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Genesis Minerals Valutazione
GMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMD ( A$2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GMD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.45b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 134x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.7x | ||
BGL Bellevue Gold | 35.9x | 29.3% | AU$1.7b |
EMR Emerald Resources | 7.9x | 18.5% | AU$2.6b |
CMM Capricorn Metals | 6.4x | 13.6% | AU$2.2b |
RED Red 5 | 4.6x | 43.5% | AU$2.5b |
GMD Genesis Minerals | 10x | 29.5% | AU$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 10x |
Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.21 | AU$2.51 +13.5% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$2.11 | AU$2.51 +18.9% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$1.77 | AU$2.28 +28.9% | 13.7% | AU$2.90 | AU$1.90 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$1.88 | AU$2.20 +17.3% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$1.68 | AU$2.20 +31.0% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$1.86 | AU$2.06 +11.0% | 15.1% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$1.58 | AU$1.99 +26.1% | 16.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$1.61 | AU$2.00 +24.6% | 18.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$1.79 | AU$1.99 +11.0% | 9.8% | AU$2.25 | AU$1.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.78 | AU$2.05 +15.5% | 7.2% | AU$2.25 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.42 | AU$2.08 +46.1% | 8.4% | AU$2.25 | AU$1.90 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$1.39 | AU$2.10 +51.6% | 9.5% | AU$2.30 | AU$1.90 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.