Incitec Pivot Limited

ASX:IPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$5.5b

Incitec Pivot Valutazione

IPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPL ( A$2.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPL?

Metrica chiave: Poiché IPL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IPL su PS?
Rapporto PS1x
VenditeAU$5.34b
Cap. di mercatoAU$5.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
ORI Orica
1.1x4.1%AU$8.2b
LYC Lynas Rare Earths
12.8x32.2%AU$5.9b
SFR Sandfire Resources
2.8x8.2%AU$4.2b
MIN Mineral Resources
1.2x6.4%AU$6.4b
IPL Incitec Pivot
1x0.8%AU$5.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Chemicals settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.8x10.3%
IPL Incitec Pivot
 1x0.8%US$3.44b
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.09b
NUF Nufarm
0.4x7.6%US$853.51m
IPL 1.0xMedia del settore 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.8x32.5%
IPL Incitec Pivot
 1x61.9%US$3.44b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.94
AU$3.31
+12.7%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25AU$3.21
AU$3.30
+2.9%
7.9%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25AU$2.99
AU$3.23
+7.9%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.05
AU$3.20
+4.9%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.96
AU$3.15
+6.5%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.88
AU$3.21
+11.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.96
AU$3.21
+8.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.78
AU$3.06
+10.0%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.89
AU$3.08
+6.7%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.68
AU$3.13
+16.9%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.6%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.91
AU$3.19
+9.5%
8.2%AU$3.70AU$2.70AU$3.2112
Nov ’24AU$2.79
AU$3.26
+17.0%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9911
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0511
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.1%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9610
Jul ’24AU$2.74
AU$3.33
+21.6%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.889
Jun ’24AU$2.97
AU$3.48
+17.1%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.969
May ’24AU$3.23
AU$3.92
+21.2%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.788
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.899
Mar ’24AU$3.45
AU$4.29
+24.3%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6811
Jan ’24AU$3.76
AU$4.30
+14.4%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8411
Dec ’23AU$4.00
AU$4.25
+6.2%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9112

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 22:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Incitec Pivot Limited è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited