Insurance Australia Group Limited

ASX:IAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$19.5b

Insurance Australia Group Valutazione

IAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IAG ( A$8.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IAG?

Metrica chiave: Poiché IAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IAG su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniAU$898.00m
Cap. di mercatoAU$19.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
QBE QBE Insurance Group
11.2x0.6%AU$29.5b
SUN Suncorp Group
26.7x4.7%AU$25.1b
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b
AUB AUB Group
27.3x11.1%AU$3.7b
IAG Insurance Australia Group
21.7x5.4%AU$19.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IAG 21.7xMedia del settore 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.24
AU$7.68
-6.8%
9.3%AU$9.20AU$6.30n/a13
Nov ’25AU$7.39
AU$7.55
+2.2%
7.8%AU$8.40AU$6.30n/a12
Oct ’25AU$7.33
AU$7.43
+1.3%
7.5%AU$8.25AU$6.30n/a12
Sep ’25AU$7.55
AU$7.30
-3.3%
9.1%AU$8.25AU$6.15n/a13
Aug ’25AU$7.42
AU$7.17
-3.4%
9.6%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jul ’25AU$7.11
AU$6.91
-2.8%
10.1%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jun ’25AU$6.20
AU$6.38
+2.9%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
May ’25AU$6.41
AU$6.36
-0.8%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.40
AU$6.23
-2.7%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.15
AU$6.15
+0.05%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.06
AU$6.05
-0.2%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.66
AU$6.03
+6.5%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.94
AU$5.90
-0.8%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Nov ’24AU$5.72
AU$5.90
+3.1%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.3914
Oct ’24AU$5.68
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.3314
Sep ’24AU$5.83
AU$5.88
+0.8%
7.4%AU$6.50AU$5.09AU$7.5514
Aug ’24AU$5.96
AU$5.68
-4.7%
7.3%AU$6.25AU$4.80AU$7.4214
Jul ’24AU$5.70
AU$5.43
-4.8%
7.1%AU$6.05AU$4.70AU$7.1114
Jun ’24AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
7.4%AU$5.75AU$4.30AU$6.2015
May ’24AU$5.00
AU$5.24
+4.8%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4113
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4013
Mar ’24AU$4.65
AU$5.19
+11.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1513
Feb ’24AU$4.91
AU$5.38
+9.6%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0613
Jan ’24AU$4.75
AU$5.27
+11.0%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6612
Dec ’23AU$4.78
AU$5.30
+10.8%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9411
Nov ’23AU$4.98
AU$5.27
+5.8%
11.6%AU$6.00AU$3.90AU$5.7211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.80

7D

1.6%

1Y

8.3%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%

AUB Group

AU$3.7b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$32.12

7D

0.3%

1Y

14.7%