Growthpoint Properties Australia

CHIA:GOZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Growthpoint Properties Australia Valutazione

GOZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOZ ( A$2.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GOZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi12.6x
Valore d'impresa/EBITDA17.6x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GOZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
CNI Centuria Capital Group
5x-0.5%AU$1.6b
MGR Mirvac Group
2.8x-44.8%AU$8.6b
GPT GPT Group
10.1x1.9%AU$9.6b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
20.3x15.7%AU$2.9b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6.4x5.0%AU$2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GOZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GOZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 6.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.4x
Rapporto equo PS 11x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GOZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.72
AU$2.96
+8.9%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Oct ’25AU$2.69
AU$2.92
+8.6%
16.8%AU$3.80AU$2.35n/a6
Sep ’25AU$2.48
AU$2.91
+17.5%
15.6%AU$3.80AU$2.35n/a7
Aug ’25AU$2.31
AU$2.89
+25.0%
17.3%AU$3.80AU$2.24n/a7
Jul ’25AU$2.22
AU$2.92
+31.7%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Jun ’25AU$2.37
AU$2.92
+23.4%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
May ’25AU$2.34
AU$2.92
+25.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Apr ’25AU$2.52
AU$2.92
+16.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Mar ’25AU$2.24
AU$2.92
+30.5%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Feb ’25AU$2.39
AU$2.94
+23.2%
16.7%AU$3.80AU$2.50n/a6
Jan ’25AU$2.34
AU$2.91
+24.3%
18.6%AU$3.80AU$2.30n/a6
Dec ’24AU$2.33
AU$2.97
+27.3%
17.5%AU$3.80AU$2.30n/a7
Nov ’24AU$2.03
AU$2.97
+46.2%
17.5%AU$3.80AU$2.30n/a7
Oct ’24AU$2.22
AU$3.26
+46.9%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.697
Sep ’24AU$2.45
AU$3.26
+33.1%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.487
Aug ’24AU$2.87
AU$3.52
+22.5%
8.6%AU$4.05AU$3.20AU$2.317
Jul ’24AU$2.79
AU$3.61
+29.3%
6.1%AU$4.05AU$3.32AU$2.228
Jun ’24AU$3.10
AU$3.67
+18.5%
5.8%AU$4.05AU$3.32AU$2.378
May ’24AU$3.29
AU$3.74
+13.5%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.346
Apr ’24AU$3.04
AU$3.72
+22.4%
5.8%AU$4.05AU$3.50AU$2.526
Mar ’24AU$3.17
AU$3.75
+18.3%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.247
Feb ’24AU$3.31
AU$3.69
+11.6%
6.0%AU$4.02AU$3.34AU$2.397
Jan ’24AU$3.00
AU$3.70
+23.4%
5.5%AU$4.02AU$3.45AU$2.347
Dec ’23AU$3.22
AU$3.76
+16.9%
5.8%AU$4.07AU$3.45AU$2.337
Nov ’23AU$3.34
AU$3.84
+15.1%
5.6%AU$4.07AU$3.37AU$2.037
Oct ’23AU$3.08
AU$3.98
+29.1%
4.5%AU$4.37AU$3.79AU$2.227

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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