MPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.32
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: MPL ( A$3.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPL?
Metrica chiave: Poiché MPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPL su PE?
Rapporto PE
22.2x
Guadagni
AU$492.50m
Cap. di mercato
AU$10.93b
MPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
14.2x
Rapporto PEG
3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22.2x
Rapporto equo PE
22.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$3.97
AU$4.11
+3.6%
6.2%
AU$4.65
AU$3.80
n/a
11
Jan ’26
AU$3.79
AU$4.08
+7.6%
6.0%
AU$4.55
AU$3.80
n/a
11
Dec ’25
AU$3.82
AU$4.08
+6.7%
6.0%
AU$4.55
AU$3.80
n/a
11
Nov ’25
AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%
AU$4.55
AU$3.80
n/a
11
Oct ’25
AU$3.64
AU$4.03
+10.7%
7.2%
AU$4.55
AU$3.45
n/a
12
Sep ’25
AU$3.86
AU$4.03
+4.4%
7.2%
AU$4.55
AU$3.45
n/a
12
Aug ’25
AU$4.00
AU$3.91
-2.2%
7.1%
AU$4.40
AU$3.45
n/a
12
Jul ’25
AU$3.69
AU$3.88
+5.0%
6.8%
AU$4.30
AU$3.45
n/a
12
Jun ’25
AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%
AU$4.40
AU$3.45
n/a
13
May ’25
AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%
AU$4.30
AU$3.45
n/a
12
Apr ’25
AU$3.76
AU$3.85
+2.3%
6.3%
AU$4.20
AU$3.45
n/a
12
Mar ’25
AU$3.67
AU$3.87
+5.5%
7.0%
AU$4.30
AU$3.41
n/a
13
Feb ’25
AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%
AU$4.30
AU$3.50
AU$4.00
12
Jan ’25
AU$3.56
AU$3.85
+8.1%
6.4%
AU$4.30
AU$3.50
AU$3.79
12
Dec ’24
AU$3.53
AU$3.85
+9.1%
6.4%
AU$4.30
AU$3.50
AU$3.82
12
Nov ’24
AU$3.41
AU$3.85
+13.0%
6.4%
AU$4.30
AU$3.50
AU$3.55
12
Oct ’24
AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%
AU$4.30
AU$3.50
AU$3.64
12
Sep ’24
AU$3.63
AU$3.77
+3.9%
9.1%
AU$4.30
AU$2.86
AU$3.86
13
Aug ’24
AU$3.51
AU$3.64
+3.7%
9.2%
AU$4.20
AU$2.86
AU$4.00
13
Jul ’24
AU$3.52
AU$3.59
+2.0%
8.9%
AU$4.20
AU$2.86
AU$3.69
13
Jun ’24
AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%
AU$4.20
AU$2.86
AU$3.72
14
May ’24
AU$3.51
AU$3.52
+0.3%
9.1%
AU$4.20
AU$2.86
AU$3.45
12
Apr ’24
AU$3.36
AU$3.54
+5.2%
8.8%
AU$4.20
AU$2.86
AU$3.76
13
Mar ’24
AU$3.33
AU$3.54
+6.2%
8.8%
AU$4.20
AU$2.86
AU$3.67
13
Feb ’24
AU$2.95
AU$3.35
+13.6%
12.0%
AU$4.50
AU$2.95
AU$3.81
13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$4.11
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 23:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medibank Private Limited è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.