Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?

ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 21.6 x).

Qual è il ORI PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ORI ( A$18.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$35.63 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Orica (ASX:ORI) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

ORI Panoramica delle azioni

Orica Limited produce, distribuisce e vende sistemi commerciali di sabbiatura, esplosivi, sistemi di supporto per miniere e gallerie e vari prodotti e servizi chimici in Australia, Perù, Canada, Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ORI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 48.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.42% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 77.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Orica Limited Concorrenti

Evolution Mining

ASX:EVN

AU$9.7b

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$9.2b

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$6.8b

SciDev

ASX:SDV

AU$86.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Orica
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$18.32
Massimo di 52 settimane	AU$18.97
Minimo di 52 settimane	AU$15.33
Beta	0.68
1Variazione di 1 mese	2.00%
Variazione a 3 mesi	1.38%
Variazione di 1 anno	16.84%
3Variazione a 3 anni	22.30%
Variazione a 5 anni	-22.18%
Variazione dall'IPO	231.88%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Nov 18

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

Oct 10

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 22

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 04

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Jul 31

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

Jun 27

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

May 29

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

May 11

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Apr 28

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Apr 10

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Feb 01

Orica Limited's (ASX:ORI) P/E Is On The Mark

Jan 17

Is Now The Time To Put Orica (ASX:ORI) On Your Watchlist?

Dec 30

Orica (ASX:ORI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 28

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.25

Nov 11

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Orica's (ASX:ORI) Returns On Capital

Oct 06

Is Orica Limited (ASX:ORI) Trading At A 41% Discount?

Aug 11

Orica (ASX:ORI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 26

Returns At Orica (ASX:ORI) Are On The Way Up

Jun 23

An Intrinsic Calculation For Orica Limited (ASX:ORI) Suggests It's 40% Undervalued

Mar 23

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Mar 01

Is Orica (ASX:ORI) A Risky Investment?

Dec 29

News Flash: Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Orica Limited (ASX:ORI) Forecasts

Nov 16

Returns On Capital At Orica (ASX:ORI) Have Hit The Brakes

Nov 11

Orica (ASX:ORI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.13

May 21

Some Investors May Be Worried About Orica's (ASX:ORI) Returns On Capital

May 14

Orica (ASX:ORI) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Feb 12

An Intrinsic Calculation For Orica Limited (ASX:ORI) Suggests It's 26% Undervalued

Jan 25

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Extensively

Nov 16

Orica (ASX:ORI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 25

Investors Could Be Concerned With Orica's (ASX:ORI) Returns On Capital

Jul 05

Rendimenti per gli azionisti

	ORI	AU Chemicals	AU Mercato
7D	5.3%	2.9%	0.4%
1Y	16.8%	6.6%	16.9%

Ritorno vs Industria: ORI ha superato il Australian Chemicals che ha restituito 6.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ORI ha eguagliato il mercato Australian che ha restituito 16.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement	2.5%
Chemicals Industry Average Movement	10.3%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: ORI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ORI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1874	14,000	Sanjeev Kumar Gandhi	www.orica.com

Orica Limited produce, distribuisce e vende sistemi commerciali di brillamento, esplosivi, sistemi di supporto per miniere e gallerie e vari prodotti e servizi chimici in Australia, Perù, Canada, Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda fornisce sistemi di esplosivi sfusi 4D, esplosivi confezionati, sistemi di innesco, booster e gamme di esplosivi sismici; servizi tecnici e servizi supplementari. Offre anche soluzioni di automazione, tra cui Avatel, una macchina dotata di un sistema di carica per lo sviluppo sotterraneo, e la soluzione per il brillamento a rottura secondaria e a riattacco, una soluzione di brillamento a distanza.

Orica Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Orica con la sua capitalizzazione di mercato?
ORI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$8.92b
Guadagni(TTM)	AU$524.60m
Ricavi(TTM)	AU$7.66b

17.0x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

ORI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ORI Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$7.66b
Costo del fatturato	AU$4.56b
Profitto lordo	AU$3.11b
Altre spese	AU$2.58b
Guadagni	AU$524.60m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.08
Margine lordo	40.52%
Margine di profitto netto	6.85%
Rapporto debito/patrimonio netto	48.3%

Come si è comportato ORI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.6%

Rendimento attuale del dividendo

42%

Rapporto di remunerazione

ORI paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ORI

Quando è necessario acquistare ORI per ricevere un dividendo imminente?
Orica date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Nov 22 2024
Data di pagamento dei dividendi	Dec 23 2024
Giorni fino al dividendo Ex	2 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	33 days

ORI paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ORI

ORI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Orica Limited Concorrenti

ASX:EVN

AU$9.7b

ASX:BSL

AU$9.2b

ASX:MIN

AU$6.8b

ASX:SDV

AU$86.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

Price target increased by 9.1% to AU$20.05

First half dividend increased to AU$0.19

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.73 (vs AU$0.27 in 1H 2023)

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Orica Limited Announces Retirement of Gene Tilbrook from the Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Orica Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Consensus EPS estimates increase by 10%

Orica Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Orica Limited's (ASX:ORI) P/E Is On The Mark

Orica Limited to Report First Half, 2024 Results on May 09, 2024

Is Now The Time To Put Orica (ASX:ORI) On Your Watchlist?

Orica (ASX:ORI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.25

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CF Industries Files a Separate Lawsuit in the United States Against Orica

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Orica's (ASX:ORI) Returns On Capital

Is Orica Limited (ASX:ORI) Trading At A 41% Discount?

Orica (ASX:ORI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Returns At Orica (ASX:ORI) Are On The Way Up

Upcoming dividend of AU$0.18 per share at 2.2% yield

Orica Limited Announces Distribution for the Six Months Ended March 31, 2023, Payable on July 3, 2023

First half 2023 earnings released

An Intrinsic Calculation For Orica Limited (ASX:ORI) Suggests It's 40% Undervalued

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Orica Limited Announces Vanessa Guthrie AO as Independent, Non-Executive, Effective 1 February 2023

Is Orica (ASX:ORI) A Risky Investment?

Orica Limited, Annual General Meeting, Feb 13, 2023

Orica Announces the Appointment of Mark Garrett as Independent, Non-Executive Director, to the Board

Orica Limited Announces Board Retirements

News Flash: Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Orica Limited (ASX:ORI) Forecasts

Consensus revenue estimates increase by 14%

Returns On Capital At Orica (ASX:ORI) Have Hit The Brakes

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Orica Announces Change of Chief Financial Officer Effective October 11, 2022

Orica Limited (ASX:ORI) entered into an agreement to acquire Axis Mining Technology for AUD 350 million.

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Orica (ASX:ORI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.13

Price target increased to AU$16.87

Some Investors May Be Worried About Orica's (ASX:ORI) Returns On Capital

First half 2022 earnings released