Medibank Private Limited

ASX:MPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.9b

Medibank Private Valutazione

MPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.00
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPL ( A$3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPL?

Metrica chiave: Poiché MPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPL su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniAU$492.50m
Cap. di mercatoAU$10.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
NHF nib holdings
15.6x6.2%AU$2.9b
CVW ClearView Wealth
36.8x47.7%AU$257.4m
SDF Steadfast Group
27.3x10.9%AU$6.2b
IAG Insurance Australia Group
14.5x-3.2%AU$18.5b
MPL Medibank Private
22.1x7.3%AU$10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MPL 22.1xMedia del settore 11.3xNo. of Companies74PE0816243240+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.95
AU$4.13
+4.5%
5.9%AU$4.65AU$3.80n/a11
Feb ’26AU$4.00
AU$4.11
+2.9%
6.2%AU$4.65AU$3.80n/a11
Jan ’26AU$3.79
AU$4.08
+7.6%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Dec ’25AU$3.82
AU$4.08
+6.7%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$3.64
AU$4.03
+10.7%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.86
AU$4.03
+4.4%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$4.00
AU$3.91
-2.2%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.69
AU$3.88
+5.0%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.76
AU$3.85
+2.3%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.5%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50AU$4.0012
Jan ’25AU$3.56
AU$3.85
+8.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.7912
Dec ’24AU$3.53
AU$3.85
+9.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.8212
Nov ’24AU$3.41
AU$3.85
+13.0%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.5512
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6412
Sep ’24AU$3.63
AU$3.77
+3.9%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8613
Aug ’24AU$3.51
AU$3.64
+3.7%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$4.0013
Jul ’24AU$3.52
AU$3.59
+2.0%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.6913
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.51
AU$3.52
+0.3%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7613
Mar ’24AU$3.33
AU$3.54
+6.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6713
Feb ’24AU$2.95
AU$3.35
+13.6%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$4.13
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 06:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medibank Private Limited è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter