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Medibank Private Valutazione
MPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPL ( A$3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MPL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$10.80b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
Rapporto PEG | -17.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 38.1x | ||
NHF nib holdings | 16.5x | 3.8% | AU$3.5b |
GDG Generation Development Group | 99.2x | 57.9% | AU$783.5m |
CVW ClearView Wealth | 17.5x | 26.0% | AU$389.7m |
IAG Insurance Australia Group | 19x | 6.8% | AU$17.1b |
MPL Medibank Private | 15.8x | -0.9% | AU$10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Global Insurance ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.8x |
Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.92 | AU$3.93 +0.2% | 7.8% | AU$4.50 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$4.00 | AU$3.91 -2.2% | 7.1% | AU$4.40 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$3.69 | AU$3.88 +5.0% | 6.8% | AU$4.30 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$3.72 | AU$3.92 +5.3% | 7.4% | AU$4.40 | AU$3.45 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$3.45 | AU$3.87 +12.2% | 6.9% | AU$4.30 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$3.76 | AU$3.85 +2.3% | 6.3% | AU$4.20 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$3.67 | AU$3.87 +5.5% | 7.0% | AU$4.30 | AU$3.41 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$3.81 | AU$3.91 +2.5% | 7.5% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$3.56 | AU$3.85 +8.1% | 6.4% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$3.53 | AU$3.85 +9.1% | 6.4% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$3.41 | AU$3.85 +13.0% | 6.4% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$3.44 | AU$3.85 +11.8% | 6.0% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$3.63 | AU$3.77 +3.9% | 9.1% | AU$4.30 | AU$2.86 | n/a | 13 |
Aug ’24 | AU$3.51 | AU$3.64 +3.7% | 9.2% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$4.00 | 13 |
Jul ’24 | AU$3.52 | AU$3.59 +2.0% | 8.9% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.69 | 13 |
Jun ’24 | AU$3.64 | AU$3.60 -1.0% | 8.7% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.72 | 14 |
May ’24 | AU$3.51 | AU$3.52 +0.3% | 9.1% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.45 | 12 |
Apr ’24 | AU$3.36 | AU$3.54 +5.2% | 8.8% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.76 | 13 |
Mar ’24 | AU$3.33 | AU$3.54 +6.2% | 8.8% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.67 | 13 |
Feb ’24 | AU$2.95 | AU$3.35 +13.6% | 12.0% | AU$4.50 | AU$2.95 | AU$3.81 | 13 |
Jan ’24 | AU$2.95 | AU$3.34 +13.2% | 12.0% | AU$4.50 | AU$3.00 | AU$3.56 | 13 |
Dec ’23 | AU$2.98 | AU$3.36 +12.7% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.00 | AU$3.53 | 13 |
Nov ’23 | AU$2.85 | AU$3.36 +17.8% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.00 | AU$3.41 | 13 |
Oct ’23 | AU$3.47 | AU$3.75 +8.0% | 9.1% | AU$4.50 | AU$3.05 | AU$3.44 | 13 |
Sep ’23 | AU$3.68 | AU$3.75 +1.8% | 9.1% | AU$4.50 | AU$3.05 | AU$3.63 | 13 |
Aug ’23 | AU$3.46 | AU$3.63 +4.8% | 8.5% | AU$4.30 | AU$3.15 | AU$3.51 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.