VAU Panoramica delle azioni

Vault Minerals Limited si occupa dell'esplorazione, della produzione e dell'estrazione di oro e di concentrati di oro/rame in Canada e in Australia. Maggiori dettagli

VAU analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 45.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.12% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 74.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

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Vault Minerals Limited Concorrenti

Emerald Resources

ASX:EMR

AU$2.7b

Gold Road Resources

ASX:GOR

AU$2.9b

Capricorn Metals

ASX:CMM

AU$3.3b

Ramelius Resources

ASX:RMS

AU$2.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vault Minerals
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.46
Massimo di 52 settimane	AU$0.49
Minimo di 52 settimane	AU$0.28
Beta	0.81
Variazione di 1 mese	9.64%
Variazione a 3 mesi	22.97%
Variazione di 1 anno	24.66%
Variazione a 3 anni	24.66%
Variazione a 5 anni	116.67%
Variazione dall'IPO	589.39%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	VAU	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	11.0%	0.8%	-2.0%
1Y	24.7%	-7.6%	-0.4%

Ritorno vs Industria: VAU ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito -7.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VAU ha superato il mercato Australian che ha restituito -0.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VAU's price volatile compared to industry and market?
VAU volatility
VAU Average Weekly Movement	6.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.0%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in AU Market	15.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: VAU non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di VAU è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1995	n/a	Luke Tonkin	vaultminerals.com

Vault Minerals Limited si occupa di esplorazione, produzione ed estrazione di oro e concentrati di oro/rame in Canada e Australia. La società era precedentemente nota come Red 5 Limited e ha cambiato nome in Vault Minerals Limited nel settembre 2024. Vault Minerals Limited è stata costituita nel 1995 e ha sede a South Perth, in Australia.

Vault Minerals Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vault Minerals con la sua capitalizzazione di mercato?
VAU statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$3.10b
Guadagni(TTM)	AU$84.89m
Ricavi(TTM)	AU$1.02b

36.5x

Rapporto P/E

3.0x

Rapporto P/S

VAU è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VAU Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.02b
Costo del fatturato	AU$844.42m
Profitto lordo	AU$170.87m
Altre spese	AU$85.98m
Guadagni	AU$84.89m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.012
Margine lordo	16.83%
Margine di profitto netto	8.36%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato VAU nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/15 23:15
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/14 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vault Minerals Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Tim McCormack	Canaccord Genuity
Reg Spencer	Canaccord Genuity (Australia)
Jon Bishop	Jarden Limited

VAU Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Vault Minerals Limited Concorrenti

ASX:EMR

AU$2.7b

ASX:GOR

AU$2.9b

ASX:CMM

AU$3.3b

ASX:RMS

AU$2.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

High number of new and inexperienced directors

High number of new directors

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Red 5 Limited Announces Resignation of Lisa Wynne as Company Secretary

MD & CEO recently sold AU$2.3m worth of stock

Red 5 Limited (ASX:RED) completed the acquisition of Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction

Recent updates

High number of new and inexperienced directors

High number of new directors

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Red 5 Limited Announces Resignation of Lisa Wynne as Company Secretary

MD & CEO recently sold AU$2.3m worth of stock

Red 5 Limited (ASX:RED) completed the acquisition of Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction

Less than half of directors are independent

New major risk - Shareholder dilution

Red 5 Limited Announces Executive Changes

Red 5 Limited to Report Q3, 2024 Results on Apr 24, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.008 (vs AU$0.011 loss in 1H 2023)

Red 5 Limited (ASX:RED) entered into a binding Scheme Implementation Deed to acquire Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction for AUD 1.1 billion.

Red 5 Limited (ASX:RED) entered into a binding Scheme Implementation Deed to acquire Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction for AUD 1.1 billion.

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Year 2024

Red 5 Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 18, 2023

Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) acquired 11% stake in Red 5 Limited (ASX:RED).

Red 5 Limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2023

Red 5 Limited Announces Board Retirements, Effective 6 November 2023

Red 5 Limited Announces CFO Changes

Full year 2023 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.021 loss in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

Red 5 Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Red 5 Limited Announces Company Secretary Changes

Less than half of directors are independent

Red 5 Limited Appoints Peter Johnston as Non-Executive Director

Red 5 Limited to Report Q4, 2023 Results on Jul 27, 2023

Red 5 Limited Provides Production Guidance for Second Half of Fiscal Year 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$67k worth of stock

First half 2023 earnings released: AU$0.011 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1H 2022)

Red 5 Limited Provides an Operational Update At the King of the Hills (KOTH) Gold Mine, Located in the Eastern Goldfields Region of Western Australia

Red 5 Limited Announces Positive Exploration Drilling Results At Yandal South

Red 5 Limited Announces Outstanding Drill Results from King of the Hills

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Six Months from 1 January 2023 to 30 June 2023

Red 5 Limited Announces High Grade Drilling Results At Darlot Mine

Red 5 Limited Provides Gold Production Guidance for the Six Months from 1 January 2023 to 30 June 2023

Red 5 Limited Announces the Resignation of Fiona Harris, Non-Executive Director

Red 5 Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 60 million.

Red 5 Limited Provides the Update for its King of the Hills (Koth) Gold Mine

Red 5 Limited Elects Fiona Harris as Director

Red 5 Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Red 5 Limited Updates Ore Reserve and Mineral Resource Statement for King of Hills and Darlot Gold Mining Operations in Eastern Goldfields Region of Western Australia

Full year 2022 earnings released: AU$0.021 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2021)

Red 5 Limited Provides Production and Sales Guidance for the Year 2022

Red 5 Limited Announces Executive Changes

Red 5 Limited Announces the Appointment of Fiona Harris Am as Non-Executive Director

Red 5 Limited Completes the First Gold Pour At the 100%-Owned 2.4Moz, 16-Year Life-Of-Mine King of the Hills Gold Project in Western Australia

Red 5 Limited Advises That First Ore Has Commenced Being Processed Through the 4.7Mtpa Processing Plant At King of the Hills (Koth) Gold Project in Western Australia

Red 5 Limited to Report Q3, 2022 Results on Apr 28, 2022

Red 5 Limited Announces Underground Mining Recommences While Process Plant Commissioning Advances At King of the Hills

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Red 5 Limited Announces High Grade Results At Darlot Underground Mine

Red 5 Limited Announces Commissioning of Crushing Circuit At King of the Hills

Red 5 Limited Announces Mining Commences on Schedule At King of the Hills

TVI Resource Development Philippines Inc. completed the acquisition of Greenstone Resources Corporation from Red 5 Limited (ASX:RED) and others.

Full year 2021 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.003 profit in FY 2020)

Red 5 Limited Reports Updated Bulk Mining Mineral Resource Estimate for Its 2.4Moz, 16-Year Life-Of-Mine King of the Hills Gold Project

Red 5 Limited Provides Update on King of the Hills Project

Red 5 Limited Revises Production Guidance for the Darlot Gold Mine for Year 2021