Wagners Holding Valutazione
WGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WGN ( A$1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WGN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGN?
Metrica chiave: Poiché WGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | AU$10.28m |
| Cap. di mercato | AU$266.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
ALK Alkane Resources | 16.9x | 36.3% | AU$302.5m |
VYS Vysarn | 28.3x | n/a | AU$232.9m |
BIS Bisalloy Steel Group | 11.7x | n/a | AU$189.7m |
JHX James Hardie Industries | 35x | 17.7% | AU$24.0b |
WGN Wagners Holding | 26.3x | 18.5% | AU$266.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.44 | AU$1.27 -11.8% | 22.0% | AU$1.55 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.30 | AU$1.12 -13.8% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.86 | AU$1.12 +30.2% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.89 | AU$1.12 +26.6% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.94 | AU$1.12 +18.5% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| May ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +44.8% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.93 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.57 | AU$1.12 +95.6% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.97 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.57 | AU$0.96 +67.5% | 46.8% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.90 | 3 |
| Feb ’24 | AU$0.73 | AU$1.11 +51.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.91 | 3 |
| Jan ’24 | AU$0.80 | AU$1.11 +38.3% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$1.00 | 3 |
| Dec ’23 | AU$0.79 | AU$1.11 +41.0% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.82 | 3 |
| Nov ’23 | AU$0.76 | AU$1.11 +45.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Capral
AU$156.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
-0.7%
1Y
5.9%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.
IPL
AU$3.20
7D
5.8%
1Y
12.9%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
3.0%
1Y
47.8%