Greatland Resources Valutazione
GGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGP ( A$7.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$20.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGP?
Metrica chiave: Poiché GGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Utili | AU$337.26m |
| Cap. di mercato | AU$5.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 17.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
GMD Genesis Minerals | 33.7x | 19.87% | AU$7.5b |
VAU Vault Minerals | 20.9x | 16.18% | AU$4.8b |
KCN Kingsgate Consolidated | 36.1x | 40.54% | AU$1.1b |
CYL Catalyst Metals | 18.9x | 38.14% | AU$1.7b |
GGP Greatland Resources | 15.6x | 0.87% | AU$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GGP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$7.84 | AU$9.63 +22.77% | 25.23% | AU$14.00 | AU$5.50 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | AU$7.13 | AU$9.80 +37.45% | 22.05% | AU$14.00 | AU$6.90 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | AU$7.40 | AU$8.93 +20.69% | 26.92% | AU$13.20 | AU$5.75 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | AU$6.07 | AU$8.16 +34.37% | 26.94% | AU$12.60 | AU$5.75 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | AU$5.18 | AU$8.23 +58.90% | 26.08% | AU$12.60 | AU$5.70 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | AU$7.00 | AU$9.00 +28.57% | 20.20% | AU$12.10 | AU$7.50 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 01:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Greatland Resources Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |