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Orica Valutazione

ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORI ( A$18.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$36.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ORI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ORI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$8.65b

ORI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.2x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.9x
EVN Evolution Mining	18.6x	7.7%	AU$7.7b
BSL BlueScope Steel	10.7x	5.6%	AU$8.7b
SDV SciDev	43.6x	55.2%	AU$89.2m
MIN Mineral Resources	54.8x	40.3%	AU$5.9b
ORI Orica	16.8x	6.5%	AU$8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.8x
Rapporto equo PE	14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$17.61	AU$20.23 +14.9%	6.0%	AU$22.00	AU$17.50	n/a	14
Sep ’25	AU$17.76	AU$20.19 +13.7%	6.5%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Aug ’25	AU$18.12	AU$20.14 +11.1%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Jul ’25	AU$17.67	AU$20.14 +14.0%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Jun ’25	AU$18.32	AU$20.14 +9.9%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
May ’25	AU$17.94	AU$18.38 +2.4%	10.4%	AU$20.01	AU$12.50	n/a	13
Apr ’25	AU$18.26	AU$18.42 +0.9%	6.8%	AU$21.50	AU$16.50	n/a	12
Mar ’25	AU$16.95	AU$18.42 +8.7%	6.8%	AU$21.50	AU$16.50	n/a	12
Feb ’25	AU$16.16	AU$18.15 +12.3%	6.4%	AU$20.00	AU$16.50	n/a	13
Jan ’25	AU$15.94	AU$18.15 +13.9%	6.4%	AU$20.00	AU$16.50	n/a	13
Dec ’24	AU$15.59	AU$17.74 +13.8%	8.6%	AU$20.00	AU$13.86	n/a	15
Nov ’24	AU$14.45	AU$17.61 +21.8%	8.3%	AU$19.85	AU$13.86	n/a	14
Oct ’24	AU$15.59	AU$17.67 +13.3%	8.1%	AU$19.85	AU$13.86	n/a	14
Sep ’24	AU$15.55	AU$17.61 +13.3%	9.0%	AU$20.30	AU$13.86	AU$17.76	15
Aug ’24	AU$15.81	AU$17.54 +10.9%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$18.12	14
Jul ’24	AU$14.83	AU$17.51 +18.1%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$17.67	14
Jun ’24	AU$15.23	AU$17.51 +15.0%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$18.32	14
May ’24	AU$16.39	AU$16.56 +1.0%	7.4%	AU$18.70	AU$14.55	AU$17.94	13
Apr ’24	AU$15.39	AU$16.48 +7.1%	7.4%	AU$18.70	AU$14.55	AU$18.26	13
Mar ’24	AU$16.27	AU$16.47 +1.2%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$16.95	13
Feb ’24	AU$14.80	AU$16.47 +11.3%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$16.16	13
Jan ’24	AU$15.06	AU$16.47 +9.3%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$15.94	13
Dec ’23	AU$14.83	AU$16.31 +10.0%	7.7%	AU$18.50	AU$14.55	AU$15.59	13
Nov ’23	AU$14.21	AU$16.10 +13.3%	6.6%	AU$17.80	AU$14.55	AU$14.45	13
Oct ’23	AU$13.22	AU$16.82 +27.2%	5.6%	AU$18.40	AU$14.84	AU$15.59	12
Sep ’23	AU$15.31	AU$16.98 +10.9%	6.6%	AU$19.00	AU$14.84	AU$15.55	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.