Orica Limited

ASX:ORI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.9b

Orica Valutazione

ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORI ( A$18.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$35.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?

Metrica chiave: Poiché ORI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORI su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniAU$524.60m
Cap. di mercatoAU$8.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
EVN Evolution Mining
23.1x9.4%AU$9.7b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
MIN Mineral Resources
54.4x39.6%AU$6.8b
SDV SciDev
39.7x36.9%AU$86.4m
ORI Orica
17x8.4%AU$8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORI 17.0xMedia del settore 21.6xNo. of Companies178PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$18.32
AU$20.61
+12.5%
7.1%AU$23.00AU$17.50n/a14
Nov ’25AU$17.23
AU$20.18
+17.1%
6.2%AU$22.00AU$17.50n/a14
Oct ’25AU$18.02
AU$20.20
+12.1%
6.0%AU$22.00AU$17.50n/a14
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.7%
6.5%AU$22.00AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$18.12
AU$20.14
+11.1%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jul ’25AU$17.67
AU$20.14
+14.0%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jun ’25AU$18.32
AU$20.14
+9.9%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.4%
10.4%AU$20.01AU$12.50n/a13
Apr ’25AU$18.26
AU$18.42
+0.9%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Mar ’25AU$16.95
AU$18.42
+8.7%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Feb ’25AU$16.16
AU$18.15
+12.3%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.9%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Dec ’24AU$15.59
AU$17.74
+13.8%
8.6%AU$20.00AU$13.86n/a15
Nov ’24AU$14.45
AU$17.61
+21.8%
8.3%AU$19.85AU$13.86AU$17.2314
Oct ’24AU$15.59
AU$17.67
+13.3%
8.1%AU$19.85AU$13.86AU$18.0214
Sep ’24AU$15.55
AU$17.61
+13.3%
9.0%AU$20.30AU$13.86AU$17.7615
Aug ’24AU$15.81
AU$17.54
+10.9%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.1214
Jul ’24AU$14.83
AU$17.51
+18.1%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$17.6714
Jun ’24AU$15.23
AU$17.51
+15.0%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.3214
May ’24AU$16.39
AU$16.56
+1.0%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$17.9413
Apr ’24AU$15.39
AU$16.48
+7.1%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$18.2613
Mar ’24AU$16.27
AU$16.47
+1.2%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.9513
Feb ’24AU$14.80
AU$16.47
+11.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.1613
Jan ’24AU$15.06
AU$16.47
+9.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$15.9413
Dec ’23AU$14.83
AU$16.31
+10.0%
7.7%AU$18.50AU$14.55AU$15.5913
Nov ’23AU$14.21
AU$16.10
+13.3%
6.6%AU$17.80AU$14.55AU$14.4513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%