GMD Panoramica delle azioni

Genesis Minerals Limited è impegnata nell'esplorazione, produzione e sviluppo di giacimenti d'oro nell'Australia occidentale. Maggiori dettagli

GMD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 21% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.13% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per GMD dai nostri controlli di rischio.

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Genesis Minerals Limited Concorrenti

Vault Minerals

ASX:VAU

AU$3.3b

Bellevue Gold

ASX:BGL

AU$1.3b

Catalyst Metals

ASX:CYL

AU$1.5b

Capricorn Metals

ASX:CMM

AU$4.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Genesis Minerals
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$4.37
Massimo di 52 settimane	AU$4.59
Minimo di 52 settimane	AU$1.67
Beta	0.86
Variazione di 1 mese	25.21%
Variazione a 3 mesi	50.17%
Variazione di 1 anno	133.07%
Variazione a 3 anni	174.84%
Variazione a 5 anni	1,460.77%
Variazione dall'IPO	68.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Apr 10

Recent updates

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Apr 10

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Feb 04

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Dec 13

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Mar 02

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) CEO Compensation

Nov 12

We're Not Very Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Rate

Sep 22

A Quick Analysis On Genesis Minerals' (ASX:GMD) CEO Compensation

Feb 15

What Is The Ownership Structure Like For Genesis Minerals Limited (ASX:GMD)?

Dec 24

Rendimenti per gli azionisti

	GMD	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	9.5%	4.2%	1.5%
1Y	133.1%	-14.3%	0.2%

Ritorno vs Industria: GMD ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito -14.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GMD ha superato il mercato Australian che ha restituito 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GMD's price volatile compared to industry and market?
GMD volatility
GMD Average Weekly Movement	6.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.6%
Market Average Movement	9.2%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: GMD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di GMD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2007	331	Raleigh Finlayson	www.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited è impegnata nell'esplorazione, produzione e sviluppo di giacimenti d'oro nell'Australia occidentale. La società è stata costituita nel 2007 e ha sede a Perth, in Australia.

Genesis Minerals Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Genesis Minerals con la sua capitalizzazione di mercato?
GMD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$4.94b
Guadagni(TTM)	AU$119.74m
Ricavi(TTM)	AU$561.40m

41.2x

Rapporto P/E

8.8x

Rapporto P/S

GMD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GMD Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$561.40m
Costo del fatturato	AU$404.69m
Profitto lordo	AU$156.71m
Altre spese	AU$36.97m
Guadagni	AU$119.74m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.11
Margine lordo	27.91%
Margine di profitto netto	21.33%
Rapporto debito/patrimonio netto	5.0%

Come si è comportato GMD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/18 00:06
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/17 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genesis Minerals Limited è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Bradley Watson	Bell Potter

GMD Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Genesis Minerals Limited Concorrenti

ASX:VAU

AU$3.3b

ASX:BGL

AU$1.3b

ASX:CYL

AU$1.5b

ASX:CMM

AU$4.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 7.8% to AU$3.99

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Genesis Minerals Limited Announces Updated Mineral Resources and Ore Reserves Estimates

Now 20% undervalued

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 7.8% to AU$3.99

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Genesis Minerals Limited Announces Updated Mineral Resources and Ore Reserves Estimates

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.055 (vs AU$0.023 in 1H 2024)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Price target increased by 9.2% to AU$3.31

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) agreed to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) signed a letter of intent to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Price target increased by 8.7% to AU$2.83

Consensus EPS estimates increase by 10%

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$13m worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.5% to AU$2.51

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) acquired Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited .

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) agreed to acquire Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited.

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Price target increased by 7.1% to AU$2.15

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.11 loss in 1H 2023)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Bruno-Lewis and Raeside gold projects in Leonora District from Kin Mining NL (ASX:KIN).

MD, CEO & Director recently sold AU$3.1m worth of stock

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$10m worth of stock.

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$646k worth of stock.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Now 21% undervalued

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Genesis Minerals Limited(ASX:GMD) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Price target increased by 17% to AU$2.10

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Financial data availability

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Leonora Assets of St Barbara Limited.

New major risk - Revenue and earnings growth

Silver Lake Shelves Investor Meetings over $656 Million St Barbara Takeover

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$94k worth of stock

St Barbara Limited (ASX:SBM) signed a scheme implementation deed to acquire Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) for AUD 540 million.

St Barbara Limited (ASX:SBM) signed a scheme implementation deed to acquire Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) for AUD 540 million.

Less than half of directors are independent

Companies Like Genesis Minerals (ASX:GMD) Are In A Position To Invest In Growth

Forecast to breakeven in 2023

Less than half of directors are independent

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Genesis Minerals Limited Announces Management Changes

Full year 2022 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.085 loss in FY 2021)

We Think Genesis Minerals (ASX:GMD) Needs To Drive Business Growth Carefully

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Aug 25, 2022

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made a tender offer to acquire Dacian Gold Limited (ASX : DCN) from Perennial Value Management Limited and others for approximately AUD 110 million.