Jupiter Mines Limited

Report azionario ASX:JMS

Capitalizzazione di mercato: AU$510.8m

Jupiter Mines Valutazione

JMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$0.0012
Fair Value
21.4k% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMS ( A$0.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMS?

Metrica chiave: Poiché JMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JMS su PE?
Rapporto PE12.8x
UtiliAU$39.95m
Cap. di mercatoAU$510.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
MLX Metals X
4.9x-27.53%AU$682.5m
A1M AIC Mines
23.7x30.42%AU$354.9m
AMI Aurelia Metals
7.3x16.35%AU$355.4m
GNG GR Engineering Services
19.6xn/aAU$671.2m
JMS Jupiter Mines
12.8xn/aAU$510.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MLX Metals X
4.9x-27.53%US$438.89m
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$267.21m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$69.14m
JMS 12.8xMedia del settore 19.6xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JMS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AU$0.29
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 01:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jupiter Mines Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam BakerMacquarie Research