Nufarm Limited

ASX:NUF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Nufarm Valutazione

NUF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NUF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NUF ( A$4.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$14.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NUF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUF?

Metrica chiave: Poiché NUF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NUF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NUF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NUF su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeAU$3.35b
Cap. di mercatoAU$1.57b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NUF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NUF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.8x
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m
WAF West African Resources
2.4x23.9%AU$1.6b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b
TGH Terragen Holdings
6.9xn/aAU$14.8m
NUF Nufarm
0.5x7.6%AU$1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NUF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NUF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Chemicals settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.8x9.9%
NUF Nufarm
 0.5x7.6%US$1.01b
ORI Orica
1.2x4.0%US$5.81b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.84b
NUF 0.5xMedia del settore 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.8x34.4%
NUF Nufarm
 0.5x66.1%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NUF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NUF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NUF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NUF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NUF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.16
AU$4.86
+16.8%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Nov ’25AU$3.87
AU$4.79
+23.9%
26.3%AU$7.70AU$3.65n/a13
Oct ’25AU$3.92
AU$4.84
+23.5%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Sep ’25AU$3.97
AU$4.84
+21.9%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Aug ’25AU$4.66
AU$5.78
+24.1%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jul ’25AU$4.59
AU$5.78
+25.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jun ’25AU$4.47
AU$5.78
+29.3%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
May ’25AU$5.12
AU$6.01
+17.3%
12.7%AU$7.70AU$5.00n/a13
Apr ’25AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Mar ’25AU$5.84
AU$6.00
+2.7%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Feb ’25AU$5.52
AU$5.94
+7.7%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Jan ’25AU$5.22
AU$5.96
+14.1%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Dec ’24AU$4.67
AU$5.96
+27.6%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Nov ’24AU$4.37
AU$6.10
+39.6%
14.8%AU$7.70AU$4.85AU$3.8712
Oct ’24AU$4.75
AU$6.20
+30.5%
13.2%AU$7.70AU$5.00AU$3.9212
Sep ’24AU$5.22
AU$6.76
+29.6%
8.5%AU$7.70AU$5.47AU$3.9712
Aug ’24AU$5.26
AU$6.90
+31.2%
6.5%AU$7.70AU$6.04AU$4.6611
Jul ’24AU$5.09
AU$6.91
+35.8%
6.7%AU$7.70AU$6.04AU$4.5911
Jun ’24AU$5.44
AU$6.82
+25.4%
8.0%AU$7.70AU$5.78AU$4.4712
May ’24AU$5.61
AU$6.65
+18.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.1212
Apr ’24AU$5.71
AU$6.65
+16.5%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.5012
Mar ’24AU$5.74
AU$6.75
+17.6%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.8412
Feb ’24AU$5.81
AU$6.75
+16.2%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.5212
Jan ’24AU$6.13
AU$6.74
+10.0%
10.1%AU$7.75AU$5.63AU$5.2212
Dec ’23AU$6.11
AU$6.70
+9.7%
9.7%AU$7.75AU$5.63AU$4.6712
Nov ’23AU$5.72
AU$6.57
+14.8%
8.4%AU$7.40AU$5.58AU$4.3711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%

West African Resources

AU$1.6b

Engages in the mining, mineral processing, acquisition, exploration, and project development of gold projects in West Africa.

WAF

AU$1.41

7D

-12.7%

1Y

74.5%