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Suncorp Group Valutazione
SUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUN ( A$17.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$26.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SUN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$22.91b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.1x | ||
QBE QBE Insurance Group | 10.1x | 1.3% | AU$24.7b |
IAG Insurance Australia Group | 19.4x | 5.8% | AU$17.4b |
SDF Steadfast Group | 27.4x | 11.0% | AU$6.3b |
NHF nib holdings | 15.4x | 5.4% | AU$2.9b |
SUN Suncorp Group | 24.5x | 5.2% | AU$22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore Global Insurance ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.5x |
Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$18.09 | AU$18.24 +0.8% | 7.9% | AU$20.50 | AU$14.50 | n/a | 12 |
Sep ’25 | AU$17.67 | AU$18.05 +2.1% | 7.4% | AU$19.95 | AU$14.50 | n/a | 13 |
Aug ’25 | AU$17.79 | AU$17.85 +0.3% | 8.1% | AU$20.20 | AU$14.50 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$17.13 | AU$17.01 -0.7% | 6.1% | AU$19.00 | AU$14.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$15.91 | AU$16.89 +6.2% | 5.3% | AU$18.25 | AU$14.50 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$16.24 | AU$16.82 +3.6% | 6.6% | AU$18.25 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$16.38 | AU$16.42 +0.2% | 5.4% | AU$17.05 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$15.33 | AU$16.38 +6.8% | 5.5% | AU$17.05 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$14.18 | AU$15.29 +7.8% | 5.4% | AU$17.00 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$13.85 | AU$15.08 +8.9% | 5.5% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$14.00 | AU$15.10 +7.8% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$13.56 | AU$15.09 +11.3% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$13.97 | AU$15.07 +7.9% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$13.66 | AU$15.06 +10.2% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | AU$17.67 | 13 |
Aug ’24 | AU$14.08 | AU$14.82 +5.2% | 5.9% | AU$16.60 | AU$13.00 | AU$17.79 | 13 |
Jul ’24 | AU$13.49 | AU$14.44 +7.0% | 5.4% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$17.13 | 13 |
Jun ’24 | AU$13.36 | AU$14.38 +7.6% | 5.4% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$15.91 | 14 |
May ’24 | AU$12.59 | AU$14.26 +13.3% | 5.6% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$16.24 | 12 |
Apr ’24 | AU$12.11 | AU$14.27 +17.9% | 5.6% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$16.38 | 12 |
Mar ’24 | AU$12.90 | AU$14.27 +10.6% | 5.6% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$15.33 | 12 |
Feb ’24 | AU$12.60 | AU$13.78 +9.4% | 6.1% | AU$15.80 | AU$13.00 | AU$14.18 | 12 |
Jan ’24 | AU$12.04 | AU$13.53 +12.4% | 7.7% | AU$15.40 | AU$11.30 | AU$13.85 | 11 |
Dec ’23 | AU$11.78 | AU$13.57 +15.2% | 7.9% | AU$15.40 | AU$11.30 | AU$14.00 | 10 |
Nov ’23 | AU$11.65 | AU$13.34 +14.5% | 9.8% | AU$15.40 | AU$10.20 | AU$13.56 | 10 |
Oct ’23 | AU$10.03 | AU$13.36 +33.2% | 9.7% | AU$15.40 | AU$10.20 | AU$13.97 | 10 |
Sep ’23 | AU$10.82 | AU$13.23 +22.2% | 9.8% | AU$15.40 | AU$10.20 | AU$13.66 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.