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Ingenia Communities Group ASX:INA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$5.73

Cap. di mercato

AU$2.3b

7D

4.4%

1Y

21.9%

Aggiornato

06 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Ingenia Communities Group

ASX:INA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.3b

INA Panoramica delle azioni

Ingenia Communities Group (ASX:INA) è un operatore, proprietario e sviluppatore leader nell'offerta di comunità residenziali e alloggi per vacanze di qualità. Maggiori dettagli

INA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.15% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (11.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (17.2%)


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Ingenia Communities Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Streamlining Operations And Accelerating Development Will Improve Future Efficiency In Tourism And Lifestyle Segments

Key Takeaways Streamlined operations and strategic development plans are poised to improve efficiency, margins, and revenue growth. Expansion and capital investment in key segments are expected to enhance future revenue and earnings potential.
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AU$5.87
FV
2.4% undervalued intrinsic discount
10.18%
Revenue growth p.a.
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Ingenia Communities Group Concorrenti

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.6b

Centuria Industrial REIT

ASX:CIP

AU$1.9b

National Storage REIT

ASX:NSR

AU$3.2b

Region Group

ASX:RGN

AU$2.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ingenia Communities Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$5.73
Massimo di 52 settimaneAU$5.89
Minimo di 52 settimaneAU$4.50
Beta0.91
Variazione di 1 mese5.52%
Variazione a 3 mesi2.32%
Variazione di 1 anno21.91%
Variazione a 3 anni46.17%
Variazione a 5 anni56.99%
Variazione dall'IPO-3.54%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Streamlining Operations And Accelerating Development Will Improve Future Efficiency In Tourism And Lifestyle Segments

Mar 02 Streamlined operations and strategic development plans are poised to improve efficiency, margins, and revenue growth.

Recent updates

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Streamlining Operations And Accelerating Development Will Improve Future Efficiency In Tourism And Lifestyle Segments

Mar 02 Streamlined operations and strategic development plans are poised to improve efficiency, margins, and revenue growth.

If You Like EPS Growth Then Check Out Ingenia Communities Group (ASX:INA) Before It's Too Late

May 02
If You Like EPS Growth Then Check Out Ingenia Communities Group (ASX:INA) Before It's Too Late

If You Like EPS Growth Then Check Out Ingenia Communities Group (ASX:INA) Before It's Too Late

Jan 10
If You Like EPS Growth Then Check Out Ingenia Communities Group (ASX:INA) Before It's Too Late

Should You Be Adding Ingenia Communities Group (ASX:INA) To Your Watchlist Today?

Oct 06
Should You Be Adding Ingenia Communities Group (ASX:INA) To Your Watchlist Today?

Newsflash: Ingenia Communities Group (ASX:INA) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 19
Newsflash: Ingenia Communities Group (ASX:INA) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

This Insider Has Just Sold Shares In Ingenia Communities Group (ASX:INA)

Mar 06
This Insider Has Just Sold Shares In Ingenia Communities Group (ASX:INA)

How Does Ingenia Communities Group's (ASX:INA) CEO Pay Compare With Company Performance?

Mar 01
How Does Ingenia Communities Group's (ASX:INA) CEO Pay Compare With Company Performance?

Has Ingenia Communities Group's (ASX:INA) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Feb 08
Has Ingenia Communities Group's (ASX:INA) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Ingenia Communities Group (ASX:INA)?

Jan 18
Should You Take Comfort From Insider Transactions At Ingenia Communities Group (ASX:INA)?

What You Need To Know About Ingenia Communities Group's (ASX:INA) Investor Composition

Dec 28
What You Need To Know About Ingenia Communities Group's (ASX:INA) Investor Composition

Rendimenti per gli azionisti

INAAU Residential REITsAU Mercato
7D4.4%2.8%2.2%
1Y21.9%6.6%4.0%

Ritorno vs Industria: INA ha superato il Australian Residential REITs che ha restituito 6.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: INA ha superato il mercato Australian che ha restituito 4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is INA's price volatile compared to industry and market?
INA volatility
INA Average Weekly Movement3.1%
Residential REITs Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: INA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di INA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20041,300Gianni Carfiwww.ingeniacommunities.com.au

Ingenia Communities Group (ASX:INA) è un operatore, proprietario e sviluppatore leader nell'offerta di comunità residenziali e alloggi per vacanze di qualità. Il Gruppo, quotato alla Borsa valori australiana, è incluso nell'indice S&P/ASX 200. Con Ingenia Lifestyle, Ingenia Gardens, Ingenia Holidays e Ingenia Rental, il portafoglio immobiliare del Gruppo, pari a 2,3 miliardi di dollari, comprende 107 comunità e siti di sviluppo ed è in continua crescita.

Ingenia Communities Group Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ingenia Communities Group con la sua capitalizzazione di mercato?
INA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$2.32b
Guadagni(TTM)AU$59.08m
Ricavi(TTM)AU$522.12m

39.5x

Rapporto P/E

4.5x

Rapporto P/S

INA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
INA Conto economico (TTM)
RicaviAU$522.12m
Costo del fatturatoAU$207.74m
Profitto lordoAU$314.38m
Altre speseAU$255.31m
GuadagniAU$59.08m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.14
Margine lordo60.21%
Margine di profitto netto11.32%
Rapporto debito/patrimonio netto49.2%

Come si è comportato INA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%

Rendimento attuale del dividendo

34%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 08:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ingenia Communities Group è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited