ClearView Wealth Valutazione
CVW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CVW ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CVW ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVW?
Metrica chiave: Poiché CVW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | AU$7.00m |
| Cap. di mercato | AU$247.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
NOL NobleOak Life | 14.3x | 23.9% | AU$133.0m |
NHF nib holdings | 15.5x | 6.2% | AU$2.9b |
MPL Medibank Private | 22.1x | 7.3% | AU$10.9b |
PKIN Pekin Life Insurance | 23.3x | n/a | US$200.5m |
CVW ClearView Wealth | 35.4x | 47.7% | AU$247.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.38 | AU$0.74 +95.1% | 14.1% | AU$0.83 | AU$0.59 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | AU$0.38 | AU$0.74 +97.7% | 14.1% | AU$0.83 | AU$0.59 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | AU$0.39 | AU$0.74 +89.0% | 15.0% | AU$0.83 | AU$0.58 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$0.33 | AU$0.74 +126.8% | 15.0% | AU$0.83 | AU$0.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.52 | AU$0.80 +54.8% | 0.6% | AU$0.81 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.54 | AU$0.80 +50.5% | 0.6% | AU$0.81 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.54 | AU$0.80 +48.9% | 0.5% | AU$0.81 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.60 | AU$0.80 +32.2% | 2.5% | AU$0.82 | AU$0.78 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.58 | AU$0.80 +38.0% | 2.5% | AU$0.82 | AU$0.78 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.58 | AU$0.80 +38.0% | 2.5% | AU$0.82 | AU$0.78 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 09:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ClearView Wealth Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jan van der Schalk | CLSA |
| Stewart Oldfield | InvestorFirst Securities |
| Tim Lawson | Macquarie Research |