James Hardie Industries plc

Report azionario ASX:JHX

Capitalizzazione di mercato: AU$18.4b

James Hardie Industries Valutazione

JHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$58.34
Fair Value
26.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHX ( A$42.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$58.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHX?

Metrica chiave: Poiché JHX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JHX su PE?
Rapporto PE28.6x
UtiliUS$424.00m
Cap. di mercatoUS$12.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.7x
WGN Wagners Holding
22.2x12.02%AU$439.0m
NST Northern Star Resources
24.5x13.15%AU$23.2b
BSL BlueScope Steel
19.9x19.15%AU$10.8b
ORI Orica
100.1x39.20%AU$9.8b
JHX James Hardie Industries
28.6x21.31%AU$18.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JHX 28.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies69PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$42.90
AU$42.08
-1.91%
12.42%AU$52.10AU$31.94n/a15
Jul ’26AU$40.77
AU$42.67
+4.67%
11.17%AU$52.10AU$34.40n/a14
Jun ’26AU$35.44
AU$43.44
+22.57%
11.24%AU$53.16AU$35.10n/a14
May ’26AU$37.19
AU$48.65
+30.82%
12.69%AU$59.62AU$39.65n/a14
Apr ’26AU$36.98
AU$49.73
+34.48%
12.09%AU$60.63AU$40.32n/a14
Mar ’26AU$50.61
AU$55.42
+9.51%
10.12%AU$64.89AU$43.23n/a17
Feb ’26AU$54.63
AU$57.38
+5.04%
11.57%AU$68.42AU$44.37n/a18
Jan ’26AU$50.07
AU$57.02
+13.89%
10.66%AU$67.57AU$45.84n/a18
Dec ’25AU$56.21
AU$55.21
-1.79%
9.44%AU$64.94AU$44.89n/a16
Nov ’25AU$48.02
AU$53.31
+11.02%
10.12%AU$67.44AU$43.58n/a16
Oct ’25AU$56.42
AU$50.88
-9.82%
9.58%AU$61.45AU$42.15n/a16
Sep ’25AU$55.08
AU$52.23
-5.17%
9.48%AU$63.45AU$43.25n/a16
Aug ’25AU$54.28
AU$54.23
-0.084%
10.15%AU$67.70AU$45.11n/a16
Jul ’25AU$47.92
AU$53.17
+10.96%
10.23%AU$66.52AU$45.70AU$40.7715
Jun ’25AU$46.79
AU$52.38
+11.94%
7.92%AU$60.09AU$45.72AU$35.4415
May ’25AU$53.56
AU$57.41
+7.18%
10.78%AU$65.33AU$44.07AU$37.1915
Apr ’25AU$61.61
AU$58.51
-5.03%
11.09%AU$68.82AU$44.28AU$36.9815
Mar ’25AU$61.28
AU$58.21
-5.01%
10.12%AU$66.01AU$44.53AU$50.6115
Feb ’25AU$57.69
AU$56.70
-1.72%
10.48%AU$65.92AU$46.01AU$54.6314
Jan ’25AU$56.49
AU$51.08
-9.58%
7.18%AU$55.43AU$43.18AU$50.0714
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.15%
12.12%AU$56.67AU$31.72AU$56.2115
Nov ’24AU$39.19
AU$48.88
+24.74%
11.27%AU$55.28AU$32.82AU$48.0215
Oct ’24AU$40.79
AU$49.75
+21.97%
11.80%AU$55.88AU$32.49AU$56.4215
Sep ’24AU$46.72
AU$49.76
+6.51%
11.61%AU$56.18AU$32.66AU$55.0816
Aug ’24AU$42.97
AU$41.97
-2.33%
13.94%AU$50.30AU$30.17AU$54.2816
Jul ’24AU$39.75
AU$39.10
-1.64%
12.83%AU$45.53AU$29.35AU$47.9216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$42.08
Fair Value
1.9% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/13 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Hardie Industries plc è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Timothy WojsBaird
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited