Aurelia Metals Limited

Report azionario ASX:AMI

Capitalizzazione di mercato: AU$338.5m

Aurelia Metals Valutazione

AMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.30
Fair Value
91.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMI ( A$0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMI?

Metrica chiave: Poiché AMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMI su PE?
Rapporto PE23.8x
UtiliAU$14.25m
Cap. di mercatoAU$338.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
OMH OM Holdings
18.2x20.90%AU$256.0m
GNG GR Engineering Services
15.8xn/aAU$611.0m
JMS Jupiter Mines
11.5xn/aAU$441.2m
MLX Metals X
5.7x-25.99%AU$580.6m
AMI Aurelia Metals
23.8x30.76%AU$338.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$148.32m
IDA Indiana Resources
1.2xn/aUS$37.38m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
1MC Morella
1.3xn/aUS$3.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMI 23.8xMedia del settore 13.1xNo. of Companies13PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.20
AU$0.33
+67.00%
25.31%AU$0.50AU$0.27n/a5
Jul ’26AU$0.18
AU$0.29
+58.11%
6.10%AU$0.31AU$0.27n/a4
Jun ’26AU$0.30
AU$0.36
+20.83%
11.77%AU$0.41AU$0.32n/a4
May ’26AU$0.29
AU$0.36
+25.00%
11.77%AU$0.41AU$0.32n/a4
Apr ’26AU$0.26
AU$0.28
+8.97%
8.32%AU$0.30AU$0.25n/a3
Mar ’26AU$0.20
AU$0.27
+35.00%
10.47%AU$0.31AU$0.25n/a3
Feb ’26AU$0.19
AU$0.27
+42.11%
10.47%AU$0.31AU$0.25n/a3
Jan ’26AU$0.17
AU$0.26
+54.90%
7.80%AU$0.29AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.17
AU$0.25
+47.06%
5.66%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+38.89%
5.66%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.67%
35.80%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.15
AU$0.21
+38.71%
36.40%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+29.41%
37.07%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.19
AU$0.21
+9.21%
36.13%AU$0.27AU$0.08AU$0.184
Jun ’25AU$0.18
AU$0.20
+9.46%
35.16%AU$0.25AU$0.08AU$0.304
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+2.63%
34.50%AU$0.25AU$0.08AU$0.294
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+11.29%
34.63%AU$0.23AU$0.08AU$0.264
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.21%
15.99%AU$0.22AU$0.15AU$0.203
Feb ’25AU$0.12
AU$0.19
+62.32%
18.21%AU$0.22AU$0.14AU$0.193
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+69.70%
18.21%AU$0.22AU$0.14AU$0.173
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.60%
16.86%AU$0.21AU$0.14AU$0.173
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.00%
16.86%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.089
AU$0.27
+197.75%
54.32%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.089
AU$0.26
+194.94%
55.69%AU$0.51AU$0.13AU$0.154
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.22%
59.12%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.57%
57.50%AU$0.51AU$0.12AU$0.194
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.33
Fair Value
40.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 20:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aurelia Metals Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited
Mitch RyanJefferies LLC