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nib holdings Valutazione

NHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NHF ( A$7.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NHF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHF per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NHF su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$2.87b

NHF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9.4x
Rapporto PEG	2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	62.3x
GDG Generation Development Group	144.1x	41.7%	AU$853.2m
CVW ClearView Wealth	50.7x	41.5%	AU$361.6m
PSI PSC Insurance Group	39.3x	11.1%	AU$2.2b
NOL NobleOak Life	14.9x	22.9%	AU$138.2m
NHF nib holdings	15.4x	5.4%	AU$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Global Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.4x
Rapporto equo PE	17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$5.94	AU$7.15 +20.3%	9.0%	AU$8.50	AU$6.25	n/a	11
Sep ’25	AU$6.26	AU$7.25 +15.9%	9.8%	AU$8.50	AU$6.25	n/a	12
Aug ’25	AU$7.52	AU$8.08 +7.5%	5.5%	AU$8.65	AU$7.35	n/a	12
Jul ’25	AU$7.25	AU$8.16 +12.6%	6.0%	AU$8.90	AU$7.30	n/a	12
Jun ’25	AU$7.44	AU$8.13 +9.2%	7.1%	AU$9.30	AU$7.30	n/a	13
May ’25	AU$7.22	AU$8.19 +13.5%	6.7%	AU$9.30	AU$7.30	n/a	12
Apr ’25	AU$7.86	AU$8.23 +4.7%	7.2%	AU$9.30	AU$7.30	n/a	12
Mar ’25	AU$7.52	AU$8.15 +8.4%	7.6%	AU$9.30	AU$7.30	n/a	13
Feb ’25	AU$8.00	AU$8.30 +3.8%	7.3%	AU$9.50	AU$7.30	n/a	12
Jan ’25	AU$7.39	AU$8.24 +11.6%	6.8%	AU$9.50	AU$7.30	n/a	12
Dec ’24	AU$7.71	AU$8.19 +6.3%	6.5%	AU$9.50	AU$7.30	n/a	13
Nov ’24	AU$7.23	AU$8.38 +15.9%	8.1%	AU$9.70	AU$7.30	n/a	13
Oct ’24	AU$7.43	AU$8.45 +13.8%	7.7%	AU$9.70	AU$7.30	n/a	13
Sep ’24	AU$8.24	AU$8.45 +2.6%	7.7%	AU$9.70	AU$7.30	AU$6.26	13
Aug ’24	AU$8.23	AU$8.31 +0.9%	9.3%	AU$9.70	AU$7.00	AU$7.52	13
Jul ’24	AU$8.45	AU$7.89 -6.6%	8.8%	AU$9.20	AU$6.95	AU$7.25	13
Jun ’24	AU$8.44	AU$7.88 -6.6%	8.5%	AU$9.20	AU$6.95	AU$7.44	14
May ’24	AU$7.58	AU$7.64 +0.8%	5.7%	AU$8.50	AU$6.95	AU$7.22	13
Apr ’24	AU$7.05	AU$7.64 +8.4%	5.7%	AU$8.50	AU$6.95	AU$7.86	13
Mar ’24	AU$7.58	AU$7.64 +0.8%	5.7%	AU$8.50	AU$6.95	AU$7.52	13
Feb ’24	AU$7.80	AU$7.65 -1.9%	5.6%	AU$8.35	AU$6.90	AU$8.00	13
Jan ’24	AU$7.75	AU$7.56 -2.5%	5.6%	AU$8.54	AU$6.90	AU$7.39	13
Dec ’23	AU$7.23	AU$7.58 +4.9%	5.3%	AU$8.54	AU$6.90	AU$7.71	13
Nov ’23	AU$6.85	AU$7.59 +10.9%	5.3%	AU$8.27	AU$6.90	AU$7.23	13
Oct ’23	AU$7.43	AU$7.65 +2.9%	7.0%	AU$8.36	AU$6.40	AU$7.43	13
Sep ’23	AU$8.08	AU$7.58 -6.2%	7.6%	AU$8.36	AU$6.40	AU$8.24	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.