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NobleOak Life Valutazione

NOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOL ( A$1.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NOL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$125.26m

NOL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	11.6x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	37.9x
GDG Generation Development Group	101.9x	57.9%	AU$783.5m
CVW ClearView Wealth	17.9x	26.0%	AU$389.7m
NHF nib holdings	16.3x	3.8%	AU$3.5b
MPL Medibank Private	15.4x	-0.9%	AU$10.8b
NOL NobleOak Life	45.8x	36.0%	AU$125.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore Global Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	45.8x
Rapporto equo PE	29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.46	AU$2.83 +93.5%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Aug ’25	AU$1.44	AU$2.83 +96.2%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Jul ’25	AU$1.41	AU$2.83 +100.4%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Jun ’25	AU$1.57	AU$2.83 +79.9%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
May ’25	AU$1.55	AU$2.83 +82.3%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Apr ’25	AU$1.62	AU$2.83 +74.4%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Mar ’25	AU$1.69	AU$2.83 +67.2%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Feb ’25	AU$1.56	AU$2.73 +74.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Jan ’25	AU$1.66	AU$2.73 +64.2%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Dec ’24	AU$1.75	AU$2.73 +55.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Nov ’24	AU$1.75	AU$2.73 +55.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Oct ’24	AU$1.70	AU$2.73 +60.3%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Sep ’24	AU$1.80	AU$2.73 +51.4%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Aug ’24	AU$1.70	AU$2.78 +63.2%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.44	2
Jul ’24	AU$1.83	AU$2.78 +51.6%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.41	2
Jun ’24	AU$1.65	AU$2.78 +68.2%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.57	2
May ’24	AU$1.74	AU$2.78 +59.5%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.55	2
Apr ’24	AU$1.85	AU$2.78 +49.8%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.62	2
Mar ’24	AU$1.73	AU$2.38 +37.5%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.69	3
Feb ’24	AU$1.78	AU$2.38 +33.7%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.56	3
Jan ’24	AU$1.75	AU$2.38 +36.0%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.66	3
Dec ’23	AU$1.79	AU$2.38 +33.3%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.75	3
Nov ’23	AU$1.65	AU$2.36 +43.1%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.75	3
Oct ’23	AU$1.89	AU$2.36 +25.3%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.70	3
Sep ’23	AU$1.85	AU$2.36 +27.7%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.80	3
Aug ’23	AU$2.01	AU$2.88 +43.0%	4.3%	AU$3.00	AU$2.75	AU$1.70	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.