SDF Panoramica delle azioni

Steadfast Group Limited fornisce servizi di brokeraggio assicurativo generale in Australasia, Asia ed Europa. Maggiori dettagli

SDF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 19.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.94% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 34% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

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Steadfast Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

Rebranded ISU Group And AI Integration Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Strategic acquisitions and international expansion are set to drive future earnings and revenue growth through a combination of cash flow and debt funding. Focus on AI, data analytics, and technology platforms aims to enhance operational efficiency, net margins, and scalable growth.

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AU$6.71

14.7% undervalued

6.32%

Revenue growth p.a.

12 days ago

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I miei appunti

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Steadfast Group Limited Concorrenti

AUB Group

ASX:AUB

AU$3.3b

Medibank Private

ASX:MPL

AU$10.9b

nib holdings

ASX:NHF

AU$2.9b

Insurance Australia Group

ASX:IAG

AU$18.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Steadfast Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$5.72
Massimo di 52 settimane	AU$6.60
Minimo di 52 settimane	AU$5.18
Beta	0.69
Variazione di 1 mese	-4.67%
Variazione a 3 mesi	-1.55%
Variazione di 1 anno	-3.21%
Variazione a 3 anni	21.70%
Variazione a 5 anni	52.53%
Variazione dall'IPO	302.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Steadfast Group Limited (ASX:SDF)

Dec 19

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Aug 19

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.078

Aug 19

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Forecasts

Aug 18

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Jul 04

Here's Why I Think Steadfast Group (ASX:SDF) Is An Interesting Stock

Mar 15

Steadfast Group's (ASX:SDF) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 25

Analysts' Revenue Estimates For Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Are Surging Higher

Aug 22

Revenue Beat: Steadfast Group Limited Exceeded Revenue Forecasts By 5.6% And Analysts Are Updating Their Estimates

Aug 19

Don't Race Out To Buy Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Just Because It's Going Ex-Dividend

Feb 25

Rendimenti per gli azionisti

	SDF	AU Insurance	AU Mercato
7D	1.2%	-3.1%	-2.5%
1Y	-3.2%	14.3%	7.5%

Ritorno vs Industria: SDF ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Insurance che ha registrato un rendimento 14.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SDF ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 7.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SDF's price volatile compared to industry and market?
SDF volatility
SDF Average Weekly Movement	3.0%
Insurance Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: SDF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di SDF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	n/a	Robert Kelly	www.steadfast.com.au

Steadfast Group Limited fornisce servizi di brokeraggio assicurativo generale in Australasia, Asia ed Europa. Offre inoltre servizi di sottoscrizione assicurativa e servizi correlati. L'azienda offre diversi prodotti assicurativi per le aziende, come ad esempio assicurazioni per l'aviazione, pacchetti e interruzioni di attività, lavori su contratto, viaggi aziendali, cyber, eventi, aziende agricole, marine, responsabilità civile di gestione e di prodotto, indennità professionale, responsabilità pubblica, credito commerciale e risarcimento dei lavoratori.

Steadfast Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Steadfast Group con la sua capitalizzazione di mercato?
SDF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$6.28b
Guadagni(TTM)	AU$228.00m
Ricavi(TTM)	AU$1.76b

27.7x

Rapporto P/E

3.6x

Rapporto P/S

SDF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SDF Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.76b
Costo del fatturato	AU$897.40m
Profitto lordo	AU$862.00m
Altre spese	AU$634.00m
Guadagni	AU$228.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2025

Utile per azione (EPS)	0.21
Margine lordo	48.99%
Margine di profitto netto	12.96%
Rapporto debito/patrimonio netto	47.3%

Come si è comportato SDF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%

Rendimento attuale del dividendo

81%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/21 12:04
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Steadfast Group Limited è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Christiane Holstein	BofA Global Research

SDF Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Rebranded ISU Group And AI Integration Will Strengthen Future Market Position

Steadfast Group Limited Concorrenti

ASX:AUB

AU$3.3b

ASX:MPL

AU$10.9b

ASX:NHF

AU$2.9b

ASX:IAG

AU$18.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Now 21% undervalued

Steadfast Group Limited Announces Resignation of Peter Roberts as Company Secretary

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

Recent updates

Now 21% undervalued

Steadfast Group Limited Announces Resignation of Peter Roberts as Company Secretary

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

There's Reason For Concern Over Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Price

Is Now The Time To Put Steadfast Group (ASX:SDF) On Your Watchlist?

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Steadfast Group Limited Announces Final Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 24 September 2024

Getting In Cheap On Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Is Unlikely

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Do Steadfast Group's (ASX:SDF) Earnings Warrant Your Attention?

Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Share Price Not Quite Adding Up

Steadfast Group (ASX:SDF) Has Announced A Dividend Of A$0.0675

First half dividend increased to AU$0.068

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.085 in 1H 2023)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 68.125925 million.

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Steadfast Group Limited (ASX:SDF)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.642028 million.

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire 70% stake in Combined Agency Group Pty Limited for approximately AUD 280 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Steadfast Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Steadfast Group Limited Appoints Andrew Bloore as A Director

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired ISU Group for $55 million.

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$305k worth of stock

Steadfast Group Limited Announces Executive Changes

New minor risk - Dividend sustainability

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.18 in FY 2022)

Javelin Limited acquired Underwriter Central and Insurance Connect businesses of Steadfast Group.

Steadfast Group Limited Appoints Duncan Ramsay as Additional Company Secretary

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$290k worth of stock

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Steadfast Group Limited Updates Earnings Guidance for the Full Year 2023

Steadfast Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$609k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Key Executive recently sold AU$306k worth of stock

Co-Founder exercised options and sold AU$68k worth of stock

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Completed the acquisition of Insurance Brands Australia Pty Limited.

Consensus revenue estimates increase by 15%

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.078

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Forecasts

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire Insurance Brands Australia Pty Limited for AUD 301 million.

Steadfast Group Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 9 September 2022

Steadfast Group Limited Appoints Ms Joan Cleary as A Director , Effective from 28 July 2022

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Non-Executive Independent Director recently sold AU$351k worth of stock

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$477k worth of stock