Vault Minerals Limited

CHIA:VAU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.9b

Vault Minerals Valutazione

VAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.47
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VAU ( A$0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAU?

Metrica chiave: Poiché VAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VAU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VAU su PE?
Rapporto PE34.5x
GuadagniAU$84.89m
Cap. di mercatoAU$2.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VAU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
EMR Emerald Resources
26.2x43.5%AU$2.6b
RMS Ramelius Resources
8.8x-18.1%AU$3.0b
GOR Gold Road Resources
23.1x15.9%AU$3.3b
OBM Ora Banda Mining
27.7x42.4%AU$1.9b
VAU Vault Minerals
34.5x25.1%AU$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
2x-0.5%US$276.85m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$137.35m
CEL Challenger Gold
1.9xn/aUS$86.60m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$32.05m
VAU 34.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies12PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VAU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.42
AU$0.61
+45.2%
8.2%AU$0.68AU$0.55n/a6
Apr ’26AU$0.45
AU$0.56
+25.5%
11.0%AU$0.68AU$0.50n/a6
Mar ’26AU$0.41
AU$0.50
+22.7%
18.0%AU$0.59AU$0.30n/a7
Feb ’26AU$0.39
AU$0.50
+29.4%
18.0%AU$0.57AU$0.30n/a7
Jan ’26AU$0.33
AU$0.47
+43.6%
18.2%AU$0.57AU$0.30n/a7
Dec ’25AU$0.35
AU$0.46
+29.5%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Nov ’25AU$0.38
AU$0.46
+19.3%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+25.7%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.9%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+26.2%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+30.5%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-2.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.42
AU$0.43
+4.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-1.3%
11.1%AU$0.40AU$0.30AU$0.454
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.1%
10.8%AU$0.40AU$0.30AU$0.414
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30AU$0.394
Jan ’25AU$0.32
AU$0.34
+6.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30AU$0.334
Dec ’24AU$0.35
AU$0.34
-4.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30AU$0.354
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30AU$0.383
Oct ’24AU$0.26
AU$0.31
+19.4%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.19
AU$0.29
+56.4%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.423
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$0.60
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 17:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vault Minerals Limited è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Reg SpencerCanaccord Genuity (Australia)
Jon BishopJarden Limited