Steadfast Group Valutazione

SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDF ( A$5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?

Metrica chiave: Poiché SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDF su PE?
Rapporto PE	27.5x
Guadagni	AU$228.00m
Cap. di mercato	AU$6.27b

SDF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.3x
Valore d'impresa/EBITDA	12.8x
Rapporto PEG	2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
AUB AUB Group	26.7x	11.1%	AU$3.7b
NHF nib holdings	14.7x	6.2%	AU$2.8b
IAG Insurance Australia Group	21.5x	5.4%	AU$19.5b
QBE QBE Insurance Group	11.1x	0.6%	AU$29.5b
SDF Steadfast Group	27.5x	10.9%	AU$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

16 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

16 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.5x
Rapporto equo PE	23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$5.70	AU$6.63 +16.4%	5.3%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	9
Nov ’25	AU$5.45	AU$6.62 +21.5%	5.1%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	9
Oct ’25	AU$5.61	AU$6.69 +19.3%	4.5%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	10
Sep ’25	AU$6.48	AU$6.85 +5.7%	7.1%	AU$8.20	AU$6.50	n/a	10
Aug ’25	AU$6.52	AU$6.63 +1.7%	7.6%	AU$7.90	AU$6.10	n/a	10
Jul ’25	AU$6.14	AU$6.61 +7.6%	7.7%	AU$7.90	AU$6.10	n/a	10
Jun ’25	AU$5.51	AU$6.56 +19.0%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
May ’25	AU$5.63	AU$6.53 +16.1%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
Apr ’25	AU$5.88	AU$6.53 +11.1%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
Mar ’25	AU$5.78	AU$6.52 +12.8%	6.4%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	10
Feb ’25	AU$5.86	AU$6.51 +11.0%	6.0%	AU$7.20	AU$5.90	n/a	10
Jan ’25	AU$5.81	AU$6.45 +11.0%	6.2%	AU$7.20	AU$5.90	n/a	10
Dec ’24	AU$5.64	AU$6.39 +13.4%	6.6%	AU$7.20	AU$5.83	n/a	11
Nov ’24	AU$5.40	AU$6.34 +17.4%	5.6%	AU$6.80	AU$5.83	AU$5.45	11
Oct ’24	AU$5.64	AU$6.32 +12.0%	5.2%	AU$6.80	AU$5.83	AU$5.61	11
Sep ’24	AU$5.64	AU$6.32 +12.0%	5.2%	AU$6.80	AU$5.83	AU$6.48	11
Aug ’24	AU$5.83	AU$6.24 +7.1%	6.0%	AU$7.00	AU$5.70	AU$6.52	11
Jul ’24	AU$6.02	AU$6.17 +2.4%	6.7%	AU$7.00	AU$5.70	AU$6.14	10
Jun ’24	AU$5.97	AU$6.19 +3.7%	6.6%	AU$7.00	AU$5.70	AU$5.51	11
May ’24	AU$5.93	AU$6.22 +5.0%	6.4%	AU$7.00	AU$5.70	AU$5.63	10
Apr ’24	AU$5.85	AU$6.25 +6.9%	6.9%	AU$7.14	AU$5.70	AU$5.88	10
Mar ’24	AU$5.87	AU$6.25 +6.5%	6.9%	AU$7.14	AU$5.70	AU$5.78	10
Feb ’24	AU$5.30	AU$5.97 +12.6%	8.8%	AU$7.14	AU$5.50	AU$5.86	10
Jan ’24	AU$5.50	AU$5.98 +8.8%	9.8%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.81	9
Dec ’23	AU$5.29	AU$5.98 +13.1%	9.8%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.64	9
Nov ’23	AU$5.08	AU$5.96 +17.4%	9.7%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.40	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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