ORI Panoramica delle azioni

Orica Limited produce, distribuisce e vende sistemi commerciali di sabbiatura, esplosivi, sistemi di supporto per miniere e gallerie e vari prodotti e servizi chimici in Australia, Perù, Canada, Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ORI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	1/6

Premi

Negoziato a 39.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 38.84% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (1.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (6.7%)

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Orica

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 13 Analysts

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Key Takeaways Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities. Sustainability initiatives and decarbonization efforts aim to boost profitability and capitalize on regulatory incentives, benefiting overall net margins.

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AU$20.69

9.0% undervalued

4.43%

Revenue growth p.a.

1 day ago

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Orica Limited Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Orica
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$18.82
Massimo di 52 settimane	AU$18.93
Minimo di 52 settimane	AU$14.88
Beta	0.45
Variazione di 1 mese	17.04%
Variazione a 3 mesi	14.34%
Variazione di 1 anno	3.46%
Variazione a 3 anni	14.62%
Variazione a 5 anni	6.93%
Variazione dall'IPO	240.94%

Notizie e aggiornamenti recenti

Orica's (ASX:ORI) Dividend Will Be A$0.25

May 10

Is Orica (ASX:ORI) A Risky Investment?

Mar 25

Recent updates

Orica's (ASX:ORI) Dividend Will Be A$0.25

May 10

Is Orica (ASX:ORI) A Risky Investment?

Mar 25

Orica Limited (ASX:ORI) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 05

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 28

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 21

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Dec 06 Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities.

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Nov 18

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

Oct 10

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 22

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 04

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Jul 31

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

Jun 27

Rendimenti per gli azionisti

	ORI	AU Chemicals	AU Mercato
7D	2.9%	0.08%	0.2%
1Y	3.5%	-6.9%	7.5%

Ritorno vs Industria: ORI ha superato il Australian Chemicals che ha restituito -6.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ORI ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 7.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement	4.5%
Chemicals Industry Average Movement	11.0%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Prezzo delle azioni stabile: ORI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ORI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1874	14,000	Sanjeev Kumar Gandhi	www.orica.com

Orica Limited produce, distribuisce e vende sistemi commerciali di brillamento, esplosivi, sistemi di supporto per miniere e gallerie e vari prodotti e servizi chimici in Australia, Perù, Canada, Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda fornisce sistemi di esplosivi sfusi 4D, esplosivi confezionati, sistemi di innesco, booster e gamme di esplosivi sismici; servizi tecnici e servizi supplementari. Offre anche soluzioni di automazione, tra cui Avatel, una macchina dotata di un sistema di carica per lo sviluppo sotterraneo, e la soluzione per il brillamento a rottura secondaria e a riattacco, una soluzione di brillamento a distanza.

Orica Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Orica con la sua capitalizzazione di mercato?
ORI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$9.13b
Guadagni(TTM)	AU$98.10m
Ricavi(TTM)	AU$7.95b

93.0x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

ORI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ORI Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$7.95b
Costo del fatturato	AU$4.64b
Profitto lordo	AU$3.31b
Altre spese	AU$3.21b
Guadagni	AU$98.10m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 13, 2025

Utile per azione (EPS)	0.20
Margine lordo	41.62%
Margine di profitto netto	1.23%
Rapporto debito/patrimonio netto	56.2%

Come si è comportato ORI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.5%

Rendimento attuale del dividendo

263%

Rapporto di remunerazione

ORI paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ORI

Quando è necessario acquistare ORI per ricevere un dividendo imminente?
Orica date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	May 22 2025
Data di pagamento dei dividendi	Jul 02 2025
Giorni fino al dividendo Ex	8 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	33 days

ORI paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ORI

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/29 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/29 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orica Limited è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

ORI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Orica Limited Concorrenti

BlueScope Steel

Sandfire Resources

James Hardie Industries

Lynas Rare Earths

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Consensus EPS estimates increase by 47%, revenue downgraded

Orica's (ASX:ORI) Dividend Will Be A$0.25

First half dividend increased to AU$0.25

First half 2025 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.73 profit in 1H 2024)

Is Orica (ASX:ORI) A Risky Investment?

Consensus EPS estimates fall by 15%

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 47%, revenue downgraded

Orica's (ASX:ORI) Dividend Will Be A$0.25

First half dividend increased to AU$0.25

First half 2025 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.73 profit in 1H 2024)

Is Orica (ASX:ORI) A Risky Investment?

Consensus EPS estimates fall by 15%

Orica Limited (ASX:ORI) announces an Equity Buyback for AUD 400 million worth of its shares.

Orica Limited (ASX:ORI) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Orica Limited Announces Executive Changes

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

Price target increased by 9.1% to AU$20.05

First half dividend increased to AU$0.19

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.73 (vs AU$0.27 in 1H 2023)

Orica Limited Announces Retirement of Gene Tilbrook from the Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Orica Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Consensus EPS estimates increase by 10%

Orica Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited to Report First Half, 2024 Results on May 09, 2024

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CF Industries Files a Separate Lawsuit in the United States Against Orica

Upcoming dividend of AU$0.18 per share at 2.2% yield

Orica Limited Announces Distribution for the Six Months Ended March 31, 2023, Payable on July 3, 2023

First half 2023 earnings released

Orica Limited Announces Vanessa Guthrie AO as Independent, Non-Executive, Effective 1 February 2023

Orica Limited, Annual General Meeting, Feb 13, 2023

Orica Announces the Appointment of Mark Garrett as Independent, Non-Executive Director, to the Board

Orica Limited Announces Board Retirements

Consensus revenue estimates increase by 14%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Orica Announces Change of Chief Financial Officer Effective October 11, 2022

Orica Limited (ASX:ORI) entered into an agreement to acquire Axis Mining Technology for AUD 350 million.

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Price target increased to AU$16.87

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Orica Limited Riepilogo dei fondamenti

Guadagni e ricavi

Dividendi

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Fonti dei dati

Modello di analisi e Snowflake

Metriche di settore e industriali

Fonti analitiche