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Aurelia Metals LimitedASX:AMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$431.6m
Prezzo delle azioni
AU$0.26
Non disponibile
1Y41.7%
7D0%
Valore del portafoglio
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Aurelia Metals Limited

Report azionario ASX:AMI

Capitalizzazione di mercato: AU$431.6m

Aurelia Metals (AMI) Panoramica del titolo

Aurelia Metals Limited è impegnata nell'esplorazione e nella produzione di proprietà minerarie in Australia. Maggiori dettagli

AMI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 67.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.72% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 44.3%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per AMI dai nostri controlli di rischio.

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Aurelia Metals

AMI: Net Profit Margin Expansion Will Support Future Earnings Resilience

Key Takeaways Growth driven by new projects, plant upgrades, and exploration supports higher production, operational efficiency, and margin expansion aligned with global metal demand. Focus on cost discipline, operational excellence, and strong ESG practices enhances earnings resilience, access to capital, and long-term valuation potential.
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AU$0.37
FV
30.7% sottovalutato sconto intrinseco
12.83%
Revenue growth p.a.
224
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Aurelia Metals

Rising Execution Risks Will Sap Performance Though Metal Demand Remains

Key Takeaways Heavy reliance on gold exposes the company to risks from declining demand, while project execution or regulatory changes could constrain future earnings and erode margins. Reserve depletion and high operating costs challenge long-term production stability, with potential for industry-wide inflation further compressing margins despite ongoing efficiency efforts.
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AU$0.27
FV
5.6% sottovalutato sconto intrinseco
7.19%
Revenue growth p.a.
36
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Aurelia Metals

Electrification And ESG Trends Will Advance Federation Projects

Key Takeaways Accelerated project development, plant efficiency upgrades, and significant exploration potential could drive higher production, revenues, and long-term earnings than current market expectations. Strong balance sheet, self-funded growth model, and strategic exposure to gold and base metals position Aurelia for premium pricing, acquisition opportunities, and greater resilience through cycles.
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AU$0.42
FV
39.3% sottovalutato sconto intrinseco
15.32%
Revenue growth p.a.
21
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Concorrenti di Aurelia Metals Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aurelia Metals
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.26
Massimo di 52 settimaneAU$0.34
Minimo di 52 settimaneAU$0.17
Beta1.26
Variazione di 1 mese6.25%
Variazione a 3 mesi-1.92%
Variazione di 1 anno41.67%
Variazione a 3 anni82.14%
Variazione a 5 anni-45.16%
Variazione dall'IPO-66.88%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurelia Metals Limited's (ASX:AMI) 30% Share Price Plunge

Jun 19
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Federation And Great Cobar Projects Will Define Future Production

Ramp-up of the Federation Mine and upcoming Great Cobar project are set to boost both production and future revenue streams.

Improved Revenues Required Before Aurelia Metals Limited (ASX:AMI) Stock's 28% Jump Looks Justified

Mar 30
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Aurelia Metals Limited (ASX:AMI) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Feb 06
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Here's Why Aurelia Metals (ASX:AMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 13
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Aurelia Metals Limited's (ASX:AMI) Shares Bounce 29% But Its Business Still Trails The Industry

Oct 06
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Aug 31
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Little Excitement Around Aurelia Metals Limited's (ASX:AMI) Revenues

Jul 25
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Aurelia Metals Limited (ASX:AMI) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Apr 22
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Aurelia Metals (ASX:AMI) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Mar 29
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Aurelia Metals Limited (ASX:AMI) Surges 26% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Mar 05
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The Market Doesn't Like What It Sees From Aurelia Metals Limited's (ASX:AMI) Revenues Yet

Jan 18
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Does Aurelia Metals (ASX:AMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 04
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Aurelia Metals (ASX:AMI) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Mar 31
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Rendimenti per gli azionisti

AMIAU Metals and MiningAU Mercato
7D0%-0.6%-0.2%
1Y41.7%40.4%5.9%

Ritorno vs Industria: AMI ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito 40.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AMI ha superato il mercato Australian che ha restituito 5.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AMI's price volatile compared to industry and market?
AMI volatility
AMI Average Weekly Movement7.6%
Metals and Mining Industry Average Movement12.8%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: AMI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di AMI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2004n/aBryan Quinnaureliametals.com

Aurelia Metals Limited è impegnata nell'esplorazione e nella produzione di proprietà minerarie in Australia. L'azienda si occupa principalmente della ricerca di giacimenti di oro, argento, rame, piombo e zinco. Possiede e gestisce tre miniere sotterranee, tra cui Peak Mine, Hera e Dargues Mine nel Nuovo Galles del Sud, Australia.

Aurelia Metals Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aurelia Metals con la sua capitalizzazione di mercato?
AMI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$431.61m
Utili (TTM)AU$48.85m
Ricavi(TTM)AU$343.47m
8.8x
Rapporto P/E
1.3x
Rapporto P/S

AMI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AMI Conto economico (TTM)
RicaviAU$343.47m
Costo del fatturatoAU$257.76m
Profitto lordoAU$85.71m
Altre speseAU$36.86m
UtiliAU$48.85m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.029
Margine lordo24.95%
Margine di profitto netto14.22%
Rapporto debito/patrimonio netto2.1%

Come si è comportato AMI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/03 19:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aurelia Metals Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC
Andrew MuirJ.P. Morgan