QBE Insurance Group Limited

ASX:QBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$35.4b

QBE Insurance Group Valutazione

QBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$48.92
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QBE ( A$23.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$48.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QBE?

Metrica chiave: Poiché QBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QBE su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$1.73b
Cap. di mercatoUS$22.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
IAG Insurance Australia Group
16.9x-2.52%AU$21.4b
SUN Suncorp Group
17.6x-4.13%AU$23.2b
MPL Medibank Private
27.7x9.00%AU$13.6b
SDF Steadfast Group
28.1x10.98%AU$6.6b
QBE QBE Insurance Group
13.1x3.81%AU$35.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QBE 13.1xMedia del settore 12.4xNo. of Companies74PE0816243240+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$23.47
AU$23.66
+0.80%
11.22%AU$26.76AU$16.00n/a14
Jun ’26AU$23.16
AU$23.55
+1.69%
10.99%AU$26.76AU$16.00n/a14
May ’26AU$21.45
AU$23.03
+7.36%
10.75%AU$25.05AU$16.00n/a14
Apr ’26AU$22.32
AU$22.86
+2.40%
10.84%AU$25.05AU$16.00n/a14
Mar ’26AU$21.53
AU$22.67
+5.28%
10.43%AU$25.00AU$16.00n/a14
Feb ’26AU$20.94
AU$21.29
+1.69%
11.37%AU$24.00AU$14.50n/a14
Jan ’26AU$19.20
AU$20.25
+5.48%
9.65%AU$22.56AU$14.50n/a14
Dec ’25AU$20.00
AU$20.17
+0.86%
9.32%AU$22.00AU$14.50n/a14
Nov ’25AU$17.08
AU$18.76
+9.86%
8.91%AU$21.00AU$14.00n/a13
Oct ’25AU$16.28
AU$18.58
+14.15%
8.71%AU$21.00AU$14.00n/a13
Sep ’25AU$15.79
AU$18.82
+19.20%
8.78%AU$21.00AU$14.00n/a14
Aug ’25AU$17.91
AU$19.49
+8.84%
9.08%AU$21.10AU$14.00n/a14
Jul ’25AU$17.06
AU$19.44
+13.95%
9.07%AU$21.20AU$14.00n/a14
Jun ’25AU$17.80
AU$19.56
+9.90%
8.88%AU$21.50AU$14.00AU$23.1615
May ’25AU$17.52
AU$19.03
+8.60%
8.96%AU$20.75AU$14.00AU$21.4514
Apr ’25AU$18.13
AU$18.49
+1.99%
8.37%AU$20.49AU$14.00AU$22.3214
Mar ’25AU$17.32
AU$18.39
+6.19%
8.49%AU$20.49AU$14.00AU$21.5314
Feb ’25AU$16.02
AU$18.09
+12.90%
9.55%AU$20.15AU$13.50AU$20.9413
Jan ’25AU$14.81
AU$17.94
+21.17%
9.61%AU$20.90AU$13.50AU$19.2013
Dec ’24AU$15.33
AU$18.01
+17.45%
9.42%AU$20.90AU$13.50AU$20.0014
Nov ’24AU$15.75
AU$17.92
+13.75%
9.51%AU$21.00AU$13.50AU$17.0814
Oct ’24AU$15.71
AU$17.85
+13.60%
8.72%AU$20.00AU$13.50AU$16.2814
Sep ’24AU$15.11
AU$17.85
+18.12%
8.72%AU$20.00AU$13.50AU$15.7914
Aug ’24AU$15.85
AU$17.61
+11.09%
9.35%AU$20.00AU$13.00AU$17.9114
Jul ’24AU$15.67
AU$17.21
+9.81%
8.89%AU$19.65AU$13.00AU$17.0614
Jun ’24AU$14.63
AU$17.19
+17.48%
8.78%AU$19.65AU$13.00AU$17.8015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$23.66
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 00:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

QBE Insurance Group Limited è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited