AIC Mines Limited

Report azionario ASX:A1M

Capitalizzazione di mercato: AU$331.0m

AIC Mines Valutazione

A1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$1.91
Fair Value
78.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A1M ( A$0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A1M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1M?

Metrica chiave: Poiché A1M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A1M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A1M per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A1M su PE?
Rapporto PE22.1x
UtiliAU$14.96m
Cap. di mercatoAU$331.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A1M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A1M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
CEL Challenger Gold
11.3xn/aAU$315.6m
VYS Vysarn
29.1x18.59%AU$311.2m
BHM Broken Hill Mines
76.8xn/aAU$244.5m
JMS Jupiter Mines
12.5xn/aAU$501.0m
A1M AIC Mines
22.1x30.72%AU$331.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A1M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.69m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
A1M 22.1xMedia del settore 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A1M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A1M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A1M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A1M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.41
AU$0.53
+27.71%
24.31%AU$0.75AU$0.40n/a5
Sep ’26AU$0.33
AU$0.53
+60.61%
24.31%AU$0.75AU$0.40n/a5
Aug ’26AU$0.31
AU$0.52
+67.74%
21.59%AU$0.70AU$0.40n/a5
Jul ’26AU$0.30
AU$0.53
+73.11%
18.38%AU$0.70AU$0.43n/a5
Jun ’26AU$0.34
AU$0.73
+117.31%
26.48%AU$1.10AU$0.55n/a5
May ’26AU$0.35
AU$0.73
+108.00%
26.48%AU$1.10AU$0.55n/a5
Apr ’26AU$0.36
AU$0.72
+96.71%
20.52%AU$1.00AU$0.60n/a5
Mar ’26AU$0.39
AU$0.70
+82.86%
21.50%AU$1.00AU$0.60n/a5
Feb ’26AU$0.35
AU$0.73
+108.00%
25.88%AU$1.10AU$0.60n/a5
Jan ’26AU$0.34
AU$0.72
+110.59%
27.16%AU$1.10AU$0.60n/a5
Dec ’25AU$0.32
AU$0.72
+123.75%
27.16%AU$1.10AU$0.60n/a5
Nov ’25AU$0.35
AU$0.72
+101.69%
27.16%AU$1.10AU$0.60n/a5
Oct ’25AU$0.37
AU$0.75
+102.70%
27.08%AU$1.10AU$0.60AU$0.394
Sep ’25AU$0.30
AU$0.75
+149.17%
27.34%AU$1.10AU$0.60AU$0.334
Aug ’25AU$0.34
AU$0.75
+120.59%
27.08%AU$1.10AU$0.60AU$0.314
Jul ’25AU$0.43
AU$0.81
+88.95%
27.65%AU$1.20AU$0.65AU$0.304
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.77%
27.65%AU$1.20AU$0.65AU$0.344
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.57%
18.26%AU$0.90AU$0.55AU$0.354
Apr ’25AU$0.35
AU$0.70
+98.59%
19.07%AU$0.90AU$0.52AU$0.364
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+114.75%
24.65%AU$0.90AU$0.50AU$0.394
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+125.99%
18.71%AU$0.80AU$0.50AU$0.353
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+93.24%
18.71%AU$0.80AU$0.50AU$0.343
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+99.01%
18.71%AU$0.80AU$0.50AU$0.323
Nov ’24AU$0.29
AU$0.70
+141.38%
11.66%AU$0.80AU$0.60AU$0.353
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.75%
11.66%AU$0.80AU$0.60AU$0.373
AU$0.53
Fair Value
21.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIC Mines Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Paul HisseyMA Moelis Australia Securities Pty Ltd