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nib holdings limitedASX:NHF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$3.5b
Prezzo delle azioni
AU$7.07
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1Y26.3%
7D-5.0%
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nib holdings limited

Report azionario ASX:NHF

Capitalizzazione di mercato: AU$3.5b

nib holdings (NHF) Panoramica del titolo

nib holdings limited, insieme alle sue controllate, si occupa della sottoscrizione e della distribuzione di assicurazioni private sulla salute, sulla vita e sulla vita a residenti, studenti internazionali e visitatori in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

NHF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 41.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.54% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 8.6% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.1% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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nib holdings

Digital Health And AI Expansion Will Fuel Future Resilience

Key Takeaways Broadening into preventative care, digital initiatives, and adjacent industries is improving customer retention, operational efficiency, and reducing dependence on traditional health insurance. Partnerships and tech-driven operational improvements are managing healthcare cost pressures, supporting stable claims ratios and sustainable long-term profitability.
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AU$8.08
FV
12.5% sottovalutato sconto intrinseco
4.66%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di nib holdings limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per nib holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$7.07
Massimo di 52 settimaneAU$8.26
Minimo di 52 settimaneAU$5.36
Beta0.19
Variazione di 1 mese-3.15%
Variazione a 3 mesi-8.30%
Variazione di 1 anno26.25%
Variazione a 3 anni-1.81%
Variazione a 5 anni36.75%
Variazione dall'IPO499.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

nib holdings limited (ASX:NHF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 15
nib holdings limited (ASX:NHF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 29
nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Recent updates

nib holdings limited (ASX:NHF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 15
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nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 29
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Subdued Growth No Barrier To nib holdings limited's (ASX:NHF) Price

May 29
Subdued Growth No Barrier To nib holdings limited's (ASX:NHF) Price
User avatar

Telehealth Expansion And AI Automation Will Transform Future Member Experiences

Strategic investments in digital health services and provider networks are expected to boost revenue growth, customer satisfaction, and improve margins.

nib holdings' (ASX:NHF) Dividend Will Be Reduced To A$0.13

Feb 26
nib holdings' (ASX:NHF) Dividend Will Be Reduced To A$0.13

nib holdings limited's (ASX:NHF) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 06
nib holdings limited's (ASX:NHF) Price Is Right But Growth Is Lacking

With EPS Growth And More, nib holdings (ASX:NHF) Makes An Interesting Case

Feb 29
With EPS Growth And More, nib holdings (ASX:NHF) Makes An Interesting Case

nib holdings limited (ASX:NHF) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 05
nib holdings limited (ASX:NHF) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Do nib holdings' (ASX:NHF) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 07
Do nib holdings' (ASX:NHF) Earnings Warrant Your Attention?

nib holdings' (ASX:NHF) Dividend Will Be Increased To A$0.15

Aug 28
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Here's Why I Think nib holdings (ASX:NHF) Is An Interesting Stock

May 25
Here's Why I Think nib holdings (ASX:NHF) Is An Interesting Stock

Is Now The Time To Put nib holdings (ASX:NHF) On Your Watchlist?

Feb 23
Is Now The Time To Put nib holdings (ASX:NHF) On Your Watchlist?

nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 23
nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

This Is Why nib holdings limited's (ASX:NHF) CEO Compensation Looks Appropriate

Oct 28
This Is Why nib holdings limited's (ASX:NHF) CEO Compensation Looks Appropriate

Only Four Days Left To Cash In On nib holdings' (ASX:NHF) Dividend

Feb 27
Only Four Days Left To Cash In On nib holdings' (ASX:NHF) Dividend

Here's What You Should Know About nib holdings limited's (ASX:NHF) 2.4% Dividend Yield

Feb 23
Here's What You Should Know About nib holdings limited's (ASX:NHF) 2.4% Dividend Yield

Did You Participate In Any Of nib holdings' (ASX:NHF) Respectable 90% Return?

Jan 26
Did You Participate In Any Of nib holdings' (ASX:NHF) Respectable 90% Return?

Rendimenti per gli azionisti

NHFAU InsuranceAU Mercato
7D-5.0%-3.1%-2.3%
1Y26.3%-0.5%2.8%

Ritorno vs Industria: NHF ha superato il Australian Insurance che ha restituito -0.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NHF ha superato il mercato Australian che ha restituito 2.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NHF's price volatile compared to industry and market?
NHF volatility
NHF Average Weekly Movement2.9%
Insurance Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market19.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: NHF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di NHF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1952n/aEd Closewww.nib.com.au

nib holdings limited, insieme alle sue controllate, si occupa della sottoscrizione e della distribuzione di assicurazioni private sulla salute, sulla vita e sulla vita a residenti, studenti internazionali e visitatori in Australia e Nuova Zelanda. La società opera in sei segmenti: Assicurazione sanitaria per residenti australiani, Assicurazione sanitaria internazionale (in entrata), Assicurazione per la Nuova Zelanda, nib Travel, nib Thrive e nib Health Services. L'azienda si occupa anche della vendita e della distribuzione di prodotti assicurativi per viaggi e invalidità e della fornitura di programmi di gestione della salute.

nib holdings limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di nib holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
NHF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$3.53b
Utili (TTM)AU$195.50m
Ricavi(TTM)AU$3.63b
17.6x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

NHF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NHF Conto economico (TTM)
RicaviAU$3.63b
Costo del fatturatoAU$3.24b
Profitto lordoAU$382.70m
Altre speseAU$187.20m
UtiliAU$195.50m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 22, 2026

Utile per azione (EPS)0.40
Margine lordo10.55%
Margine di profitto netto5.39%
Rapporto debito/patrimonio netto24.9%

Come si è comportato NHF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.1%
Rendimento attuale del dividendo
72%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 15:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

nib holdings limited è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
T.S. LimBell Potter
Freya KongBofA Global Research