Steadfast Group Valutazione
SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDF ( A$5.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SDF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$5.99b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.9x | ||
AUB AUB Group | 27.1x | 11.1% | AU$3.7b |
NHF nib holdings | 15.1x | 6.2% | AU$2.8b |
IAG Insurance Australia Group | 19.5x | 5.5% | AU$17.5b |
QBE QBE Insurance Group | 9.9x | 0.8% | AU$25.7b |
SDF Steadfast Group | 26.3x | 10.9% | AU$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 26.3x |
Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.43 | AU$6.70 +23.4% | 4.7% | AU$7.15 | AU$6.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | AU$5.63 | AU$6.69 +18.9% | 4.5% | AU$7.15 | AU$6.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$6.47 | AU$6.85 +5.8% | 7.1% | AU$8.20 | AU$6.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$6.51 | AU$6.63 +1.8% | 7.6% | AU$7.90 | AU$6.10 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$6.14 | AU$6.61 +7.6% | 7.7% | AU$7.90 | AU$6.10 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$5.52 | AU$6.56 +18.8% | 6.1% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$5.61 | AU$6.53 +16.4% | 6.1% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$5.88 | AU$6.53 +11.1% | 6.1% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$5.79 | AU$6.52 +12.6% | 6.4% | AU$7.40 | AU$6.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$5.86 | AU$6.51 +11.0% | 6.0% | AU$7.20 | AU$5.90 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$5.82 | AU$6.45 +10.8% | 6.2% | AU$7.20 | AU$5.90 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$5.66 | AU$6.39 +13.0% | 6.6% | AU$7.20 | AU$5.83 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$5.40 | AU$6.34 +17.4% | 5.6% | AU$6.80 | AU$5.83 | AU$5.43 | 11 |
Oct ’24 | AU$5.64 | AU$6.32 +12.0% | 5.2% | AU$6.80 | AU$5.83 | AU$5.63 | 11 |
Sep ’24 | AU$5.64 | AU$6.32 +12.0% | 5.2% | AU$6.80 | AU$5.83 | AU$6.47 | 11 |
Aug ’24 | AU$5.81 | AU$6.24 +7.5% | 6.0% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$6.51 | 11 |
Jul ’24 | AU$6.00 | AU$6.17 +2.8% | 6.7% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$6.14 | 10 |
Jun ’24 | AU$5.98 | AU$6.19 +3.6% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$5.52 | 11 |
May ’24 | AU$5.91 | AU$6.22 +5.2% | 6.4% | AU$7.00 | AU$5.70 | AU$5.61 | 10 |
Apr ’24 | AU$5.85 | AU$6.25 +6.9% | 6.9% | AU$7.14 | AU$5.70 | AU$5.88 | 10 |
Mar ’24 | AU$5.85 | AU$6.25 +6.9% | 6.9% | AU$7.14 | AU$5.70 | AU$5.79 | 10 |
Feb ’24 | AU$5.30 | AU$5.97 +12.6% | 8.8% | AU$7.14 | AU$5.50 | AU$5.86 | 10 |
Jan ’24 | AU$5.47 | AU$5.98 +9.4% | 9.8% | AU$7.14 | AU$5.20 | AU$5.82 | 9 |
Dec ’23 | AU$5.28 | AU$5.98 +13.3% | 9.8% | AU$7.14 | AU$5.20 | AU$5.66 | 9 |
Nov ’23 | AU$5.11 | AU$5.96 +16.7% | 9.7% | AU$7.14 | AU$5.20 | AU$5.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.