Incitec Pivot Valutazione
IPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPL ( A$2.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IPL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$5.81b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.4x | ||
ORI Orica | 1.1x | 5.3% | AU$8.7b |
SFR Sandfire Resources | 3.6x | 9.0% | AU$4.9b |
BKW Brickworks | 3.9x | 4.2% | AU$4.3b |
IGO IGO | 4.8x | -53.0% | AU$4.0b |
IPL Incitec Pivot | 1.1x | 0.2% | AU$5.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.1x |
Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.13 | AU$3.23 +3.1% | 6.9% | AU$3.65 | AU$2.91 | n/a | 14 |
Oct ’25 | AU$3.05 | AU$3.20 +4.9% | 6.2% | AU$3.65 | AU$2.91 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$3.03 | AU$3.14 +3.5% | 4.8% | AU$3.40 | AU$2.91 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$2.96 | AU$3.15 +6.5% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.91 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$2.88 | AU$3.21 +11.3% | 6.0% | AU$3.50 | AU$2.82 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$2.96 | AU$3.21 +8.3% | 6.0% | AU$3.50 | AU$2.82 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$2.78 | AU$3.06 +10.0% | 7.4% | AU$3.37 | AU$2.55 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$2.89 | AU$3.08 +6.7% | 7.6% | AU$3.37 | AU$2.55 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$2.71 | AU$3.08 +13.8% | 7.6% | AU$3.37 | AU$2.55 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$2.68 | AU$3.13 +16.9% | 8.7% | AU$3.70 | AU$2.55 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$2.84 | AU$3.17 +11.6% | 8.1% | AU$3.70 | AU$2.70 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$2.91 | AU$3.19 +9.5% | 8.2% | AU$3.70 | AU$2.70 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$2.79 | AU$3.26 +17.0% | 8.7% | AU$3.70 | AU$2.85 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$3.14 | AU$3.26 +3.9% | 8.7% | AU$3.70 | AU$2.85 | AU$3.05 | 11 |
Sep ’24 | AU$3.01 | AU$3.31 +9.9% | 8.9% | AU$3.70 | AU$2.85 | AU$3.03 | 11 |
Aug ’24 | AU$3.03 | AU$3.27 +8.1% | 8.6% | AU$3.70 | AU$2.85 | AU$2.96 | 10 |
Jul ’24 | AU$2.74 | AU$3.33 +21.6% | 7.4% | AU$3.70 | AU$3.00 | AU$2.88 | 9 |
Jun ’24 | AU$2.97 | AU$3.48 +17.1% | 9.1% | AU$4.00 | AU$3.10 | AU$2.96 | 9 |
May ’24 | AU$3.23 | AU$3.92 +21.2% | 9.8% | AU$4.55 | AU$3.40 | AU$2.78 | 8 |
Apr ’24 | AU$3.13 | AU$4.00 +27.7% | 10.2% | AU$4.70 | AU$3.50 | AU$2.89 | 9 |
Mar ’24 | AU$3.45 | AU$4.29 +24.3% | 11.3% | AU$5.05 | AU$3.50 | AU$2.71 | 11 |
Feb ’24 | AU$3.44 | AU$4.31 +25.2% | 11.0% | AU$5.05 | AU$3.50 | AU$2.68 | 11 |
Jan ’24 | AU$3.76 | AU$4.30 +14.4% | 11.1% | AU$5.05 | AU$3.50 | AU$2.84 | 11 |
Dec ’23 | AU$4.00 | AU$4.25 +6.2% | 11.6% | AU$5.05 | AU$3.50 | AU$2.91 | 12 |
Nov ’23 | AU$3.84 | AU$4.11 +7.1% | 11.2% | AU$4.80 | AU$3.40 | AU$2.79 | 12 |
Oct ’23 | AU$3.51 | AU$4.12 +17.4% | 10.6% | AU$4.80 | AU$3.40 | AU$3.14 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.