Vulcan Steel Limited

CHIA:VSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$935.7m

Vulcan Steel Valutazione

VSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.04
Fair Value
248.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSL ( A$7.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSL?

Metrica chiave: Poiché VSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSL su PE?
Rapporto PE44x
GuadagniNZ$23.06m
Cap. di mercatoNZ$1.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
DRR Deterra Royalties
14x-2.7%AU$2.0b
CIA Champion Iron
16.7x17.9%AU$2.4b
SMR Stanmore Resources
5.9x-33.0%AU$1.8b
FEX Fenix Resources
16.2x53.4%AU$218.6m
VSL Vulcan Steel
44x37.8%AU$935.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
2.4x0.1%US$343.76m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$137.75m
CEL Challenger Gold
1.9xn/aUS$89.82m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$32.97m
VSL 44.0xMedia del settore 12.4xNo. of Companies17PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.11
AU$7.24
+1.8%
9.6%AU$8.17AU$6.00n/a5
May ’26AU$7.46
AU$7.24
-2.9%
9.6%AU$8.17AU$6.00n/a5
Apr ’26AU$7.99
AU$7.24
-9.4%
9.6%AU$8.17AU$6.00n/a5
Mar ’26AU$7.44
AU$7.17
-3.6%
9.6%AU$8.09AU$5.94n/a5
Feb ’26AU$7.24
AU$7.01
-3.2%
8.8%AU$7.83AU$6.11n/a5
Jan ’26AU$7.05
AU$6.94
-1.6%
8.5%AU$7.83AU$6.17n/a5
Dec ’25AU$7.30
AU$6.99
-4.2%
7.8%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.59
AU$7.08
-6.7%
8.1%AU$7.86AU$6.20n/a5
Oct ’25AU$7.54
AU$7.02
-6.9%
8.5%AU$7.81AU$6.11n/a5
Sep ’25AU$7.03
AU$6.93
-1.5%
10.0%AU$7.82AU$6.12n/a5
Aug ’25AU$6.52
AU$7.48
+14.7%
10.1%AU$8.60AU$6.28n/a5
Jul ’25AU$6.53
AU$7.91
+21.2%
10.7%AU$8.82AU$6.41n/a5
Jun ’25AU$7.14
AU$7.85
+10.0%
10.4%AU$8.80AU$6.39n/a5
May ’25AU$7.35
AU$8.22
+11.8%
8.9%AU$9.01AU$6.97AU$7.465
Apr ’25AU$8.45
AU$8.12
-3.9%
8.3%AU$9.00AU$6.97AU$7.995
Mar ’25AU$7.88
AU$8.11
+2.9%
7.3%AU$8.62AU$7.15AU$7.444
Feb ’25AU$7.39
AU$8.11
+9.7%
8.0%AU$9.05AU$7.25AU$7.244
Jan ’25AU$7.68
AU$8.36
+8.9%
9.5%AU$9.12AU$7.27AU$7.054
Dec ’24AU$7.40
AU$8.54
+15.4%
8.0%AU$9.23AU$7.59AU$7.305
Nov ’24AU$7.35
AU$8.64
+17.6%
8.0%AU$9.41AU$7.73AU$7.594
Oct ’24AU$7.32
AU$8.47
+15.7%
7.7%AU$9.18AU$7.54AU$7.544
Sep ’24AU$7.81
AU$8.83
+13.0%
4.8%AU$9.22AU$8.24AU$7.033
Aug ’24AU$7.76
AU$8.82
+13.6%
4.1%AU$9.27AU$8.38AU$6.523
Jul ’24AU$8.26
AU$8.62
+4.4%
9.5%AU$9.16AU$7.20AU$6.534
Jun ’24AU$7.60
AU$8.93
+17.5%
9.7%AU$9.50AU$7.43AU$7.144
May ’24AU$7.88
AU$8.69
+10.3%
10.8%AU$9.41AU$7.36AU$7.353
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$7.25
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 21:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vulcan Steel Limited è coperta da 4 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shaurya VisenBofA Global Research
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Grant SwanepoelJarden Limited