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Orica Valutazione
ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORI ( A$18.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$36.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ORI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$8.65b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31.9x | ||
EVN Evolution Mining | 18.6x | 7.7% | AU$7.7b |
BSL BlueScope Steel | 10.7x | 5.6% | AU$8.7b |
SDV SciDev | 43.6x | 55.2% | AU$89.2m |
MIN Mineral Resources | 54.8x | 40.3% | AU$5.9b |
ORI Orica | 16.8x | 6.5% | AU$8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.8x |
Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$17.61 | AU$20.23 +14.9% | 6.0% | AU$22.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$17.76 | AU$20.19 +13.7% | 6.5% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$18.12 | AU$20.14 +11.1% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$17.67 | AU$20.14 +14.0% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$18.32 | AU$20.14 +9.9% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$17.94 | AU$18.38 +2.4% | 10.4% | AU$20.01 | AU$12.50 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$18.26 | AU$18.42 +0.9% | 6.8% | AU$21.50 | AU$16.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$16.95 | AU$18.42 +8.7% | 6.8% | AU$21.50 | AU$16.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$16.16 | AU$18.15 +12.3% | 6.4% | AU$20.00 | AU$16.50 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$15.94 | AU$18.15 +13.9% | 6.4% | AU$20.00 | AU$16.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$15.59 | AU$17.74 +13.8% | 8.6% | AU$20.00 | AU$13.86 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$14.45 | AU$17.61 +21.8% | 8.3% | AU$19.85 | AU$13.86 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$15.59 | AU$17.67 +13.3% | 8.1% | AU$19.85 | AU$13.86 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$15.55 | AU$17.61 +13.3% | 9.0% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$17.76 | 15 |
Aug ’24 | AU$15.81 | AU$17.54 +10.9% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$18.12 | 14 |
Jul ’24 | AU$14.83 | AU$17.51 +18.1% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$17.67 | 14 |
Jun ’24 | AU$15.23 | AU$17.51 +15.0% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$18.32 | 14 |
May ’24 | AU$16.39 | AU$16.56 +1.0% | 7.4% | AU$18.70 | AU$14.55 | AU$17.94 | 13 |
Apr ’24 | AU$15.39 | AU$16.48 +7.1% | 7.4% | AU$18.70 | AU$14.55 | AU$18.26 | 13 |
Mar ’24 | AU$16.27 | AU$16.47 +1.2% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$16.95 | 13 |
Feb ’24 | AU$14.80 | AU$16.47 +11.3% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$16.16 | 13 |
Jan ’24 | AU$15.06 | AU$16.47 +9.3% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$15.94 | 13 |
Dec ’23 | AU$14.83 | AU$16.31 +10.0% | 7.7% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$15.59 | 13 |
Nov ’23 | AU$14.21 | AU$16.10 +13.3% | 6.6% | AU$17.80 | AU$14.55 | AU$14.45 | 13 |
Oct ’23 | AU$13.22 | AU$16.82 +27.2% | 5.6% | AU$18.40 | AU$14.84 | AU$15.59 | 12 |
Sep ’23 | AU$15.31 | AU$16.98 +10.9% | 6.6% | AU$19.00 | AU$14.84 | AU$15.55 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.