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Genesis Minerals LimitedASX:GMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$7.0b
Prezzo delle azioni
AU$6.22
Il mio valore equo
AU$5.71
9.0% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y207.9%
7D6.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

Genesis Minerals Limited

Report azionario ASX:GMD

Capitalizzazione di mercato: AU$7.0b

Genesis Minerals (GMD) Panoramica del titolo

Genesis Minerals Limited è impegnata nelle attività di estrazione dell'oro, sviluppo di progetti ed esplorazione nell'Australia occidentale. Maggiori dettagli

GMD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 54.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.3% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 124.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per GMD dai nostri controlli di rischio.

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Concorrenti di Genesis Minerals Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Genesis Minerals
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$6.22
Massimo di 52 settimaneAU$6.20
Minimo di 52 settimaneAU$1.98
Beta0.82
Variazione di 1 mese16.04%
Variazione a 3 mesi45.33%
Variazione di 1 anno207.92%
Variazione a 3 anni522.00%
Variazione a 5 anni649.40%
Variazione dall'IPO139.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Market Participants Recognise Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 21
Market Participants Recognise Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Sep 06
Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Recent updates

Market Participants Recognise Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 21
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Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Sep 06
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Improved Revenues Required Before Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Stock's 29% Jump Looks Justified

Jun 12
Improved Revenues Required Before Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Stock's 29% Jump Looks Justified

Are Investors Undervaluing Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) By 34%?

May 26
Are Investors Undervaluing Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) By 34%?

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Apr 10
Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Feb 04
Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Dec 13
Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Mar 02
Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Companies Like Genesis Minerals (ASX:GMD) Are In A Position To Invest In Growth

Nov 12
Companies Like Genesis Minerals (ASX:GMD) Are In A Position To Invest In Growth

We Think Genesis Minerals (ASX:GMD) Needs To Drive Business Growth Carefully

Jul 28
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Here's Why We're Watching Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Apr 01
Here's Why We're Watching Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) CEO Compensation

Nov 12
Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) CEO Compensation

We're Not Very Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Rate

Sep 22
We're Not Very Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Rate

A Quick Analysis On Genesis Minerals' (ASX:GMD) CEO Compensation

Feb 15
A Quick Analysis On Genesis Minerals' (ASX:GMD) CEO Compensation

What Is The Ownership Structure Like For Genesis Minerals Limited (ASX:GMD)?

Dec 24
What Is The Ownership Structure Like For Genesis Minerals Limited (ASX:GMD)?

Rendimenti per gli azionisti

GMDAU Metals and MiningAU Mercato
7D6.3%3.0%2.3%
1Y207.9%15.1%10.1%

Ritorno vs Industria: GMD ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito 15.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GMD ha superato il mercato Australian che ha restituito 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GMD's price volatile compared to industry and market?
GMD volatility
GMD Average Weekly Movement7.7%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: GMD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di GMD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2007603Raleigh Finlaysonwww.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited è impegnata nelle attività di estrazione dell'oro, sviluppo di progetti ed esplorazione nell'Australia occidentale. Le operazioni della società a Leonora comprendono le operazioni Admiral, le operazioni Gwalia, il progetto Harbour Lights, il progetto Tower Hill e le operazioni Ulysses. Le operazioni di Laverton comprendono il progetto Bruno-Lewis, il progetto Jupiter, il progetto Laverton Gold, il progetto Redcliffe e i servizi minerari.

Genesis Minerals Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Genesis Minerals con la sua capitalizzazione di mercato?
GMD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$7.01b
Utili (TTM)AU$221.17m
Ricavi(TTM)AU$920.14m
32.1x
Rapporto P/E
7.7x
Rapporto P/S

GMD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GMD Conto economico (TTM)
RicaviAU$920.14m
Costo del fatturatoAU$552.36m
Profitto lordoAU$367.78m
Altre speseAU$146.61m
UtiliAU$221.17m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.19
Margine lordo39.97%
Margine di profitto netto24.04%
Rapporto debito/patrimonio netto14.9%

Come si è comportato GMD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 08:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genesis Minerals Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited