SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDF ( A$5.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?
Metrica chiave: Poiché SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDF su PE?
Rapporto PE
28.1x
Guadagni
AU$228.00m
Cap. di mercato
AU$6.41b
SDF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.3x
Valore d'impresa/EBITDA
13x
Rapporto PEG
2.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SDF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
28.1x
Rapporto equo PE
23.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$5.81
AU$6.63
+14.2%
5.3%
AU$7.15
AU$6.00
n/a
9
Nov ’25
AU$5.43
AU$6.62
+21.9%
5.1%
AU$7.15
AU$6.00
n/a
9
Oct ’25
AU$5.63
AU$6.69
+18.9%
4.5%
AU$7.15
AU$6.00
n/a
10
Sep ’25
AU$6.47
AU$6.85
+5.8%
7.1%
AU$8.20
AU$6.50
n/a
10
Aug ’25
AU$6.51
AU$6.63
+1.8%
7.6%
AU$7.90
AU$6.10
n/a
10
Jul ’25
AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%
AU$7.90
AU$6.10
n/a
10
Jun ’25
AU$5.52
AU$6.56
+18.8%
6.1%
AU$7.40
AU$6.00
n/a
11
May ’25
AU$5.61
AU$6.53
+16.4%
6.1%
AU$7.40
AU$6.00
n/a
11
Apr ’25
AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%
AU$7.40
AU$6.00
n/a
11
Mar ’25
AU$5.79
AU$6.52
+12.6%
6.4%
AU$7.40
AU$6.00
n/a
10
Feb ’25
AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%
AU$7.20
AU$5.90
n/a
10
Jan ’25
AU$5.82
AU$6.45
+10.8%
6.2%
AU$7.20
AU$5.90
n/a
10
Dec ’24
AU$5.66
AU$6.39
+13.0%
6.6%
AU$7.20
AU$5.83
n/a
11
Nov ’24
AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%
AU$6.80
AU$5.83
AU$5.43
11
Oct ’24
AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%
AU$6.80
AU$5.83
AU$5.63
11
Sep ’24
AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%
AU$6.80
AU$5.83
AU$6.47
11
Aug ’24
AU$5.81
AU$6.24
+7.5%
6.0%
AU$7.00
AU$5.70
AU$6.51
11
Jul ’24
AU$6.00
AU$6.17
+2.8%
6.7%
AU$7.00
AU$5.70
AU$6.14
10
Jun ’24
AU$5.98
AU$6.19
+3.6%
6.6%
AU$7.00
AU$5.70
AU$5.52
11
May ’24
AU$5.91
AU$6.22
+5.2%
6.4%
AU$7.00
AU$5.70
AU$5.61
10
Apr ’24
AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%
AU$7.14
AU$5.70
AU$5.88
10
Mar ’24
AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%
AU$7.14
AU$5.70
AU$5.79
10
Feb ’24
AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%
AU$7.14
AU$5.50
AU$5.86
10
Jan ’24
AU$5.47
AU$5.98
+9.4%
9.8%
AU$7.14
AU$5.20
AU$5.82
9
Dec ’23
AU$5.28
AU$5.98
+13.3%
9.8%
AU$7.14
AU$5.20
AU$5.66
9
Nov ’23
AU$5.11
AU$5.96
+16.7%
9.7%
AU$7.14
AU$5.20
AU$5.40
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.