James Hardie Industries plc

ASX:JHX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$15.4b

James Hardie Industries Valutazione

JHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$56.23
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHX ( A$35.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$56.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHX?

Metrica chiave: Poiché JHX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JHX su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUS$424.00m
Cap. di mercatoUS$9.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39x
WGN Wagners Holding
19.1x10.73%AU$384.6m
BSL BlueScope Steel
18.8x19.82%AU$10.0b
ORI Orica
92.5x38.84%AU$9.1b
EVN Evolution Mining
25.5x11.22%AU$17.6b
JHX James Hardie Industries
22.9x19.09%AU$15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JHX 22.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies59PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$35.15
AU$43.48
+23.71%
11.20%AU$53.19AU$35.12n/a14
May ’26AU$37.19
AU$48.65
+30.82%
12.69%AU$59.62AU$39.65n/a14
Apr ’26AU$36.98
AU$49.73
+34.48%
12.09%AU$60.63AU$40.32n/a14
Mar ’26AU$50.61
AU$55.42
+9.51%
10.12%AU$64.89AU$43.23n/a17
Feb ’26AU$54.63
AU$57.38
+5.04%
11.57%AU$68.42AU$44.37n/a18
Jan ’26AU$50.07
AU$57.02
+13.89%
10.66%AU$67.57AU$45.84n/a18
Dec ’25AU$56.21
AU$55.21
-1.79%
9.44%AU$64.94AU$44.89n/a16
Nov ’25AU$48.02
AU$53.31
+11.02%
10.12%AU$67.44AU$43.58n/a16
Oct ’25AU$56.42
AU$50.88
-9.82%
9.58%AU$61.45AU$42.15n/a16
Sep ’25AU$55.08
AU$52.23
-5.17%
9.48%AU$63.45AU$43.25n/a16
Aug ’25AU$54.28
AU$54.23
-0.084%
10.15%AU$67.70AU$45.11n/a16
Jul ’25AU$47.92
AU$53.17
+10.96%
10.23%AU$66.52AU$45.70n/a15
Jun ’25AU$46.79
AU$52.38
+11.94%
7.92%AU$60.09AU$45.72n/a15
May ’25AU$53.56
AU$57.41
+7.18%
10.78%AU$65.33AU$44.07AU$37.1915
Apr ’25AU$61.61
AU$58.51
-5.03%
11.09%AU$68.82AU$44.28AU$36.9815
Mar ’25AU$61.28
AU$58.21
-5.01%
10.12%AU$66.01AU$44.53AU$50.6115
Feb ’25AU$57.69
AU$56.70
-1.72%
10.48%AU$65.92AU$46.01AU$54.6314
Jan ’25AU$56.49
AU$51.08
-9.58%
7.18%AU$55.43AU$43.18AU$50.0714
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.15%
12.12%AU$56.67AU$31.72AU$56.2115
Nov ’24AU$39.19
AU$48.88
+24.74%
11.27%AU$55.28AU$32.82AU$48.0215
Oct ’24AU$40.79
AU$49.75
+21.97%
11.80%AU$55.88AU$32.49AU$56.4215
Sep ’24AU$46.72
AU$49.76
+6.51%
11.61%AU$56.18AU$32.66AU$55.0816
Aug ’24AU$42.97
AU$41.97
-2.33%
13.94%AU$50.30AU$30.17AU$54.2816
Jul ’24AU$39.75
AU$39.10
-1.64%
12.83%AU$45.53AU$29.35AU$47.9216
Jun ’24AU$37.94
AU$39.45
+3.99%
11.67%AU$46.53AU$30.58AU$46.7916
May ’24AU$33.98
AU$36.28
+6.76%
11.96%AU$42.99AU$27.83AU$53.5615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$43.48
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 12:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Hardie Industries plc è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited