Genesis Minerals Limited

ASX:GMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$5.2b

Genesis Minerals Valutazione

GMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.17
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GMD ( A$4.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMD?

Metrica chiave: Poiché GMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMD su PE?
Rapporto PE43x
GuadagniAU$119.74m
Cap. di mercatoAU$5.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
VAU Vault Minerals
35.3x23.74%AU$3.0b
CYL Catalyst Metals
22.5x50.94%AU$1.7b
BGL Bellevue Gold
15.7x21.00%AU$1.3b
PRU Perseus Mining
9.7x-8.27%AU$5.4b
GMD Genesis Minerals
43x23.34%AU$5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
2.6x0.11%US$363.96m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$134.50m
CEL Challenger Gold
2.2xn/aUS$106.31m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$32.55m
GMD 43.0xMedia del settore 12.3xNo. of Companies16PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.56
AU$4.43
-2.78%
9.97%AU$5.15AU$3.75n/a9
May ’26AU$3.85
AU$4.30
+11.56%
8.75%AU$5.15AU$3.75n/a10
Apr ’26AU$3.75
AU$3.68
-1.93%
9.11%AU$4.15AU$3.10n/a9
Mar ’26AU$3.18
AU$3.47
+9.08%
9.83%AU$4.15AU$3.05n/a8
Feb ’26AU$3.19
AU$3.31
+3.84%
10.17%AU$4.15AU$3.00n/a8
Jan ’26AU$2.47
AU$2.98
+20.59%
13.54%AU$3.80AU$2.50n/a7
Dec ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.64%
14.82%AU$3.80AU$2.50n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.86
+22.15%
15.06%AU$3.80AU$2.50n/a6
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.45%
14.09%AU$3.15AU$2.00n/a6
Sep ’25AU$2.27
AU$2.51
+10.50%
14.62%AU$3.15AU$2.00n/a6
Aug ’25AU$2.11
AU$2.51
+18.88%
14.62%AU$3.15AU$2.00n/a6
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.90%
13.65%AU$2.90AU$1.90n/a6
Jun ’25AU$1.88
AU$2.20
+17.33%
15.58%AU$2.90AU$1.85AU$4.726
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+30.95%
15.58%AU$2.90AU$1.85AU$3.856
Apr ’25AU$1.86
AU$2.06
+10.96%
15.13%AU$2.60AU$1.70AU$3.756
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.06%
16.42%AU$2.60AU$1.70AU$3.186
Feb ’25AU$1.61
AU$2.00
+24.61%
18.37%AU$2.60AU$1.70AU$3.194
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.03%
9.80%AU$2.25AU$1.70AU$2.474
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.49%
7.18%AU$2.25AU$1.90AU$2.533
Nov ’24AU$1.42
AU$2.08
+46.13%
8.43%AU$2.25AU$1.90AU$2.342
Oct ’24AU$1.39
AU$2.10
+51.62%
9.52%AU$2.30AU$1.90AU$2.042
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$4.43
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 22:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genesis Minerals Limited è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Bradley WatsonBell Potter