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AIC Mines Valutazione

A1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A1M ( A$0.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A1M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1M?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per A1M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A1M per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di A1M su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$169.00m

A1M metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	3.4x
Rapporto PEG	2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A1M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A1M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.9x
PRG PRL Global	7.4x	n/a	AU$112.1m
DRX Diatreme Resources	11.2x	n/a	AU$121.1m
VYS Vysarn	20.1x	n/a	AU$163.3m
KSN Kingston Resources	4.9x	n/a	AU$56.6m
A1M AIC Mines	103.1x	48.5%	AU$169.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A1M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A1M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A1M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	103.1x
Rapporto equo PE	26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A1M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.29	AU$0.75 +158.6%	27.1%	AU$1.10	AU$0.60	n/a	4
Aug ’25	AU$0.34	AU$0.75 +120.6%	27.1%	AU$1.10	AU$0.60	n/a	4
Jul ’25	AU$0.43	AU$0.81 +89.0%	27.6%	AU$1.20	AU$0.65	n/a	4
Jun ’25	AU$0.52	AU$0.81 +57.8%	27.6%	AU$1.20	AU$0.65	n/a	4
May ’25	AU$0.47	AU$0.75 +59.6%	18.3%	AU$0.90	AU$0.55	n/a	4
Apr ’25	AU$0.35	AU$0.70 +98.6%	19.1%	AU$0.90	AU$0.52	n/a	4
Mar ’25	AU$0.30	AU$0.66 +114.8%	24.7%	AU$0.90	AU$0.50	n/a	4
Feb ’25	AU$0.29	AU$0.67 +126.0%	18.7%	AU$0.80	AU$0.50	n/a	3
Jan ’25	AU$0.34	AU$0.67 +93.2%	18.7%	AU$0.80	AU$0.50	n/a	3
Dec ’24	AU$0.34	AU$0.67 +99.0%	18.7%	AU$0.80	AU$0.50	n/a	3
Nov ’24	AU$0.29	AU$0.70 +141.4%	11.7%	AU$0.80	AU$0.60	n/a	3
Oct ’24	AU$0.32	AU$0.70 +118.8%	11.7%	AU$0.80	AU$0.60	n/a	3
Sep ’24	AU$0.34	AU$0.70 +105.9%	11.7%	AU$0.80	AU$0.60	n/a	3
Aug ’24	AU$0.40	AU$0.64 +60.8%	9.5%	AU$0.73	AU$0.60	AU$0.34	3
Jul ’24	AU$0.41	AU$0.63 +54.5%	7.4%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.43	3
Jun ’24	AU$0.39	AU$0.65 +66.7%	6.3%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.52	3
May ’24	AU$0.41	AU$0.63 +56.4%	3.7%	AU$0.65	AU$0.60	AU$0.47	3
Apr ’24	AU$0.44	AU$0.68 +55.3%	3.4%	AU$0.70	AU$0.65	AU$0.35	3
Mar ’24	AU$0.42	AU$0.68 +60.8%	3.4%	AU$0.70	AU$0.65	AU$0.30	3
Feb ’24	AU$0.47	AU$0.71 +52.0%	6.4%	AU$0.75	AU$0.65	AU$0.29	3
Jan ’24	AU$0.43	AU$0.73 +69.0%	8.4%	AU$0.80	AU$0.65	AU$0.34	3
Dec ’23	AU$0.47	AU$0.71 +52.7%	6.1%	AU$0.75	AU$0.65	AU$0.34	3
Nov ’23	AU$0.43	AU$0.73 +67.1%	2.8%	AU$0.75	AU$0.70	AU$0.29	3
Oct ’23	AU$0.49	AU$0.71 +45.0%	2.1%	AU$0.73	AU$0.70	AU$0.32	3
Sep ’23	AU$0.52	AU$0.69 +34.6%	4.8%	AU$0.73	AU$0.65	AU$0.34	3
Aug ’23	AU$0.41	AU$0.68 +63.2%	5.7%	AU$0.73	AU$0.65	AU$0.40	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.