Ingenia Communities Group

ASX:INA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ingenia Communities Group Valutazione

INA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INA ( A$5.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

INA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6.2x
Valore d'impresa/EBITDA22.1x
Rapporto PEG5.7x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di INA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
URF US Masters Residential Property Fund
5xn/aAU$224.4m
USQ US Student Housing REIT
6.5xn/aAU$58.3m
USQ US Student Housing REIT
6.4xn/aAU$57.8m
CIP Centuria Industrial REIT
8.6x4.3%AU$1.9b
INA Ingenia Communities Group
4.6x10.2%AU$2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: INA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.6x
Rapporto equo PS 10.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.37
AU$5.14
-4.3%
6.2%AU$5.51AU$4.60n/a11
Aug ’25AU$5.11
AU$5.08
-0.5%
7.5%AU$5.51AU$4.40n/a11
Jul ’25AU$4.80
AU$5.03
+4.8%
8.0%AU$5.51AU$4.30n/a11
Jun ’25AU$4.83
AU$5.02
+4.0%
7.9%AU$5.51AU$4.30n/a11
May ’25AU$4.59
AU$4.94
+7.7%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Apr ’25AU$5.23
AU$4.94
-5.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Mar ’25AU$4.87
AU$4.88
+0.2%
6.9%AU$5.45AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$4.32
AU$4.52
+4.6%
9.4%AU$5.20AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.45
AU$4.39
-1.4%
7.4%AU$4.80AU$3.90n/a9
Dec ’24AU$4.06
AU$4.34
+6.9%
6.8%AU$4.80AU$3.90n/a9
Nov ’24AU$3.92
AU$4.34
+10.7%
6.8%AU$4.80AU$3.90n/a9
Oct ’24AU$4.20
AU$4.40
+4.7%
6.1%AU$4.80AU$3.94n/a8
Sep ’24AU$4.17
AU$4.38
+5.1%
6.3%AU$4.80AU$3.94n/a8
Aug ’24AU$4.10
AU$4.24
+3.4%
6.9%AU$4.64AU$3.76AU$5.118
Jul ’24AU$3.98
AU$4.28
+7.6%
7.9%AU$4.70AU$3.76AU$4.808
Jun ’24AU$4.18
AU$4.34
+3.7%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.838
May ’24AU$4.32
AU$4.34
+0.4%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.598
Apr ’24AU$3.77
AU$4.33
+14.8%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$5.237
Mar ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.2%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$4.877
Feb ’24AU$4.66
AU$4.85
+4.0%
9.5%AU$5.50AU$3.92AU$4.327
Jan ’24AU$4.47
AU$4.87
+8.9%
10.1%AU$5.50AU$3.92AU$4.456
Dec ’23AU$4.41
AU$4.89
+10.8%
10.5%AU$5.60AU$3.92AU$4.066
Nov ’23AU$3.98
AU$5.21
+31.0%
12.5%AU$6.00AU$3.92AU$3.926
Oct ’23AU$3.72
AU$5.21
+40.1%
12.5%AU$6.00AU$3.92AU$4.206
Sep ’23AU$4.18
AU$5.23
+25.2%
13.6%AU$6.00AU$3.92AU$4.175
Aug ’23AU$4.71
AU$5.55
+17.7%
15.5%AU$6.30AU$3.92AU$4.105

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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