Genesis Minerals Limited

ASX:GMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.9b

Genesis Minerals Valutazione

GMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMD ( A$2.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMD?

Metrica chiave: Poiché GMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMD su PE?
Rapporto PE34.3x
GuadagniAU$84.00m
Cap. di mercatoAU$2.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
BGL Bellevue Gold
19.1x18.6%AU$1.4b
EMR Emerald Resources
26.3x38.9%AU$2.2b
CMM Capricorn Metals
30.4x24.3%AU$2.7b
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%AU$332.5m
GMD Genesis Minerals
34.3x22.8%AU$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$206.77m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.30m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.33m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.91m
GMD 34.3xMedia del settore 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.55
AU$2.98
+16.8%
13.5%AU$3.80AU$2.50n/a7
Dec ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.6%
14.8%AU$3.80AU$2.50n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.86
+22.2%
15.1%AU$3.80AU$2.50n/a6
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.5%
14.1%AU$3.15AU$2.00n/a6
Sep ’25AU$2.27
AU$2.51
+10.5%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Aug ’25AU$2.11
AU$2.51
+18.9%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.9%
13.7%AU$2.90AU$1.90n/a6
Jun ’25AU$1.88
AU$2.20
+17.3%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+31.0%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.86
AU$2.06
+11.0%
15.1%AU$2.60AU$1.70n/a6
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.1%
16.4%AU$2.60AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.61
AU$2.00
+24.6%
18.4%AU$2.60AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.0%
9.8%AU$2.25AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.5%
7.2%AU$2.25AU$1.90AU$2.533
Nov ’24AU$1.42
AU$2.08
+46.1%
8.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.342
Oct ’24AU$1.39
AU$2.10
+51.6%
9.5%AU$2.30AU$1.90AU$2.042

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genesis Minerals Limited è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Alexander PapaioanouCitigroup Inc
Andrew BowlerMacquarie Research