Suncorp Group Valutazione

SUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUN ( A$19.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$25.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUN?

Metrica chiave: Poiché SUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUN su PE?
Rapporto PE	26.1x
Guadagni	AU$939.00m
Cap. di mercato	AU$23.97b

SUN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	16.7x
Rapporto PEG	5.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.6x
QBE QBE Insurance Group	11x	0.8%	AU$28.6b
IAG Insurance Australia Group	21x	5.5%	AU$18.7b
SDF Steadfast Group	27.2x	10.9%	AU$6.2b
NHF nib holdings	15.1x	6.2%	AU$2.8b
SUN Suncorp Group	26.1x	4.4%	AU$24.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

14 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

14 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.1x
Rapporto equo PE	21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$19.25	AU$18.52 -3.8%	8.3%	AU$20.50	AU$14.50	n/a	12
Nov ’25	AU$17.76	AU$18.45 +3.9%	8.5%	AU$20.50	AU$14.50	n/a	12
Oct ’25	AU$17.73	AU$18.26 +3.0%	7.8%	AU$20.50	AU$14.50	n/a	12
Sep ’25	AU$17.67	AU$18.05 +2.1%	7.4%	AU$19.95	AU$14.50	n/a	13
Aug ’25	AU$17.79	AU$17.85 +0.3%	8.1%	AU$20.20	AU$14.50	n/a	13
Jul ’25	AU$17.13	AU$17.01 -0.7%	6.1%	AU$19.00	AU$14.50	n/a	12
Jun ’25	AU$15.91	AU$16.89 +6.2%	5.3%	AU$18.25	AU$14.50	n/a	13
May ’25	AU$16.24	AU$16.82 +3.6%	6.6%	AU$18.25	AU$13.50	n/a	13
Apr ’25	AU$16.38	AU$16.42 +0.2%	5.4%	AU$17.05	AU$13.50	n/a	13
Mar ’25	AU$15.33	AU$16.38 +6.8%	5.5%	AU$17.05	AU$13.50	n/a	13
Feb ’25	AU$14.18	AU$15.29 +7.8%	5.4%	AU$17.00	AU$13.50	n/a	12
Jan ’25	AU$13.85	AU$15.08 +8.9%	5.5%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	12
Dec ’24	AU$14.00	AU$15.10 +7.8%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	13
Nov ’24	AU$13.56	AU$15.09 +11.3%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	AU$17.76	13
Oct ’24	AU$13.97	AU$15.07 +7.9%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	AU$17.73	13
Sep ’24	AU$13.66	AU$15.06 +10.2%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	AU$17.67	13
Aug ’24	AU$14.08	AU$14.82 +5.2%	5.9%	AU$16.60	AU$13.00	AU$17.79	13
Jul ’24	AU$13.49	AU$14.44 +7.0%	5.4%	AU$16.30	AU$13.00	AU$17.13	13
Jun ’24	AU$13.36	AU$14.38 +7.6%	5.4%	AU$16.30	AU$13.00	AU$15.91	14
May ’24	AU$12.59	AU$14.26 +13.3%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$16.24	12
Apr ’24	AU$12.11	AU$14.27 +17.9%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$16.38	12
Mar ’24	AU$12.90	AU$14.27 +10.6%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$15.33	12
Feb ’24	AU$12.60	AU$13.78 +9.4%	6.1%	AU$15.80	AU$13.00	AU$14.18	12
Jan ’24	AU$12.04	AU$13.53 +12.4%	7.7%	AU$15.40	AU$11.30	AU$13.85	11
Dec ’23	AU$11.78	AU$13.57 +15.2%	7.9%	AU$15.40	AU$11.30	AU$14.00	10
Nov ’23	AU$11.65	AU$13.34 +14.5%	9.8%	AU$15.40	AU$10.20	AU$13.56	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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MPL

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2.7%

7.6%

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AU$18.7b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

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