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Wagners Holding Valutazione
WGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WGN ( A$0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WGN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$172.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
CAA Capral | 4.7x | -6.5% | AU$152.1m |
BIS Bisalloy Steel Group | 9x | n/a | AU$132.4m |
ALK Alkane Resources | 14.2x | 34.0% | AU$241.4m |
BRI Big River Industries | 14.9x | 23.8% | AU$127.2m |
WGN Wagners Holding | 16.9x | 18.5% | AU$172.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.93 | AU$1.12 +21.1% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.94 | AU$1.12 +18.5% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| May ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +44.8% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.93 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.57 | AU$1.12 +95.6% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.97 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.57 | AU$0.96 +67.5% | 46.8% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.90 | 3 |
| Feb ’24 | AU$0.73 | AU$1.11 +51.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.91 | 3 |
| Jan ’24 | AU$0.80 | AU$1.11 +38.3% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$1.00 | 3 |
| Dec ’23 | AU$0.79 | AU$1.11 +41.0% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.82 | 3 |
| Nov ’23 | AU$0.76 | AU$1.11 +45.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.92 | 3 |
| Oct ’23 | AU$0.80 | AU$1.18 +47.9% | 26.3% | AU$1.60 | AU$0.85 | AU$0.96 | 3 |
| Sep ’23 | AU$0.83 | AU$1.18 +41.7% | 26.3% | AU$1.60 | AU$0.85 | AU$0.93 | 3 |
| Aug ’23 | AU$1.21 | AU$1.77 +46.6% | 13.1% | AU$2.00 | AU$1.45 | AU$0.77 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.