Steadfast Group Limited

ASX:SDF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.4b

Steadfast Group Valutazione

SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDF ( A$5.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?

Metrica chiave: Poiché SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDF su PE?
Rapporto PE28.1x
GuadagniAU$228.00m
Cap. di mercatoAU$6.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
AUB AUB Group
26.5x11.1%AU$3.6b
NHF nib holdings
14.6x6.3%AU$2.7b
IAG Insurance Australia Group
21.6x5.4%AU$19.4b
QBE QBE Insurance Group
11.3x0.9%AU$29.8b
SDF Steadfast Group
28.1x10.9%AU$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SDF 28.1xMedia del settore 11.3xNo. of Companies72PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.81
AU$6.63
+14.2%
5.3%AU$7.15AU$6.00n/a9
Nov ’25AU$5.43
AU$6.62
+21.9%
5.1%AU$7.15AU$6.00n/a9
Oct ’25AU$5.63
AU$6.69
+18.9%
4.5%AU$7.15AU$6.00n/a10
Sep ’25AU$6.47
AU$6.85
+5.8%
7.1%AU$8.20AU$6.50n/a10
Aug ’25AU$6.51
AU$6.63
+1.8%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.52
AU$6.56
+18.8%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.61
AU$6.53
+16.4%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.79
AU$6.52
+12.6%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.82
AU$6.45
+10.8%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.66
AU$6.39
+13.0%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83AU$5.4311
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$5.6311
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$6.4711
Aug ’24AU$5.81
AU$6.24
+7.5%
6.0%AU$7.00AU$5.70AU$6.5111
Jul ’24AU$6.00
AU$6.17
+2.8%
6.7%AU$7.00AU$5.70AU$6.1410
Jun ’24AU$5.98
AU$6.19
+3.6%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5211
May ’24AU$5.91
AU$6.22
+5.2%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6110
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7910
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.47
AU$5.98
+9.4%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.829
Dec ’23AU$5.28
AU$5.98
+13.3%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.669
Nov ’23AU$5.11
AU$5.96
+16.7%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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