Incitec Pivot Limited

ASX:IPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.0b

Incitec Pivot Valutazione

IPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPL ( A$3.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPL?

Metrica chiave: Poiché IPL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IPL su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$5.34b
Cap. di mercatoAU$6.02b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
ORI Orica
1.1x4.0%AU$8.9b
LYC Lynas Rare Earths
14.1x32.4%AU$6.6b
SFR Sandfire Resources
3.3x8.7%AU$4.7b
MIN Mineral Resources
1.3x6.0%AU$6.8b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%AU$6.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Chemicals settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.8x9.9%
IPL Incitec Pivot
 1.1x0.7%US$3.93b
ORI Orica
1.1x4.0%US$5.83b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$1.04b
IPL 1.1xMedia del settore 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.8x34.7%
IPL Incitec Pivot
 1.1x63.5%US$3.93b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.15
AU$3.29
+4.5%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a14
Nov ’25AU$2.99
AU$3.23
+7.9%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.05
AU$3.20
+4.9%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.96
AU$3.15
+6.5%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.88
AU$3.21
+11.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.96
AU$3.21
+8.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.78
AU$3.06
+10.0%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.89
AU$3.08
+6.7%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.68
AU$3.13
+16.9%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.6%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.91
AU$3.19
+9.5%
8.2%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24AU$2.79
AU$3.26
+17.0%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9911
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0511
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.1%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9610
Jul ’24AU$2.74
AU$3.33
+21.6%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.889
Jun ’24AU$2.97
AU$3.48
+17.1%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.969
May ’24AU$3.23
AU$3.92
+21.2%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.788
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.899
Mar ’24AU$3.45
AU$4.29
+24.3%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6811
Jan ’24AU$3.76
AU$4.30
+14.4%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8411
Dec ’23AU$4.00
AU$4.25
+6.2%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9112
Nov ’23AU$3.84
AU$4.11
+7.1%
11.2%AU$4.80AU$3.40AU$2.7912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

3.0%

1Y

47.8%