Iluka Resources Limited

CHIA:ILU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

Iluka Resources Valutazione

ILU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ILU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$15.38
Fair Value
76.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ILU ( A$3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ILU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILU?

Metrica chiave: Poiché ILU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ILU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ILU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ILU su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniAU$231.30m
Cap. di mercatoAU$1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ILU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ILU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
IMD Imdex
30.7x13.67%AU$1.4b
PRN Perenti
17.3x24.37%AU$1.5b
GNG GR Engineering Services
14.2xn/aAU$550.6m
MAH Macmahon Holdings
14x17.95%AU$654.6m
ILU Iluka Resources
6.6x1.70%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ILU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
2.7x0.11%US$384.69m
RHI Red Hill Minerals
1.2xn/aUS$125.31m
CEL Challenger Gold
2.4xn/aUS$115.89m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$31.50m
ILU 6.6xMedia del settore 13.2xNo. of Companies19PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ILU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ILU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ILU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ILU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ILU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.59
AU$5.63
+57.04%
24.67%AU$9.20AU$4.30n/a10
Jun ’26AU$3.69
AU$5.61
+52.34%
23.59%AU$9.20AU$4.30n/a11
May ’26AU$4.05
AU$5.44
+34.34%
27.69%AU$9.20AU$3.50n/a11
Apr ’26AU$3.94
AU$5.80
+47.21%
23.36%AU$9.20AU$4.40n/a11
Mar ’26AU$4.14
AU$5.90
+42.51%
21.86%AU$9.20AU$4.45n/a11
Feb ’26AU$4.44
AU$6.25
+40.66%
18.84%AU$9.20AU$4.90n/a11
Jan ’26AU$5.07
AU$6.74
+32.96%
14.32%AU$9.20AU$5.75n/a11
Dec ’25AU$5.61
AU$7.09
+26.32%
12.62%AU$9.50AU$6.15n/a11
Nov ’25AU$5.99
AU$7.17
+19.62%
12.58%AU$9.50AU$6.15n/a10
Oct ’25AU$6.80
AU$7.40
+8.82%
13.48%AU$9.50AU$6.30n/a10
Sep ’25AU$6.12
AU$7.38
+20.51%
13.75%AU$9.50AU$6.30n/a10
Aug ’25AU$6.00
AU$7.58
+26.25%
12.49%AU$9.50AU$6.70n/a10
Jul ’25AU$6.69
AU$7.92
+18.39%
12.64%AU$9.90AU$6.70n/a10
Jun ’25AU$7.13
AU$7.98
+11.92%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$3.6910
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.84%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$4.0510
Apr ’25AU$7.18
AU$7.88
+9.68%
11.17%AU$9.50AU$7.00AU$3.9410
Mar ’25AU$7.11
AU$7.88
+10.76%
11.40%AU$9.50AU$6.70AU$4.1410
Feb ’25AU$7.06
AU$7.79
+10.27%
13.65%AU$9.80AU$6.40AU$4.4410
Jan ’25AU$6.60
AU$8.15
+23.48%
17.20%AU$10.80AU$6.50AU$5.0710
Dec ’24AU$6.81
AU$8.67
+27.35%
16.76%AU$10.80AU$6.95AU$5.619
Nov ’24AU$7.23
AU$8.72
+20.56%
16.75%AU$10.80AU$6.95AU$5.999
Oct ’24AU$7.73
AU$9.20
+18.95%
12.24%AU$11.20AU$7.90AU$6.8010
Sep ’24AU$8.42
AU$9.42
+11.88%
11.77%AU$11.20AU$7.90AU$6.1210
Aug ’24AU$10.25
AU$11.28
+10.05%
8.44%AU$13.30AU$10.25AU$6.0010
Jul ’24AU$11.12
AU$11.49
+3.28%
7.91%AU$13.70AU$10.60AU$6.6910
Jun ’24AU$11.09
AU$11.36
+2.43%
7.75%AU$12.80AU$9.50AU$7.1310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$5.67
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 00:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iluka Resources Limited è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research