$104k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Ingenia Communities Group Declares Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 24, 2022

Ingenia Communities Group (ASX:INA) agreed to acquire Lifestyle community in South East Queensland for AUD 8.5 million.

CEO, MD & Director recently sold AU$424k worth of stock

Ingenia Communities Group (ASX:INA) completed the acquisition of Caravan Parks of Australia for AUD 110 million.

CEO, MD & Director recently sold AU$486k worth of stock

CEO, MD & Director recently sold AU$322k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.22 (vs AU$0.12 in FY 2020)

Ingenia Communities Group (ASX:INA) agreed to acquire Kings Point Retreat for AUD 15.8 million.

Ingenia Communities Group Announces Earnings Guidance for the Full Year 2021

Ingenia Communities Group (ASX:INA) signed a contract to acquire Nature's Edge and BIG4 Townsville Woodlands Holiday Park in Queensland for AUD 65.9 million.

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.095 in 1H 2020)

Revenue misses expectations

New 90-day high: AU$5.11

New 90-day high: AU$5.09

Ingenia Communities Group (ASX:INA) entered into unconditional contract to acquire Merry Beach Caravan Park in Kioloa, New South Wales South Coast, Australia for AUD 20.5 million.

Ingenia Communities Group (ASX:INA) agreed to acquire Middle Rock Holiday Park and Village.

Ingenia Communities Group (ASX:INA) has entered into an unconditional contract to acquire BIG4 Inverloch Holiday Park in Victoria

Ingenia Communities Group Appoints Sally Evans as an Independent Non-Executive Director, Effective 1 December 2020

Ingenia Communities Group (ASX:INA) agreed to acquire Two iconic beachfront holiday parks for approximately AUD 54 million.

Ingenia Communities Group Announces Not to Provide Guidance for Fiscal Year 2021